EnerVest Energy Institutional Fund XIV-2A, L.P. - Insider Trading Tracker

Introduction

Cette page fournit une analyse complète de l'historique des opérations d'initiés connues de EnerVest Energy Institutional Fund XIV-2A, L.P.. Les initiés sont des dirigeants, des administrateurs ou des investisseurs importants dans une entreprise. Il est illégal pour les initiés d'effectuer des opérations d'initiés dans leur entreprise sur la base d'informations spécifiques et non publiques. Cela ne signifie pas qu'il est illégal pour eux d'effectuer toute transaction dans leur propre entreprise. Toutefois, ils doivent déclarer toutes les opérations à la SEC au moyen d'un formulaire 4. Malgré ces restrictions, les recherches universitaires indiquent que les initiés, en général, ont tendance à surperformer le marché dans leurs propres entreprises.

Rentabilité moyenne des opérations

Entreprises ayant déclaré des positions d'initiés

Les dépôts de la SEC indiquent que EnerVest Energy Institutional Fund XIV-2A, L.P. a déclaré des participations ou des opérations dans les entreprises suivantes :

Comment interpréter les graphiques

Les graphiques suivants montrent la performance des titres après chaque opération non planifiée effectuée par EnerVest Energy Institutional Fund XIV-2A, L.P. sur le marché public. Les opérations non planifiées sont des opérations qui n'ont pas été effectuées dans le cadre d'un plan de négociation 10b5-1. La performance des actions est représentée sous la forme d'une variation cumulée en pourcentage du cours de l'action. Par exemple, si une opération d'initié a été effectuée le 1er janvier 2019, le graphique montrera la variation quotidienne en pourcentage du titre jusqu'à aujourd'hui. Si le prix de l'action passait de 10 à 15 dollars pendant cette période, la variation cumulée en pourcentage du prix de l'action serait de 50 %. Une variation du cours de 10 à 20 dollars serait de 100 %, et une variation du cours de 10 à 5 dollars serait de -50 %.

Enfin, nous essayons de déterminer dans quelle mesure les opérations d'un initié sont en corrélation avec les rendements excédentaires (positifs ou négatifs) du cours de l'action, afin de déterminer si l'initié synchronise ses opérations pour tirer profit d'informations d'initié. Imaginons qu'un initié agisse de la sorte. Dans ce cas, nous nous attendrions soit (a) à des rendements positifs après les achats, soit (b) à des rendements négatifs après les ventes. Dans le cas (a), le graphique des ACHAT montrerait une série de courbes ascendantes, indiquant des rendements positifs après chaque transaction d'achat. Dans le cas (b), le graphique VENTE montre une série de courbes inclinées vers le bas, indiquant des rendements négatifs après chaque transaction de vente.

Toutefois, cela ne suffit pas pour tirer des conclusions. Si, par exemple, le cours de l'action de l'entreprise a connu une hausse non cyclique pendant de nombreuses années, nous nous attendrions à ce que tous les graphiques postérieurs à l'achat soient en pente ascendante. De même, des baisses non cycliques sur de nombreuses années se traduiraient par des graphiques post-achat en pente descendante. Aucun de ces graphiques ne suggère l'existence d'opérations d'initiés.

L'indicateur le plus fort serait une situation dans laquelle le prix de l'action serait extrêmement cyclique et où il y aurait à la fois des signaux positifs dans le graphique ACHAT et des courbes négatives dans le graphique VENTE. Cette situation suggère fortement la présence d'un initié qui planifie les opérations d'initiés de manière à en tirer un avantage financier.

Achats d'initiés MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation - Analyse des bénéfices à court terme

Dans cette section, nous analysons la rentabilité de chaque achat d'initié non planifié et effectué sur le marché public dans MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation. Cette analyse permet de comprendre si l'initié génère régulièrement des rendements anormaux et s'il vaut la peine d'être suivi. Cette analyse porte sur l'année qui suit chaque opération, tout en sachant que les résultats sont théoriques.

Le tableau suivant présente les achats les plus récents sur le marché public qui ne faisaient pas partie d'un plan de trading automatique.

Date de l'opération	Libellé	Initié	Actions déclarées	Prix déclaré	Actions ajustées	Prix ajusté	Coût de base	Jours jusqu'à Max	Prix à Max	Bénéfice Max ($)	Rendement maximal (%)
Il n'y a pas d'opérations d'initiés non planifiées connues sur le marché public pour cette combinaison d'initiés et de titres.

Prix ajusté est le prix ajusté après fractionnement. Actions ajustées est le nombre d'actions ajustées après fractionnement.

Ventes d'initiés MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation - Analyse des pertes à court terme

Dans cette section, nous analysons la capacité à éviter les pertes à court terme lors de chaque vente d'initié non planifiée et réalisée sur le marché public dans MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation. Un modèle régulier d'évitement des pertes peut suggérer que les transactions de vente futures peuvent prédire des baisses de prix. Cette analyse porte sur un an après chaque opération, tout en sachant que les résultats sont théoriques.

Le tableau suivant présente les dernières opérations sur le marché public qui ne faisaient pas partie d'un plan de trading automatique.

Date de l'opération	Libellé	Initié	Actions déclarées	Prix déclaré	Actions ajustées	Prix ajusté	Coût de base	Jours jusqu'à Min	Prix à Min	Perte maximale évitée ($)	Perte maximale évitée (%)
2024-09-23	MGY	EnerVest, Ltd.	7 000 000	25,8600	7 000 000	25,8600	181 020 000	197	19.6000	-43 820 000	-24,21
2024-05-14	MGY	EnerVest, Ltd.	12 000 000	25,5800	12 000 000	25,5800	306 960 000
2022-11-08	MGY	EnerVest, Ltd.	7 500 000	24,2600	7 500 000	24,2600	181 950 000
2022-06-06	MGY	EnerVest, Ltd.	7 500 000	27,0100	7 500 000	27,0100	202 575 000
2022-03-14	MGY	EnerVest, Ltd.	7 500 000	21,7200	7 500 000	21,7200	162 900 000
2022-03-14	MGY	EnerVest, Ltd.	2 500 000	21,7200	2 500 000	21,7200	54 300 000
2022-02-03	MGY	EnerVest, Ltd.	550 815	21,0000	550 815	21,0000	11 567 115
2022-02-03	MGY	EnerVest, Ltd.	1 449 185	21,0000	1 449 185	21,0000	30 432 885
2021-09-28	MGY	EnerVest, Ltd.	7 500 000	16,3800	7 500 000	16,3800	122 850 000
2021-09-28	MGY	EnerVest, Ltd.	3 000 000	16,3800	3 000 000	16,3800	49 140 000
2021-06-18	MGY	EnerVest, Ltd.	7 600 000	14,3500	7 600 000	14,3500	109 060 000
2021-06-18	MGY	EnerVest, Ltd.	5 000 000	14,3500	5 000 000	14,3500	71 750 000
2021-03-05	MGY	EnerVest, Ltd.	19 550 000	10,1563	19 550 000	10,1563	198 555 665
2021-03-05	MGY	EnerVest, Ltd.	5 000 000	10,1563	5 000 000	10,1563	50 781 500

Prix ajusté est le prix ajusté après fractionnement. Actions ajustées est le nombre d'actions ajustées après fractionnement.

Historique des opérations d'initiés

Ce tableau présente la liste complète des opérations d'initiés effectuées par EnerVest Energy Institutional Fund XIV-2A, L.P., telles que divulguées à la Securities Exchange Commission (SEC).