Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 25 405 833
Positions actuelles 44
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

GROZ - Zacks Focus Growth ETF a déclaré un total de 44 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 25 405 833 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GROZ - Zacks Focus Growth ETF sont Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Les nouvelles positions de GROZ - Zacks Focus Growth ETF incluent Amphenol Corporation (US:APH) , Veeva Systems Inc. (US:VEEV) , Cencora, Inc. (US:COR) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and DoorDash, Inc. (US:DASH) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,95 3,7258 3,7258
0,01 2,33 9,1818 1,5876
0,00 0,22 0,8562 0,8562
0,00 0,20 0,7995 0,7995
0,00 0,20 0,7865 0,7865
0,00 0,20 0,7737 0,7737
0,00 1,14 4,5120 0,7056
0,00 1,09 4,3127 0,7005
0,02 2,35 9,2452 0,6662
0,00 1,11 4,3641 0,5745
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -1,1450
0,00 0,00 -1,1358
0,00 0,00 -1,0788
0,00 0,18 0,7240 -1,0380
0,01 2,54 10,0192 -0,7334
0,00 0,00 -0,5455
0,00 0,35 1,3895 -0,4678
0,00 0,23 0,8885 -0,2773
0,01 1,61 6,3374 -0,2365
0,00 0,29 1,1556 -0,2221
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-30 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,01 103,82 2,54 69,29 10,0192 -0,7334
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 80,98 2,35 95,91 9,2452 0,6662
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 89,40 2,33 119,62 9,1818 1,5876
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 81,34 1,61 75,25 6,3374 -0,2365
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 92,07 1,50 93,81 5,9224 0,3686
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 87,07 1,41 81,28 5,5776 -0,0120
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 74,91 1,14 115,44 4,5120 0,7056
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 76,91 1,11 109,07 4,3641 0,5745
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 78,69 1,09 116,87 4,3127 0,7005
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 0,95 3,7258 3,7258
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 101,55 0,81 100,25 3,1987 0,2923
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 114,81 0,70 72,03 2,7425 -0,1521
V / Visa Inc. 0,00 65,96 0,54 67,39 2,1265 -0,1855
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 89,20 0,45 83,00 1,7825 0,0087
MA / Mastercard Incorporated 0,00 58,31 0,41 60,47 1,6045 -0,2074
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 77,13 0,40 87,79 1,5774 0,0467
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 61,36 0,40 151,59 1,5576 0,4275
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 70,15 0,38 86,70 1,4947 0,0359
ANET / Arista Networks Inc 0,00 45,96 0,35 35,91 1,3895 -0,4678
GE / General Electric Company 0,00 61,08 0,32 91,07 1,2681 0,0644
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 218,10 0,32 194,50 1,2674 0,4839
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 61,71 0,29 52,60 1,1556 -0,2221
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 50,48 0,26 87,86 1,0402 0,0305
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 62,27 0,26 52,94 1,0284 -0,1917
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 60,00 0,25 85,29 0,9971 0,0160
UI / Ubiquiti Inc. 0,00 58,40 0,24 83,33 0,9553 0,0083
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 222,74 0,23 190,00 0,9164 0,3371
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 43,66 0,23 38,89 0,8885 -0,2773
CTAS / Cintas Corporation 0,00 71,96 0,22 88,03 0,8706 0,0280
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,22 0,8562 0,8562
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,20 0,7995 0,7995
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,20 0,7865 0,7865
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,20 0,7737 0,7737
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -16,22 0,18 -25,61 0,7240 -1,0380
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 64,67 0,17 96,43 0,6527 0,0490
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 28,38 0,15 42,99 0,6049 -0,1682
OKTA / Okta, Inc. 0,00 56,94 0,15 79,76 0,5975 -0,0091
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 42,96 0,15 33,04 0,5895 -0,2172
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 0,14 0,5503 0,5503
ORCL / Oracle Corporation 0,00 55,03 0,14 55,17 0,5332 -0,0936
KO / The Coca-Cola Company 0,00 37,36 0,13 39,56 0,5037 -0,1542
MS / Morgan Stanley 0,00 0,11 0,4401 0,4401
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,10 0,3841 0,3841
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 48,30 0,08 50,98 0,3057 -0,0625
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1358
GTLB / GitLab Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5455
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0788
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1450