Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 396 363 705
Positions actuelles 82
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Almitas Capital LLC a déclaré un total de 82 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 396 363 705 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Almitas Capital LLC sont Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (US:FBTC) , Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust (US:BTT) , Fidelity Ethereum Fund (US:FETH) , Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (US:AMLX) , and Pioneer High Income Fund, Inc. (US:PHT) . Les nouvelles positions de Almitas Capital LLC incluent Pioneer High Income Fund, Inc. (US:PHT) , Lyell Immunopharma, Inc. (US:LYEL) , iShares Ethereum Trust - iShares Ethereum Trust ETF (US:ETHA) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (US:FBDC) , and Logan Ridge Finance Corporation (US:LRFC) . Les principales industries de Almitas Capital LLC sont "Security And Commodity Brokers, Dealers, Exchanges, And Services" (sic 62) , and "Holding And Other Investment Offices" (sic 67) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,65 16,36 4,1276 4,1276
1,60 12,98 3,2740 3,2740
1,24 10,33 2,6051 1,7559
0,83 6,44 1,6250 1,6250
1,02 9,35 2,3578 1,5312
0,79 9,33 2,3543 1,5138
0,58 5,13 1,2936 1,2936
0,35 4,91 1,2380 1,1005
0,22 4,18 1,0556 1,0556
2,12 13,61 3,4327 0,9396
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,56 34,11 8,6058 -2,3747
1,61 151,48 38,2169 -1,2410
0,71 7,98 2,0128 -0,9050
0,04 0,56 0,1420 -0,8566
0,67 6,26 1,5782 -0,6202
1,53 5,16 1,3012 -0,5595
1,60 1,86 0,4680 -0,4346
0,85 4,77 1,2025 -0,4269
0,45 3,42 0,8639 -0,3723
0,18 3,00 0,7574 -0,3169
Déclarations 13D/G

Il s'agit d'une liste des déclarations 13D et 13G déposées au cours de la dernière année (le cas échéant). Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions. Les lignes vertes indiquent de nouvelles positions. Les lignes rouges indiquent des positions fermées.

Date de dépôt Formulaire Titre Actions
précédentes 		Actions
actuelles 		ΔActions % % de
participation		 % ΔParticipation
2025-08-15 13G / (723763405) 1 244 033 5,20
2025-08-15 13G PHT / Pioneer High Income Fund, Inc. 1 604 088 5,50
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 1,61 -2,47 151,48 27,37 38,2169 -1,2410
BTT / Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust 1,56 -0,04 34,11 3,07 8,6058 -2,3747
FETH / Fidelity Ethereum Fund 0,65 16,36 4,1276 4,1276
AMLX / Amylyx Pharmaceuticals, Inc. 2,12 0,00 13,61 81,09 3,4327 0,9396
PHT / Pioneer High Income Fund, Inc. 1,60 12,98 3,2740 3,2740
MAV / Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc. 1,24 305,86 10,33 303,48 2,6051 1,7559
MHI / Pioneer Municipal High Income Fund, Inc. 1,02 276,74 9,35 275,15 2,3578 1,5312
MIO / Pioneer Municipal High Income Opportunities Fund, Inc. 0,79 268,04 9,33 268,38 2,3543 1,5138
NQP / Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund 0,71 -9,28 7,98 -9,28 2,0128 -0,9050
CNNE / Cannae Holdings, Inc. 0,32 123,45 6,69 154,16 1,6885 0,8148
CRF / Cornerstone Total Return Fund, Inc. 0,83 6,44 1,6250 1,6250
ENX / Eaton Vance New York Municipal Bond Fund 0,67 -3,56 6,26 -5,58 1,5782 -0,6202
MXF / The Mexico Fund, Inc. 0,33 -4,24 5,79 18,25 1,4614 -0,1640
BRSP / BrightSpire Capital, Inc. 1,03 115,18 5,20 95,49 1,3116 0,4291
DSGN / Design Therapeutics, Inc. 1,53 5,34 5,16 -8,04 1,3012 -0,5595
