Insight Partners (Cayman) XI, L.P. - Insider Trading Tracker

Introduction

Cette page fournit une analyse complète de l'historique des opérations d'initiés connues de Insight Partners (Cayman) XI, L.P.. Les initiés sont des dirigeants, des administrateurs ou des investisseurs importants dans une entreprise. Il est illégal pour les initiés d'effectuer des opérations d'initiés dans leur entreprise sur la base d'informations spécifiques et non publiques. Cela ne signifie pas qu'il est illégal pour eux d'effectuer toute transaction dans leur propre entreprise. Toutefois, ils doivent déclarer toutes les opérations à la SEC au moyen d'un formulaire 4. Malgré ces restrictions, les recherches universitaires indiquent que les initiés, en général, ont tendance à surperformer le marché dans leurs propres entreprises.

Rentabilité moyenne des opérations

Entreprises ayant déclaré des positions d'initiés

Les dépôts de la SEC indiquent que Insight Partners (Cayman) XI, L.P. a déclaré des participations ou des opérations dans les entreprises suivantes :

Comment interpréter les graphiques

Les graphiques suivants montrent la performance des titres après chaque opération non planifiée effectuée par Insight Partners (Cayman) XI, L.P. sur le marché public. Les opérations non planifiées sont des opérations qui n'ont pas été effectuées dans le cadre d'un plan de négociation 10b5-1. La performance des actions est représentée sous la forme d'une variation cumulée en pourcentage du cours de l'action. Par exemple, si une opération d'initié a été effectuée le 1er janvier 2019, le graphique montrera la variation quotidienne en pourcentage du titre jusqu'à aujourd'hui. Si le prix de l'action passait de 10 à 15 dollars pendant cette période, la variation cumulée en pourcentage du prix de l'action serait de 50 %. Une variation du cours de 10 à 20 dollars serait de 100 %, et une variation du cours de 10 à 5 dollars serait de -50 %.

Enfin, nous essayons de déterminer dans quelle mesure les opérations d'un initié sont en corrélation avec les rendements excédentaires (positifs ou négatifs) du cours de l'action, afin de déterminer si l'initié synchronise ses opérations pour tirer profit d'informations d'initié. Imaginons qu'un initié agisse de la sorte. Dans ce cas, nous nous attendrions soit (a) à des rendements positifs après les achats, soit (b) à des rendements négatifs après les ventes. Dans le cas (a), le graphique des ACHAT montrerait une série de courbes ascendantes, indiquant des rendements positifs après chaque transaction d'achat. Dans le cas (b), le graphique VENTE montre une série de courbes inclinées vers le bas, indiquant des rendements négatifs après chaque transaction de vente.

Toutefois, cela ne suffit pas pour tirer des conclusions. Si, par exemple, le cours de l'action de l'entreprise a connu une hausse non cyclique pendant de nombreuses années, nous nous attendrions à ce que tous les graphiques postérieurs à l'achat soient en pente ascendante. De même, des baisses non cycliques sur de nombreuses années se traduiraient par des graphiques post-achat en pente descendante. Aucun de ces graphiques ne suggère l'existence d'opérations d'initiés.

L'indicateur le plus fort serait une situation dans laquelle le prix de l'action serait extrêmement cyclique et où il y aurait à la fois des signaux positifs dans le graphique ACHAT et des courbes négatives dans le graphique VENTE. Cette situation suggère fortement la présence d'un initié qui planifie les opérations d'initiés de manière à en tirer un avantage financier.

Achats d'initiés S / SentinelOne, Inc. - Analyse des bénéfices à court terme

Dans cette section, nous analysons la rentabilité de chaque achat d'initié non planifié et effectué sur le marché public dans S / SentinelOne, Inc.. Cette analyse permet de comprendre si l'initié génère régulièrement des rendements anormaux et s'il vaut la peine d'être suivi. Cette analyse porte sur l'année qui suit chaque opération, tout en sachant que les résultats sont théoriques.

Le tableau suivant présente les achats les plus récents sur le marché public qui ne faisaient pas partie d'un plan de trading automatique.

