Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 73 545 096
Positions actuelles 82
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

JIEIX - abrdn International Sustainable Leaders Fund Institutional Class a déclaré un total de 82 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 73 545 096 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de JIEIX - abrdn International Sustainable Leaders Fund Institutional Class sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , and iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) . Les nouvelles positions de JIEIX - abrdn International Sustainable Leaders Fund Institutional Class incluent Delta Electronics, Inc. (TW:2308) , Telekom Malaysia Bhd (MY:T) , Alchip Technologies, Limited (TW:3661) , Prio S.A. (BR:PRIO3) , and .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 0,57 0,7837 0,7837
0,22 1,42 1,9394 0,7671
0,36 0,53 0,7214 0,7214
0,16 5,34 7,2993 0,7039
0,09 1,78 2,4361 0,6746
0,01 0,29 0,3992 0,3878
0,00 0,28 0,3815 0,3815
0,05 2,34 3,1968 0,3685
0,19 0,60 0,8150 0,3396
0,06 0,66 0,8978 0,3256
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 2,38 3,2537 -0,8091
0,13 3,70 5,0585 -0,5748
0,05 2,66 3,6355 -0,4892
0,01 0,69 0,9389 -0,4273
0,00 0,00 -0,3879
0,00 0,00 -0,3397
0,02 0,64 0,8800 -0,3262
0,00 0,00 -0,3126
0,07 0,38 0,5255 -0,2915
0,11 1,22 1,6625 -0,2708
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-04-01 pour la période de déclaration 2025-01-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,16 -3,03 5,34 3,19 7,2993 0,7039
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -10,41 4,17 -9,59 5,6964 -0,1789
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 3,76 -3,79 5,1374 0,1582
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,13 -1,86 3,70 -16,27 5,0585 -0,5748
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,05 -11,64 2,66 -17,81 3,6355 -0,4892
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -32,02 2,38 -25,32 3,2537 -0,8091
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,48 -6,92 2,36 -13,39 3,2267 -0,2480
2454 / MediaTek Inc. 0,05 -5,26 2,34 5,41 3,1968 0,3685
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 1,96 -5,72 2,6841 0,0294
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,84 1,85 5,85 2,5225 0,3005
9999 / NetEase, Inc. 0,09 0,93 1,78 28,94 2,4361 0,6746
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,13 -13,10 1,62 -12,86 2,2134 -0,1550
XPBRA / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 0,22 48,58 1,42 54,30 1,9394 0,7671
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 3,37 13,92 1,24 -1,35 1,6939 0,0919
2360 / Chroma ATE Inc. 0,11 -10,00 1,22 -19,79 1,6625 -0,2708
VIVT3 / Telefônica Brasil S.A. 0,14 0,00 1,20 -2,51 1,6465 0,0714
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 4,60 33,52 1,19 13,06 1,6225 0,2848
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 7,35 0,00 1,18 -9,89 1,6190 -0,0565
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,16 -3,87 1,14 -4,36 1,5603 0,0385
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,11 0,00 1,14 -0,35 1,5562 0,1005
GEB / Lion Finance Group PLC 0,02 -17,09 1,12 -8,87 1,5313 -0,0356
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,06 -6,29 1,00 -19,97 1,3645 -0,2251
4BB / Budweiser Brewing Company APAC Limited 1,08 0,00 0,99 -12,20 1,3484 -0,0840
CY6U / CapitaLand India Trust 1,24 1,05 0,93 -8,04 1,2659 -0,0184
A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. 0,01 2,85 0,92 23,28 1,2526 0,3046
ETE / Ekotechnika AG 0,09 12,18 0,82 24,16 1,1170 0,2775
LNLB / Li Ning Company Limited 0,39 0,00 0,81 1,38 1,1053 0,0884
ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 0,03 0,00 0,76 2,02 1,0359 0,0890
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -8,77 0,74 -6,32 1,0138 0,0051
MHID / Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 13,14 0,73 18,63 0,9934 0,2127
5VD / Vodacom Group Limited 0,12 -4,09 0,70 -10,37 0,9576 -0,0390
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 -9,54 0,69 -10,10 0,9496 -0,0347
