Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 449 709 000
Positions actuelles 22
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Zenit Asset Management AB a déclaré un total de 22 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 449 709 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Zenit Asset Management AB sont Altaba Inc (US:AABA) , Navient Corporation (US:NAVI) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , The Walt Disney Company (US:DIS) , and Zynga Inc - Class A (US:ZNGA) . Les nouvelles positions de Zenit Asset Management AB incluent Synchrony Financial (US:SYF) , Hewlett Packard Enterprise Company (US:HPE) , Summit Materials, Inc. (US:SUM) , .

Zenit Asset Management AB - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,31 33,24 7,3919 7,3919
3,41 114,03 25,3571 3,1088
0,45 13,63 3,0302 3,0302
4,00 45,35 10,0847 2,9647
0,85 12,93 2,8752 2,8752
0,23 10,20 2,2686 2,2686
0,39 23,37 5,1974 1,9397
9,00 24,12 5,3635 1,7827
0,30 6,11 1,3580 1,3580
0,16 4,44 0,9864 0,9864
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -3,8782
0,00 0,00 -3,6016
0,00 0,00 -2,8397
0,02 15,28 3,3966 -2,5995
0,00 0,00 -2,0947
0,00 0,00 -1,8197
0,00 0,00 -1,7888
0,50 40,63 9,0358 -1,3558
0,05 5,72 1,2713 -1,2712
0,66 13,40 2,9795 -1,1662
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2016-02-16 pour la période de déclaration 2015-12-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AABA / Altaba Inc 3,41 -22,81 114,03 -10,56 25,3571 3,1088
NAVI / Navient Corporation 4,00 12,97 45,35 11,15 10,0847 2,9647
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 -50,00 40,63 -31,76 9,0358 -1,3558
DIS / The Walt Disney Company 0,31 94,77 33,24 80,50 7,3919 7,3919
ZNGA / Zynga Inc - Class A 9,00 0,00 24,12 17,54 5,3635 1,7827
WDC / Western Digital Corporation 0,39 65,19 23,37 25,20 5,1974 1,9397
SC / Santander Consumer USA Holdings Inc 1,46 -13,42 23,17 -32,18 5,1527 -0,8094
DFS / Discover Financial Services 0,32 -34,10 17,55 -31,31 3,9019 -0,5558
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 -64,79 15,28 -55,55 3,3966 -2,5995
BAC / Bank of America Corporation 0,86 -39,36 14,55 -33,51 3,2365 -0,5837
SYF / Synchrony Financial 0,45 13,63 3,0302 3,0302
FITB / Fifth Third Bancorp 0,66 -47,11 13,40 -43,60 2,9795 -1,1662
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,85 12,93 2,8752 2,8752
LPG / Dorian LPG Ltd. 0,95 -17,08 11,13 -5,31 2,4758 0,4240
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,23 0,00 10,20 2,2686 2,2686
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,29 0,63 7,53 11,94 1,6735 0,5003
SUM / Summit Materials, Inc. 0,30 6,11 1,3580 1,3580
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,05 -69,14 5,72 -60,76 1,2713 -1,2712
US456837AE31 / ING Groep N.V. 6% Perpetual Bond 5,00 0,00 5,02 3,19 1,1161 0,2673
MTG / MGIC Investment Corporation 0,54 -54,68 4,72 -57,33 1,0505 -0,8816
EBAY / eBay Inc. 0,16 4,44 0,9864 0,9864
23335SAB2 / DHT Holdings, Inc. Bond 3,00 3,58 0,7970 0,7970
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5336
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
SBLK / Star Bulk Carriers Corp. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AAPL / Apple Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0947
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
KANG / iKang Healthcare Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
C / Citigroup Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
HOLI / Hollysys Automation Technologies Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1142
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SFL / SFL Corporation Ltd. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8397
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8197
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7888
KING / King Digital Entertainment plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,8782
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
SNI / Scripps Networks Interactive, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9238
T / AT&T Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
X / United States Steel Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
HPQ / HP Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,6016
SNDK / Sandisk Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NETI / Eneti Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000