Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 117 240 968
Positions actuelles 72
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ZDIVX - Zacks Dividend Fund Investor Class Shares a déclaré un total de 72 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 117 240 968 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ZDIVX - Zacks Dividend Fund Investor Class Shares sont JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , and Parker-Hannifin Corporation (US:PH) . Les nouvelles positions de ZDIVX - Zacks Dividend Fund Investor Class Shares incluent Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , The Cigna Group (US:CI) , Cummins Inc. (US:CMI) , Accenture plc (US:ACN) , and .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 1,14 0,9726 0,9726
0,00 1,12 0,9557 0,9557
3,14 2,6779 0,8480
0,00 0,87 0,7430 0,7430
0,01 4,24 3,6153 0,5814
0,02 3,43 2,9216 0,4265
0,01 1,64 1,4021 0,2454
0,01 1,51 1,2866 0,1659
0,01 1,43 1,2166 0,1531
0,03 2,99 2,5471 0,1327
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,81 0,6877 -0,4287
0,01 1,10 0,9355 -0,3372
0,02 1,48 1,2585 -0,2749
0,03 3,07 2,6155 -0,2731
0,01 1,14 0,9750 -0,1882
0,04 1,43 1,2173 -0,1871
0,01 2,27 1,9321 -0,1840
0,01 1,12 0,9519 -0,1769
0,01 0,69 0,5927 -0,1574
0,03 2,34 1,9969 -0,1534
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-30 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -9,96 5,77 -10,17 4,9241 0,0321
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -8,30 4,24 6,35 3,6153 0,5814
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 -10,16 3,43 4,48 2,9216 0,4265
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 -5,76 3,34 -7,90 2,8444 0,0885
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -7,67 3,20 -8,21 2,7287 0,0764
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 3,14 30,62 2,6779 0,8480
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 -12,07 3,07 -19,20 2,6155 -0,2731
WMT / Walmart Inc. 0,03 -5,97 2,99 -5,86 2,5471 0,1327
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -4,25 2,82 -11,10 2,4035 -0,0087
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 -7,67 2,80 -9,21 2,3883 0,0410
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -8,37 2,79 -8,20 2,3773 0,0671
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -7,97 2,41 -13,46 2,0559 -0,0636
MET / MetLife, Inc. 0,03 -9,12 2,34 -17,13 1,9969 -0,1534
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 -10,42 2,34 -7,84 1,9949 0,0633
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -8,49 2,27 -18,53 1,9321 -0,1840
SO / The Southern Company 0,02 -11,40 2,18 -11,21 1,8586 -0,0089
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 -5,46 2,12 -4,33 1,8080 0,1215
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 -6,86 2,07 -5,00 1,7651 0,1071
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,02 0,00 2,00 -9,72 1,7022 0,0194
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,07 -14,06 1,91 -11,06 1,6322 -0,0057
COP / ConocoPhillips 0,02 0,00 1,88 -13,95 1,6048 -0,0587
T / AT&T Inc. 0,07 -6,03 1,86 -4,72 1,5843 0,1011
KO / The Coca-Cola Company 0,03 -11,53 1,85 -10,42 1,5770 0,0060
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -10,58 1,83 -8,96 1,5609 0,0307
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 -10,96 1,82 -14,98 1,5493 -0,0768
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 -8,12 1,78 -8,44 1,5180 0,0381
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -16,50 1,68 -14,31 1,4300 -0,0591
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -10,89 1,64 8,16 1,4021 0,2454
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -10,86 1,60 -17,65 1,3613 -0,1137
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 -13,44 1,51 2,45 1,2866 0,1659
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 -12,08 1,48 -26,80 1,2585 -0,2749
BAC / Bank of America Corporation 0,03 -4,61 1,47 -8,70 1,2533 0,0286
USB / U.S. Bancorp 0,03 -14,45 1,45 -20,47 1,2324 -0,1506
FITB / Fifth Third Bancorp 0,04 -11,96 1,43 -22,66 1,2173 -0,1871
GD / General Dynamics Corporation 0,01 -7,41 1,43 2,08 1,2166 0,1531
DE / Deere & Company 0,00 -8,73 1,41 -3,95 1,2049 0,0862
MMM / 3M Company 0,01 -12,93 1,38 -16,73 1,1760 -0,0841
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,02 -11,32 1,30 -11,46 1,1075 -0,0085
CSX / CSX Corporation 0,04 -11,28 1,29 -12,47 1,1013 -0,0211
PLD / Prologis, Inc. 0,01 -9,11 1,27 -20,34 1,0860 -0,1306
MO / Altria Group, Inc. 0,02 -6,21 1,25 1,79 1,0690 0,1318
PFE / Pfizer Inc. 0,05 0,00 1,22 -11,09 1,0396 -0,0042
LAMR / Lamar Advertising Company 0,01 -12,17 1,21 -14,74 1,0311 -0,0485
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -4,26 1,19 2,58 1,0161 0,1319
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -10,77 1,18 -10,29 1,0042 0,0056
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -12,68 1,14 -25,20 0,9750 -0,1882
CI / The Cigna Group 0,00 1,14 0,9726 0,9726
CMI / Cummins Inc. 0,00 1,12 0,9557 0,9557
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 1,12 -9,85 0,9533 0,0100
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 -16,91 1,12 -24,75 0,9519 -0,1769
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 -14,29 1,10 -34,45 0,9355 -0,3372
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 1,09 -3,19 0,9331 0,0729
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -15,41 1,08 -12,65 0,9247 -0,0198
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 0,00 1,03 -3,66 0,8772 0,0648
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -13,71 0,95 2,27 0,8064 0,1030
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 -12,76 0,94 -14,88 0,8057 -0,0388
ACN / Accenture plc 0,00 0,87 0,7430 0,7430
C / Citigroup Inc. 0,01 0,00 0,85 -5,74 0,7286 0,0385
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 -15,27 0,84 -18,44 0,7134 -0,0668
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -13,53 0,81 -45,06 0,6877 -0,4287
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 -11,71 0,79 -11,17 0,6716 -0,0026
WPC / W. P. Carey Inc. 0,01 0,00 0,76 -2,20 0,6458 0,0562
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,05 0,00 0,74 -5,12 0,6334 0,0378
DHR / Danaher Corporation 0,00 -17,44 0,70 -24,49 0,5997 -0,1094
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 -13,69 0,69 -29,54 0,5927 -0,1574
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 -11,71 0,66 -5,83 0,5648 0,0296
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,01 0,00 0,63 -15,13 0,5412 -0,0278
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,01 -11,94 0,56 -22,42 0,4756 -0,0711
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,03 -13,45 0,53 -26,32 0,4514 -0,0955
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,01 -19,93 0,50 -25,37 0,4290 -0,0844
OVV / Ovintiv Inc. 0,01 0,00 0,45 -17,60 0,3877 -0,0320
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -14,65 0,40 -30,10 0,3449 -0,0952