Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 732 191 133
Positions actuelles 91
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Affinity Asset Advisors, LLC a déclaré un total de 91 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 732 191 133 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Affinity Asset Advisors, LLC sont Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VRNA) , Insmed Incorporated (US:INSM) , Xenon Pharmaceuticals Inc. (US:XENE) , Arcellx, Inc. (US:ACLX) , and Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) . Les nouvelles positions de Affinity Asset Advisors, LLC incluent Exelixis, Inc. (US:EXEL) , Karyopharm Therapeutics Inc (US:US48576UAA43) , Enliven Therapeutics, Inc. (US:ELVN) , Travere Therapeutics, Inc. (US:US89422GAA58) , and Crescent Biopharma, Inc. (US:CBIO) . Les principales industries de Affinity Asset Advisors, LLC sont "Measuring, Analyzing, And Controlling Instruments; Photographic, Medical And Optical Goods; Watches And Clocks" (sic 38) , "Holding And Other Investment Offices" (sic 67) , and "Chemicals And Allied Products" (sic 28) .

Affinity Asset Advisors, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,47 47,80 6,5289 5,5095
0,25 32,05 4,3766 4,3766
0,61 57,69 7,8796 4,1530
0,45 19,83 2,7088 2,7088
3,59 14,43 1,9707 1,4803
0,44 24,32 3,3214 1,4752
0,20 9,73 1,3286 1,3286
4,54 9,71 1,3258 1,3258
0,41 31,66 4,3246 1,2111
1,40 23,46 3,2046 1,1510
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -0,7962
0,07 3,68 0,5029 -0,7905
0,00 0,00 -0,6075
0,04 11,17 1,5253 -0,5561
0,90 11,83 1,6154 -0,5072
0,05 5,22 0,7129 -0,4003
0,00 0,00 -0,3410
0,00 0,00 -0,3031
0,00 0,00 -0,2945
0,00 0,00 -0,1950
Déclarations 13D/G

Il s'agit d'une liste des déclarations 13D et 13G déposées au cours de la dernière année (le cas échéant). Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions. Les lignes vertes indiquent de nouvelles positions. Les lignes rouges indiquent des positions fermées.

Date de dépôt Formulaire Titre Actions
précédentes 		Actions
actuelles 		ΔActions % % de
participation		 % ΔParticipation
2025-08-26 13G IBIO / iBio, Inc. 4 280 000 9,99
2025-06-04 13G LXEO / Lexeo Therapeutics, Inc. 4 252 005 7,75
2025-05-30 13G/A INZY / Inozyme Pharma, Inc. 3 972 318 1 867 710 -52,98 2,89 -53,24
2025-05-30 13G VTYX / Ventyx Biosciences, Inc. 4 057 105 5,70
2025-04-10 13G KPTI / Karyopharm Therapeutics Inc. 664 224 7,83
2024-12-31 13G AVTX / Avalo Therapeutics, Inc. 550 765 5,30
2024-11-13 13G/A NXTC / NextCure, Inc. 1 672 839 2 302 598 37,65 8,22 37,46
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-13 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 -0,81 57,69 47,76 7,8796 4,1530
INSM / Insmed Incorporated 0,47 239,29 47,80 347,60 6,5289 5,5095
XENE / Xenon Pharmaceuticals Inc. 1,10 -17,18 34,43 -22,73 4,7023 0,4495
ACLX / Arcellx, Inc. 0,49 -6,60 32,60 -6,25 4,4518 1,1336
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,25 32,05 4,3766 4,3766
NUVL / Nuvalent, Inc. 0,41 -9,78 31,66 -2,94 4,3246 1,2111
APGE / Apogee Therapeutics, Inc. 0,69 -39,90 30,05 -30,13 4,1040 -0,0007
ALKS / Alkermes plc 1,00 0,00 28,61 -13,36 3,9074 0,7560
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. 0,44 10,00 24,32 25,71 3,3214 1,4752
MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 0,08 0,00 24,21 -8,63 3,3067 0,7777
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,40 0,00 23,46 9,04 3,2046 1,1510
EXEL / Exelixis, Inc. Put 0,45 19,83 2,7088 2,7088
LXEO / Lexeo Therapeutics, Inc. 3,59 142,38 14,43 180,83 1,9707 1,4803