LYEL / Lyell Immunopharma, Inc. 0,58 5,13 1,2936 1,2936
JOF / Japan Smaller Capitalization Fund, Inc. 0,51 0,00 4,93 14,88 1,2448 -0,1800
CCAP / Crescent Capital BDC, Inc. 0,35 1 338,08 4,91 1 085,27 1,2380 1,1005
ITOS / iTeos Therapeutics, Inc. 0,49 77,09 4,86 195,80 1,2255 0,6805
DSM / BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. 0,85 0,00 4,77 -2,93 1,2025 -0,4269
ETHA / iShares Ethereum Trust - iShares Ethereum Trust ETF 0,22 4,18 1,0556 1,0556
CXE / MFS High Income Municipal Trust 1,10 5,39 3,95 2,25 0,9966 -0,2852
DTF / DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. 0,35 13,09 3,92 12,88 0,9885 -0,1631
CXH / MFS Investment Grade Municipal Trust 0,45 -4,73 3,42 -8,08 0,8639 -0,3723
PHD / Pioneer Floating Rate Fund, Inc. 0,34 3,32 0,8383 0,8383
JEQ / Abrdn Japan Equity Fund Inc 0,42 587,46 3,14 697,21 0,7925 0,6618
SDHY / PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund 0,18 -9,26 3,00 -7,26 0,7574 -0,3169
CEE / The Central and Eastern Europe Fund, Inc. 0,17 -3,79 2,69 3,46 0,6788 -0,1839
GLO / Clough Global Opportunities Fund 0,43 1,37 2,32 12,61 0,5859 -0,0986
AFB / AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. 0,21 14,41 2,21 8,65 0,5579 -0,1176
CMU / MFS High Yield Municipal Trust 0,65 56,44 2,17 49,28 0,5475 0,0651
ETH / Grayscale Ethereum Mini Trust ETF 0,09 2,12 0,5359 0,5359
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,01 0,15 2,07 7,47 0,5232 -0,1170
LADR / Ladder Capital Corp 0,18 23,32 1,94 16,22 0,4901 -0,0646
ZNTL / Zentalis Pharmaceuticals, Inc. 1,60 -6,53 1,86 -31,80 0,4680 -0,4346
PCQ / PIMCO California Municipal Income Fund 0,22 5,32 1,85 2,21 0,4667 -0,1337
AVIR / Atea Pharmaceuticals, Inc. 0,45 -37,71 1,60 -24,99 0,4045 -0,3048
US90187BAB71 / TWO HARBORS INVESTMENT COR CONV 6.25% 01/15/2026 1,61 0,00 1,60 -0,62 0,4035 -0,1306
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 1,43 8,77 1,51 -15,18 0,3820 -0,2105
BTX / BlackRock Innovation and Growth Term Trust 0,20 1,20 1,44 18,68 0,3624 -0,0392
WIA / Western Asset Inflation-Linked Income Fund 0,15 -4,66 1,27 -4,07 0,3214 -0,1190
MFIC / MidCap Financial Investment Corporation 0,09 -35,11 1,17 -36,31 0,2952 -0,3145
LEO / BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. 0,20 35,05 1,16 30,67 0,2925 -0,0020
PCK / PIMCO California Municipal Income Fund II 0,22 -0,30 1,16 -5,25 0,2918 -0,1132
ALXO / ALX Oncology Holdings Inc. 2,54 87,59 1,05 24,91 0,2658 -0,0139
DMB / BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. 0,10 -3,41 1,02 -6,59 0,2577 -0,1052
FBDC / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF 0,21 0,89 0,2254 0,2254
WHLRL / Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. 0,01 0,00 0,80 -17,39 0,2015 -0,1192
MFA / MFA Financial, Inc. 0,08 0,00 0,73 -7,81 0,1848 -0,0788
FLGT / Fulgent Genetics, Inc. 0,03 8,16 0,62 27,22 0,1558 -0,0052
RLYB / Rallybio Corporation 1,82 39,74 0,61 -27,85 0,1550 -0,1274
LRFC / Logan Ridge Finance Corporation 0,03 0,58 0,1456 0,1456
CEV / Eaton Vance California Municipal Income Trust 0,06 -4,92 0,56 -8,14 0,1425 -0,0614
MEGI / NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund 0,04 -82,48 0,56 -81,32 0,1420 -0,8566
CABA / Cabaletta Bio, Inc. 0,37 0,00 0,56 9,84 0,1409 -0,0279
GLQ / Clough Global Equity Fund 0,08 9,31 0,55 23,87 0,1389 -0,0087
HYI / Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc. 0,05 0,55 0,1382 0,1382