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -25,78 0,69 -35,95 0,9389 -0,4273
1928 / Sands China Ltd. 0,28 -15,37 0,67 -20,02 0,9123 -0,1515
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,07 -5,38 0,67 -2,20 0,9117 0,0433
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 0,07 -27,48 0,67 -17,90 0,9099 -0,1235
LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 56,30 0,66 46,43 0,8978 0,3256
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,02 -27,25 0,64 -32,03 0,8800 -0,3262
ACTZF / Accton Technology Corporation (Taiwan) 0,03 -10,00 0,62 23,02 0,8475 0,2050
LA6A / Sanlam Limited 0,14 0,00 0,61 -12,36 0,8343 -0,0541
1180 / The Saudi National Bank 0,07 18,55 0,60 22,79 0,8185 0,1972
603939 / Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. 0,19 69,23 0,60 60,22 0,8150 0,3396
9618 / JD.com, Inc. 0,03 31,41 0,58 31,66 0,7911 0,2314
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,04 0,57 0,7837 0,7837
1308 / SITC International Holdings Company Limited 0,23 0,00 0,55 -15,93 0,7575 -0,0830
T / Telekom Malaysia Bhd 0,36 0,53 0,7214 0,7214
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,25 0,00 0,52 0,38 0,7157 0,0508
RHBBANK / RHB Bank Berhad 0,35 -13,11 0,51 -14,26 0,6989 -0,0615
2327 / Yageo Corporation 0,03 0,00 0,48 -4,72 0,6627 0,0151
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,05 0,47 -5,26 0,6405 0,0099
939 / China Construction Bank Corporation 0,55 -11,06 0,45 -6,71 0,6084 -0,0001
ITUB3 / Itaú Unibanco Holding S.A. 0,09 -9,75 0,44 -11,87 0,5996 -0,0347
1448 / Fu Shou Yuan International Group Limited 0,78 0,00 0,43 8,56 0,5898 0,0829
A000660 / SK hynix Inc. 0,00 0,00 0,43 2,91 0,5819 0,0543
Asian Terminals Inc / EC (PHY0367R1006) 1,41 -22,15 0,42 -30,60 0,5684 -0,1942
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,01 -14,86 0,41 -26,90 0,5539 -0,1528
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -28,00 0,38 -40,00 0,5255 -0,2915
ODPV3 / Odontoprev S.A. 0,19 -10,67 0,37 -9,27 0,5090 -0,0138
KR7028260008 / Samsung C&T Corp 0,00 -28,65 0,37 -30,75 0,5027 -0,1739
ATHM / Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -12,63 0,35 -12,84 0,4833 -0,0340
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,17 0,00 0,33 4,43 0,4515 0,0476
028050 / Samsung E&A Co., Ltd. 0,03 0,00 0,32 -4,22 0,4358 0,0118
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -10,51 0,32 -7,85 0,4341 -0,0050
6146 / Sporton International Inc. 0,05 0,00 0,30 -5,64 0,4121 0,0045
AEE01135A222 / Americana Restaurants International plc 0,46 0,00 0,30 4,23 0,4054 0,0428
DIF.F / Digital Telecommunications Infrastructure Fund 1,17 -16,42 0,29 -24,94 0,3996 -0,0964
KAP / National Atomic Company Kazatomprom JSC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3 242,79 0,29 3 550,00 0,3992 0,3878
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 32,90 0,29 18,44 0,3959 0,0841
881 / Zhongsheng Group Holdings Limited 0,18 -17,65 0,29 -15,34 0,3935 -0,0397
3661 / Alchip Technologies, Limited 0,00 0,28 0,3815 0,3815
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,05 0,00 0,26 -9,12 0,3541 -0,0092
AEN000501017 / National Central Cooling Co PJSC 0,31 0,00 0,24 -10,00 0,3334 -0,0115
3023 / SINBON Electronics Co., Ltd. 0,03 0,00 0,23 -2,95 0,3153 0,0127
ADNOCDRILL / ADNOC Drilling Company P.J.S.C. 0,14 0,00 0,20 6,25 0,2801 0,0349
RPHA / Valterra Platinum Limited 0,00 0,00 0,17 -10,64 0,2304 -0,0103
GPRK / GeoPark Limited 0,02 -54,99 0,17 -47,45 0,2264 -0,1751
Air Astana JSC / EC (US0090632078) 0,03 -25,41 0,16 -26,85 0,2162 -0,0595
AWX / AEM Holdings Ltd. 0,14 -13,91 0,16 -3,73 0,2122 0,0068
PRIO3 / Prio S.A. 0,02 0,15 0,2104 0,2104
3347 / Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd 0,04 -43,03 0,15 -54,43 0,2040 -0,2132
014680 / Hansol Chemical Co., Ltd. 0,00 0,00 0,14 -30,46 0,1881 -0,0630
PAREX BANK / EC (000000000) 1,42 0,00 0,0000 0,0000
051600 / KEPCO Plant Service & Engineering Co.,Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3879
SEPL / Seplat Energy Plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3126
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3397