TVTX / Travere Therapeutics, Inc. 0,97 -9,35 14,36 -25,13 1,9607 0,1307
ESTA / Establishment Labs Holdings Inc. 0,33 19,59 14,30 25,17 1,9533 0,8629
TRVI / Trevi Therapeutics, Inc. 2,53 102,72 13,86 76,30 1,8931 1,1427
WVE / Wave Life Sciences Ltd. 2,00 9,61 13,00 -11,83 1,7758 0,3684
VERA / Vera Therapeutics, Inc. 0,55 53,46 12,84 50,53 1,7537 0,9395
MLYS / Mineralys Therapeutics, Inc. 0,90 -18,18 12,18 -30,29 1,6631 -0,0040
CNTA / Centessa Pharmaceuticals plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,90 -41,80 11,83 -46,82 1,6154 -0,5072
US48576UAA43 / Karyopharm Therapeutics Inc 11,62 0,08 1,5871 0,4789
AMGN / Amgen Inc. Call 0,04 -42,86 11,17 -48,79 1,5253 -0,5561
NRIX / Nurix Therapeutics, Inc. 0,97 19,36 11,02 14,44 1,5052 0,5861
RZLT / Rezolute, Inc. 2,20 29,41 9,81 99,03 1,3401 0,8696
CRSP / CRISPR Therapeutics AG Call 0,20 9,73 1,3286 1,3286
VTYX / Ventyx Biosciences, Inc. 4,54 9,71 1,3258 1,3258
SYRE / Spyre Therapeutics, Inc. 0,61 25,95 9,08 16,86 1,2404 0,4986
ELVN / Enliven Therapeutics, Inc. 0,40 8,02 1,0959 1,0959
PRQR / ProQR Therapeutics N.V. 3,50 6,55 7,14 63,44 0,9750 0,5581
AKBA / Akebia Therapeutics, Inc. 1,95 30,00 7,10 146,46 0,9694 0,6946
OMEROS CORP / NOTE 9.500% 6/1 (682143AK8) 7,07 0,0000
INZY / Inozyme Pharma, Inc. 1,75 -54,77 7,00 98,83 0,9557 0,6198
AUTL / Autolus Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,04 0,00 6,94 47,11 0,9482 0,4977
ORKA / Oruka Therapeutics, Inc. 0,60 10,66 6,76 20,91 0,9239 0,3899
US89422GAA58 / Travere Therapeutics, Inc. 6,69 -4,40 0,9130 0,2456
EXEL / Exelixis, Inc. Call 0,15 11,11 6,61 32,64 0,9029 0,4273
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,15 -50,00 6,48 -37,55 0,8846 -0,1052
VRDN / Viridian Therapeutics, Inc. 0,39 0,00 5,45 3,71 0,7446 0,2429
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,05 -50,00 5,22 -55,25 0,7129 -0,4003
ERAS / Erasca, Inc. 4,09 22,27 5,19 13,35 0,7087 0,2718
NAMS / NewAmsterdam Pharma Company N.V. 0,28 -15,38 4,98 -25,14 0,6802 0,0452
CBIO / Crescent Biopharma, Inc. 0,28 4,52 0,6173 0,6173
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0,40 166,67 4,51 197,95 0,6157 0,4712
CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. 0,15 0,00 4,38 -14,26 0,5980 0,1107
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,12 400,00 4,06 330,40 0,5550 0,4649
PCSC / Perceptive Capital Solutions Corp 0,35 0,00 3,71 2,60 0,5072 0,1618
MRUS / Merus N.V. 0,07 -78,26 3,68 -72,83 0,5029 -0,7905
CATX / Perspective Therapeutics, Inc. 1,05 -52,79 3,61 -23,75 0,4933 0,0412
AVTX / Avalo Therapeutics, Inc. 0,61 -7,50 3,03 -42,37 0,4143 -0,0881
OACCU / Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences - Debt/Equity Composite Units 0,25 0,00 2,65 2,31 0,3626 0,1149
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,03 2,65 0,3623 0,3623
MNPR / Monopar Therapeutics Inc. 0,07 8,87 2,42 7,00 0,3299 0,1144
RAPP / Rapport Therapeutics, Inc. 0,20 2,27 0,3100 0,3100
GERN / Geron Corporation 1,50 0,00 2,12 -11,32 0,2889 0,0612
THRD / Third Harmonic Bio, Inc. 0,37 0,00 2,01 56,59 0,2744 0,1519
CGEM / Cullinan Therapeutics, Inc. 0,26 0,00 1,99 -0,55 0,2713 0,0807
NAMSW / NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Equity Warrant 0,24 1,26 1,96 -28,62 0,2677 0,0056
QURE / uniQure N.V. 0,14 -66,25 1,88 -55,64 0,2570 -0,1476
CLYM / Climb Bio, Inc. 1,50 0,00 1,86 1,64 0,2540 0,0794
CAPR / Capricor Therapeutics, Inc. Put 0,17 1,74 0,2373 0,2373
AVR / Anteris Technologies Global Corp. 0,42 8,97 1,61 13,46 0,2200 0,0845
ATXS / Astria Therapeutics, Inc. 0,30 1,61 0,2196 0,2196
NVAX / Novavax, Inc. Call 0,25 1,57 0,2151 0,2151
