Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 70 994 049
Positions actuelles 79
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

abrdn Funds - abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF a déclaré un total de 79 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 70 994 049 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de abrdn Funds - abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , and iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) . Les nouvelles positions de abrdn Funds - abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF incluent Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , and iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) .

abrdn Funds - abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,22 6,25 8,8147 8,8147
0,08 4,91 6,9295 6,9295
0,06 4,09 5,7727 5,7727
0,11 3,74 5,2765 5,2765
0,05 2,63 3,7176 3,7176
0,44 2,28 3,2209 3,2209
0,05 2,19 3,0977 3,0977
0,06 2,14 3,0221 3,0221
0,02 2,13 3,0007 3,0007
0,02 1,67 2,3602 2,3602
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-13 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,22 6,25 8,8147 8,8147
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 4,91 6,9295 6,9295
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 4,09 5,7727 5,7727
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,11 3,74 5,2765 5,2765
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,05 2,63 3,7176 3,7176
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,44 2,28 3,2209 3,2209
2454 / MediaTek Inc. 0,05 2,19 3,0977 3,0977
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 2,14 3,0221 3,0221
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,13 3,0007 3,0007
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,67 2,3602 2,3602
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,16 1,41 1,9919 1,9919
INFY N / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,41 1,9862 1,9862
GEB / Lion Finance Group PLC 0,02 1,27 1,7988 1,7988
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 7,38 1,17 1,6553 1,6553
ANPDF / ANTA Sports Products Limited 0,10 1,14 1,6121 1,6121
VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 1,12 1,5849 1,5849
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,06 1,07 1,5080 1,5080
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 4,57 1,06 1,4944 1,4944
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 3,56 1,05 1,4803 1,4803
000660 / SK hynix Inc. 0,01 1,02 1,4348 1,4348
4BB / Budweiser Brewing Company APAC Limited 0,96 1,01 1,4300 1,4300
PBR/A / Petroleo Brasileiro SA 0,09 0,99 1,4023 1,4023
A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. 0,00 0,96 1,3492 1,3492
2360 / Chroma ATE Inc. 0,10 0,92 1,3036 1,3036
ETE / Ekotechnika AG 0,09 0,92 1,2969 1,2969
CY6U / CapitaLand India Trust 1,21 0,90 1,2733 1,2733
ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 0,02 0,74 1,0496 1,0496
SCHYF / Sands China Ltd. 0,41 0,74 1,0412 1,0412
1180 / The Saudi National Bank 0,08 0,72 1,0220 1,0220
LNNGF / Li Ning Company Limited 0,37 0,71 0,9964 0,9964
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 0,69 0,9802 0,9802
LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,64 0,9071 0,9071
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 0,06 0,63 0,8874 0,8874
C7A / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0,02 0,62 0,8682 0,8682
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,06 0,61 0,8566 0,8566
VODAF / Vodacom Group Limited 0,08 0,60 0,8482 0,8482
SLMAF / Sanlam Limited 0,13 0,58 0,8209 0,8209
SITIF / SITC International Holdings Company Limited 0,21 0,57 0,8080 0,8080
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,57 0,8072 0,8072
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,56 0,7885 0,7885
MHNDR / Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,56 0,7873 0,7873
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,54 0,7661 0,7661
T / Telekom Malaysia Bhd 0,34 0,53 0,7535 0,7535
NATKY / National Atomic Company Kazatomprom JSC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 485,07 0,53 485,71 0,7534 0,6246
Asian Terminals Inc / EC (PHY0367R1006) 1,39 0,52 0,7399 0,7399
ACTZF / Accton Technology Corporation (Taiwan) 0,03 0,52 0,7339 0,7339
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,22 0,51 0,7135 0,7135
DWS MONEY MARKET INSTL ICAXX / STIV (000000000) 0,49 0,49 0,6864 0,6864
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,48 0,6732 0,6732
028050 / Samsung E&A Co., Ltd. 0,03 0,41 0,5736 0,5736
603939 / Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. 0,10 0,41 0,5734 0,5734
939 / China Construction Bank Corporation 0,49 0,40 0,5712 0,5712
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,40 0,5653 0,5653
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,01 0,38 0,5293 0,5293
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,36 0,5059 0,5059
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,14 0,33 0,4647 0,4647
ODPV3 / Odontoprev S.A. 0,17 0,32 0,4530 0,4530
002508 / Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. 0,12 0,32 0,4525 0,4525
2327 / Yageo Corporation 0,02 0,31 0,4430 0,4430
KR7028260008 / Samsung C&T Corp 0,00 0,31 0,4404 0,4404
ATHM N / Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,30 0,4292 0,4292
ADNOCDRILL / ADNOC Drilling Company P.J.S.C. 0,23 0,30 0,4238 0,4238
FSHUF / Fu Shou Yuan International Group Limited 0,65 0,29 0,4144 0,4144
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,03 0,28 0,3973 0,3973
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,28 0,3953 0,3953
AEE01135A222 / Americana Restaurants International plc 0,44 0,27 0,3813 0,3813
6146 / Sporton International Inc. 0,05 0,26 0,3696 0,3696
DIF.F / Digital Telecommunications Infrastructure Fund 1,05 0,26 0,3655 0,3655
ZHSHF / Zhongsheng Group Holdings Limited 0,16 0,25 0,3498 0,3498
TTNDF / Techtronic Industries Company Limited 0,02 0,21 0,2996 0,2996
3661 / Alchip Technologies, Limited 0,00 0,20 0,2813 0,2813
AEN000501017 / National Central Cooling Co PJSC 0,26 0,18 0,2610 0,2610
3023 / SINBON Electronics Co., Ltd. 0,02 0,17 0,2340 0,2340
6415 / Silergy Corp. 0,01 0,15 0,2118 0,2118
Air Astana JSC / EC (US0090632078) 0,03 0,15 0,2090 0,2090
AEMFF / AEM Holdings Ltd. 0,14 0,13 0,1807 0,1807
GPRK / GeoPark Limited 0,02 0,12 0,1639 0,1639
NATKY / National Atomic Company Kazatomprom JSC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,09 0,1288 0,1288
DWS MONEY MARKET INSTL ICAXX / STIV (000000000) 0,02 0,02 0,0215 0,0215