VTGN / Vistagen Therapeutics, Inc. 0,26 2,65 0,52 -17,92 0,1319 -0,0793
PNI / PIMCO New York Municipal Income Fund II 0,07 54,93 0,48 47,24 0,1213 0,0128
HNW / Pioneer Diversified High Income Fund, Inc. 0,04 0,47 0,1175 0,1175
BRW / Saba Capital Income & Opportunities Fund 0,06 0,45 0,1135 0,1135
ZTR / Virtus Global Dividend & Income Fund Inc. 0,07 60,06 0,45 67,16 0,1132 0,0241
NYMT / New York Mortgage Trust, Inc. 0,07 -7,66 0,44 -4,60 0,1101 -0,0418
ANRO / Alto Neuroscience, Inc. 0,20 -16,74 0,43 -15,22 0,1083 -0,0597
TEAF / Ecofin Sustainable and Social Impact Term Fund 0,03 0,39 0,0972 0,0972
JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund 0,06 0,34 0,0862 0,0862
PYN / PIMCO New York Municipal Income Fund III 0,06 377,81 0,32 343,66 0,0796 0,0560
EEA / The European Equity Fund, Inc. 0,03 -59,46 0,27 -54,47 0,0669 -0,1262
KIO / KKR Income Opportunities Fund 0,02 0,26 0,0661 0,0661
AEF / abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. 0,04 0,25 0,0621 0,0621
BOLD / Boundless Bio, Inc. 0,24 0,48 0,24 -32,86 0,0600 -0,0574
TWN / The Taiwan Fund, Inc. 0,00 -46,60 0,20 -27,92 0,0516 -0,0426
PZC / PIMCO California Municipal Income Fund III 0,03 39,20 0,20 33,55 0,0512 0,0006
MUC / BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. 0,02 -72,88 0,19 -73,91 0,0469 -0,1884
TDF / Templeton Dragon Fund, Inc. 0,01 -41,03 0,15 -39,34 0,0374 -0,0436
RGT / Royce Global Trust, Inc. 0,01 -18,84 0,15 -7,05 0,0368 -0,0152
BHK / BlackRock Core Bond Trust 0,01 0,14 0,0344 0,0344
PNF / PIMCO New York Municipal Income Fund 0,01 0,08 0,0191 0,0191
CHW / Calamos Global Dynamic Income Fund 0,01 0,07 0,0180 0,0180
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 0,02 0,00 0,05 -7,69 0,0123 -0,0051
ADAP / Adaptimmune Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,03 0,0066 0,0066
SCD.RT / LMP Capital and Income Fund Inc. - Equity Right 0,02 0,00 0,0003 0,0003
FGB / First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ALEC / Alector, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BMEZ / BlackRock Health Sciences Term Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DMF / BNY Mellon Municipal Income, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HEQ / John Hancock Diversified Income Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EMF / Templeton Emerging Markets Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GGZ / The Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LYEL / Lyell Immunopharma, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CET / Central Securities Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EDD / Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CLM / Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WIW / Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
STEW / SRH Total Return Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NKTR / Nektar Therapeutics 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NPCT / Nuveen Core Plus Impact Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TYG / Tortoise Energy Infrastructure Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DMA / Destra Multi-Alternative Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CIM / Chimera Investment Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IIF / Morgan Stanley India Investment Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000