QURE / uniQure N.V. Call 0,10 1,39 0,1904 0,1904
NKTX / Nkarta, Inc. 0,80 0,00 1,33 -9,78 0,1814 0,0409
MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. 0,02 -50,31 1,26 -43,88 0,1716 -0,0420
SVRA / Savara Inc. 0,50 1,14 0,1557 0,1557
OLMA / Olema Pharmaceuticals, Inc. 0,25 -23,08 1,06 -12,85 0,1455 0,0288
NXTC / NextCure, Inc. 2,30 0,00 1,06 -4,16 0,1447 0,0391
OMER / Omeros Corporation Put 0,31 0,94 0,1287 0,1287
OKUR / OnKure Therapeutics, Inc. 0,35 -11,71 0,83 -50,94 0,1136 -0,0482
INMB / INmune Bio, Inc. Put 0,35 0,82 0,1117 0,1117
ALT / Altimmune, Inc. Call 0,20 0,77 0,1057 0,1057
ABVX / ABIVAX Société Anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -50,00 0,77 -38,80 0,1045 -0,0148
KPTI / Karyopharm Therapeutics Inc. Call 0,16 0,68 0,0927 0,0927
JBIO / Jade Biosciences, Inc. 0,07 0,65 0,0891 0,0891
STRO / Sutro Biopharma, Inc. 0,75 0,00 0,54 9,82 0,0734 0,0267
GALT / Galectin Therapeutics Inc. Put 0,25 -86,38 0,53 -76,47 0,0720 -0,1418
TSHA / Taysha Gene Therapies, Inc. 0,20 0,46 0,0631 0,0631
CNTX / Context Therapeutics Inc. 0,52 -21,58 0,34 -16,09 0,0464 0,0078
ENGN / enGene Holdings Inc. 0,08 0,28 0,0383 0,0383
RPTX / Repare Therapeutics Inc. 0,20 0,00 0,28 41,12 0,0380 0,0191
ZURA / Zura Bio Limited 0,22 0,00 0,23 -18,75 0,0320 0,0045
OVID / Ovid Therapeutics Inc. 0,67 0,00 0,22 5,77 0,0301 0,0102
RADX / Radiopharm Theranostics Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -44,84 0,17 -46,45 0,0227 -0,0070
APGE / Apogee Therapeutics, Inc. Put 0,00 0,11 0,0148 0,0148
ADGM / Adagio Medical Holdings, Inc. 0,08 -62,48 0,11 -36,09 0,0148 -0,0014
QTTB / Q32 Bio Inc. 0,03 0,00 0,04 -8,89 0,0057 0,0013
ABUS / Arbutus Biopharma Corporation Call 0,01 0,03 0,0039 0,0039
RCKTW / Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Equity Warrant 0,07 0,00 0,00 -33,33 0,0003 -0,0000
IMTXW / Immatics N.V. - Equity Warrant 0,19 0,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,0003
IBRX / ImmunityBio, Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2945
OMER / Omeros Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0078
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7962
SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3410
BDTX / Black Diamond Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MGTX / MeiraGTx Holdings plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EWTX / Edgewise Therapeutics, Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVTE / Aerovate Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KYMR / Kymera Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMPX / Compass Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MAZE / Maze Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMPX / Compass Therapeutics, Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ETNB / 89bio, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IMVT / Immunovant, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MBX / MBX Biosciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CORT / Corcept Therapeutics Incorporated Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ALLK / Allakos Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TRML / Tourmaline Bio, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MLYS / Mineralys Therapeutics, Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3031
NAMS / NewAmsterdam Pharma Company N.V. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1950
NAMS / NewAmsterdam Pharma Company N.V. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1465
VERA / Vera Therapeutics, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6075