Date de l'opération	Libellé	Initié	Actions déclarées	Prix déclaré	Actions ajustées	Prix ajusté	Coût de base	Jours jusqu'à Max	Prix à Max	Bénéfice Max ($)	Rendement maximal (%)
Il n'y a pas d'opérations d'initiés non planifiées connues sur le marché public pour cette combinaison d'initiés et de titres.

Prix ajusté est le prix ajusté après fractionnement. Actions ajustées est le nombre d'actions ajustées après fractionnement.

Ventes d'initiés S / SentinelOne, Inc. - Analyse des pertes à court terme

Dans cette section, nous analysons la capacité à éviter les pertes à court terme lors de chaque vente d'initié non planifiée et réalisée sur le marché public dans S / SentinelOne, Inc.. Un modèle régulier d'évitement des pertes peut suggérer que les transactions de vente futures peuvent prédire des baisses de prix. Cette analyse porte sur un an après chaque opération, tout en sachant que les résultats sont théoriques.

Le tableau suivant présente les dernières opérations sur le marché public qui ne faisaient pas partie d'un plan de trading automatique.

Date de l'opération	Libellé	Initié	Actions déclarées	Prix déclaré	Actions ajustées	Prix ajusté	Coût de base	Jours jusqu'à Min	Prix à Min	Perte maximale évitée ($)	Perte maximale évitée (%)
2024-04-01	S	Insight Holdings Group, LLC	3 562	23,1000	3 562	23,1000	82 282	60	16.8300	-22 334	-27,14
2024-04-01	S	Insight Holdings Group, LLC	3 902	23,1000	3 902	23,1000	90 136
2024-04-01	S	Insight Holdings Group, LLC	498	23,1000	498	23,1000	11 504
2024-04-01	S	Insight Holdings Group, LLC	59	23,1000	59	23,1000	1 363
2024-04-01	S	Insight Holdings Group, LLC	82	23,1000	82	23,1000	1 894
2024-04-01	S	Insight Holdings Group, LLC	463	23,1000	463	23,1000	10 695
2024-01-05	S	Insight Holdings Group, LLC	215 014	22,7600	215 014	22,7600	4 893 719
2024-01-05	S	Insight Holdings Group, LLC	235 560	22,7600	235 560	22,7600	5 361 346
2024-01-05	S	Insight Holdings Group, LLC	30 076	22,7600	30 076	22,7600	684 530
2024-01-05	S	Insight Holdings Group, LLC	3 580	22,7600	3 580	22,7600	81 481
2024-01-05	S	Insight Holdings Group, LLC	4 934	22,7600	4 934	22,7600	112 298
2024-01-05	S	Insight Holdings Group, LLC	27 939	22,7600	27 939	22,7600	635 892
2024-01-04	S	Insight Holdings Group, LLC	16 289	23,8500	16 289	23,8500	388 493
2024-01-04	S	Insight Holdings Group, LLC	17 845	23,8500	17 845	23,8500	425 603
2024-01-04	S	Insight Holdings Group, LLC	2 279	23,8500	2 279	23,8500	54 354
2024-01-04	S	Insight Holdings Group, LLC	271	23,8500	271	23,8500	6 463
2024-01-04	S	Insight Holdings Group, LLC	374	23,8500	374	23,8500	8 920
2024-01-04	S	Insight Holdings Group, LLC	2 117	23,8500	2 117	23,8500	50 490
2024-01-03	S	Insight Holdings Group, LLC	15 435	24,5600	15 435	24,5600	379 084
2024-01-03	S	Insight Holdings Group, LLC	16 909	24,5600	16 909	24,5600	415 285
2024-01-03	S	Insight Holdings Group, LLC	2 159	24,5600	2 159	24,5600	53 025
2024-01-03	S	Insight Holdings Group, LLC	257	24,5600	257	24,5600	6 312
2024-01-03	S	Insight Holdings Group, LLC	354	24,5600	354	24,5600	8 694
2024-01-03	S	Insight Holdings Group, LLC	2 006	24,5600	2 006	24,5600	49 267

Prix ajusté est le prix ajusté après fractionnement. Actions ajustées est le nombre d'actions ajustées après fractionnement.

Historique des opérations d'initiés

Ce tableau présente la liste complète des opérations d'initiés effectuées par Insight Partners (Cayman) XI, L.P., telles que divulguées à la Securities Exchange Commission (SEC).