Mark Cuban - Insider Trading Tracker

Introduction

Cette page fournit une analyse complète de l'historique des opérations d'initiés connues de Mark Cuban. Les initiés sont des dirigeants, des administrateurs ou des investisseurs importants dans une entreprise. Il est illégal pour les initiés d'effectuer des opérations d'initiés dans leur entreprise sur la base d'informations spécifiques et non publiques. Cela ne signifie pas qu'il est illégal pour eux d'effectuer toute transaction dans leur propre entreprise. Toutefois, ils doivent déclarer toutes les opérations à la SEC au moyen d'un formulaire 4. Malgré ces restrictions, les recherches universitaires indiquent que les initiés, en général, ont tendance à surperformer le marché dans leurs propres entreprises.

Rentabilité moyenne des opérations

Entreprises ayant déclaré des positions d'initiés

Les dépôts de la SEC indiquent que Mark Cuban a déclaré des participations ou des opérations dans les entreprises suivantes :

Comment interpréter les graphiques

Les graphiques suivants montrent la performance des titres après chaque opération non planifiée effectuée par Mark Cuban sur le marché public. Les opérations non planifiées sont des opérations qui n'ont pas été effectuées dans le cadre d'un plan de négociation 10b5-1. La performance des actions est représentée sous la forme d'une variation cumulée en pourcentage du cours de l'action. Par exemple, si une opération d'initié a été effectuée le 1er janvier 2019, le graphique montrera la variation quotidienne en pourcentage du titre jusqu'à aujourd'hui. Si le prix de l'action passait de 10 à 15 dollars pendant cette période, la variation cumulée en pourcentage du prix de l'action serait de 50 %. Une variation du cours de 10 à 20 dollars serait de 100 %, et une variation du cours de 10 à 5 dollars serait de -50 %.

Enfin, nous essayons de déterminer dans quelle mesure les opérations d'un initié sont en corrélation avec les rendements excédentaires (positifs ou négatifs) du cours de l'action, afin de déterminer si l'initié synchronise ses opérations pour tirer profit d'informations d'initié. Imaginons qu'un initié agisse de la sorte. Dans ce cas, nous nous attendrions soit (a) à des rendements positifs après les achats, soit (b) à des rendements négatifs après les ventes. Dans le cas (a), le graphique des ACHAT montrerait une série de courbes ascendantes, indiquant des rendements positifs après chaque transaction d'achat. Dans le cas (b), le graphique VENTE montre une série de courbes inclinées vers le bas, indiquant des rendements négatifs après chaque transaction de vente.

Toutefois, cela ne suffit pas pour tirer des conclusions. Si, par exemple, le cours de l'action de l'entreprise a connu une hausse non cyclique pendant de nombreuses années, nous nous attendrions à ce que tous les graphiques postérieurs à l'achat soient en pente ascendante. De même, des baisses non cycliques sur de nombreuses années se traduiraient par des graphiques post-achat en pente descendante. Aucun de ces graphiques ne suggère l'existence d'opérations d'initiés.

L'indicateur le plus fort serait une situation dans laquelle le prix de l'action serait extrêmement cyclique et où il y aurait à la fois des signaux positifs dans le graphique ACHAT et des courbes négatives dans le graphique VENTE. Cette situation suggère fortement la présence d'un initié qui planifie les opérations d'initiés de manière à en tirer un avantage financier.

Achats d'initiés RDIB / Reading International, Inc. - Analyse des bénéfices à court terme

Dans cette section, nous analysons la rentabilité de chaque achat d'initié non planifié et effectué sur le marché public dans RDIB / Reading International, Inc.. Cette analyse permet de comprendre si l'initié génère régulièrement des rendements anormaux et s'il vaut la peine d'être suivi. Cette analyse porte sur l'année qui suit chaque opération, tout en sachant que les résultats sont théoriques.

Le tableau suivant présente les achats les plus récents sur le marché public qui ne faisaient pas partie d'un plan de trading automatique.

Date de l'opération	Libellé	Initié	Actions déclarées	Prix déclaré	Actions ajustées	Prix ajusté	Coût de base	Jours jusqu'à Max	Prix à Max	Bénéfice Max ($)	Rendement maximal (%)
2020-04-08	RDI	CUBAN MARK	227	15,0000	227	15,0000	3 405	292	7.5800	-1 684	-49,47
2020-04-07	RDI	CUBAN MARK	2 072	15,0327	2 072	15,0327	31 148

Prix ajusté est le prix ajusté après fractionnement. Actions ajustées est le nombre d'actions ajustées après fractionnement.

Ventes d'initiés RDIB / Reading International, Inc. - Analyse des pertes à court terme

Dans cette section, nous analysons la capacité à éviter les pertes à court terme lors de chaque vente d'initié non planifiée et réalisée sur le marché public dans RDIB / Reading International, Inc.. Un modèle régulier d'évitement des pertes peut suggérer que les transactions de vente futures peuvent prédire des baisses de prix. Cette analyse porte sur un an après chaque opération, tout en sachant que les résultats sont théoriques.

Le tableau suivant présente les dernières opérations sur le marché public qui ne faisaient pas partie d'un plan de trading automatique.

Date de l'opération	Libellé	Initié	Actions déclarées	Prix déclaré	Actions ajustées	Prix ajusté	Coût de base	Jours jusqu'à Min	Prix à Min	Perte maximale évitée ($)	Perte maximale évitée (%)
2023-09-14	RDI	CUBAN MARK	200	20,3500	200	20,3500	4 070	278	1.3300	-3 804	-93,46
2023-09-13	RDI	CUBAN MARK	1 813	20,2102	1 813	20,2102	36 641
2023-09-12	RDI	CUBAN MARK	900	20,2183	900	20,2183	18 196
2023-09-11	RDI	CUBAN MARK	2 069	20,2006	2 069	20,2006	41 795
2023-09-08	RDI	CUBAN MARK	600	20,0417	600	20,0417	12 025
2023-09-07	RDI	CUBAN MARK	85	20,0000	85	20,0000	1 700
2023-08-04	RDI	CUBAN MARK	100	20,2066	100	20,2066	2 021
2023-08-03	RDI	CUBAN MARK	956	20,2878	956	20,2878	19 395
2023-08-02	RDI	CUBAN MARK	100	21,2160	100	21,2160	2 122
2023-08-01	RDI	CUBAN MARK	500	21,1451	500	21,1451	10 573
2023-07-31	RDI	CUBAN MARK	651	21,1111	651	21,1111	13 743
2023-07-28	RDI	CUBAN MARK	200	20,3732	200	20,3732	4 075
2023-07-26	RDI	CUBAN MARK	100	20,0000	100	20,0000	2 000
2023-07-24	RDI	CUBAN MARK	300	20,0614	300	20,0614	6 018
2023-07-21	RDI	CUBAN MARK	1 300	20,1895	1 300	20,1895	26 246
2023-07-20	RDI	CUBAN MARK	100	20,0000	100	20,0000	2 000
2023-07-19	RDI	CUBAN MARK	401	20,2969	401	20,2969	8 139
2023-07-18	RDI	CUBAN MARK	600	20,2233	600	20,2233	12 134
2023-07-17	RDI	CUBAN MARK	1 021	20,3267	1 021	20,3267	20 754
2023-07-14	RDI	CUBAN MARK	1 600	20,7534	1 600	20,7534	33 205
2023-07-13	RDI	CUBAN MARK	3 100	21,0232	3 100	21,0232	65 172
2023-07-12	RDI	CUBAN MARK	3 700	21,5761	3 700	21,5761	79 832
2023-07-11	RDI	CUBAN MARK	2 309	22,4649	2 309	22,4649	51 871
2023-07-10	RDI	CUBAN MARK	1 600	22,8422	1 600	22,8422	36 548
2023-07-07	RDI	CUBAN MARK	241	22,5714	241	22,5714	5 440
2023-07-06	RDI	CUBAN MARK	3 100	22,7480	3 100	22,7480	70 519
2023-07-05	RDI	CUBAN MARK	3 026	22,7145	3 026	22,7145	68 734
2023-07-03	RDI	CUBAN MARK	2 200	23,5150	2 200	23,5150	51 733
2022-09-28	RDIB	CUBAN MARK	936	23,0000	936	23,0000	21 528
2022-08-22	RDIB	CUBAN MARK	802	25,7985	802	25,7985	20 690
2022-08-19	RDIB	CUBAN MARK	2 901	30,3595	2 901	30,3595	88 073
2022-08-18	RDIB	CUBAN MARK	306	33,0262	306	33,0262	10 106
2015-11-04	RDI	CUBAN MARK	2	16,5500	2	16,5500	33

Prix ajusté est le prix ajusté après fractionnement. Actions ajustées est le nombre d'actions ajustées après fractionnement.

Historique des opérations d'initiés

Ce tableau présente la liste complète des opérations d'initiés effectuées par Mark Cuban, telles que divulguées à la Securities Exchange Commission (SEC).