Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 191 869 333
Positions actuelles 112
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Yoder Wealth Management, Inc. a déclaré un total de 112 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 191 869 333 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Yoder Wealth Management, Inc. sont Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (US:FTEC) , Apple Inc. (US:AAPL) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) . Les nouvelles positions de Yoder Wealth Management, Inc. incluent Invesco CurrencyShares Euro Trust (US:FXE) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , General Electric Company (US:GE) , and .

Yoder Wealth Management, Inc. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 11,84 6,1701 1,0529
0,15 6,19 3,2264 0,4807
0,02 9,10 4,7452 0,3961
0,07 5,39 2,8109 0,3036
0,01 1,50 0,7809 0,2937
0,08 4,94 2,5761 0,2808
0,00 1,89 0,9867 0,2787
0,00 0,46 0,2381 0,2381
0,20 4,19 2,1849 0,2371
0,01 3,73 1,9449 0,2299
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -1,4878
0,09 4,72 2,4589 -0,9226
0,05 9,91 5,1658 -0,8309
0,03 2,63 1,3687 -0,2934
0,08 5,14 2,6773 -0,2621
0,07 5,71 2,9773 -0,2604
0,11 2,53 1,3181 -0,1911
0,10 5,45 2,8414 -0,1855
0,04 8,16 4,2511 -0,1684
0,04 8,14 4,2440 -0,1432
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,06 6,47 11,84 30,20 6,1701 1,0529
AAPL / Apple Inc. 0,05 0,71 9,91 -6,98 5,1658 -0,8309
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 -0,30 9,10 17,82 4,7452 0,3961
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,04 -1,55 8,16 3,87 4,2511 -0,1684
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,04 -2,26 8,14 4,46 4,2440 -0,1432
RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0,15 6,42 6,19 26,90 3,2264 0,4807
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,07 -2,08 5,71 -0,70 2,9773 -0,2604
LTPZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund 0,10 5,94 5,45 1,36 2,8414 -0,1855
FIDU / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Industrials Index ETF 0,07 6,91 5,39 21,05 2,8109 0,3036
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,08 5,08 5,14 -1,65 2,6773 -0,2621
FCOM / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Communication Services Index ETF 0,08 5,20 4,94 21,19 2,5761 0,2808
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,09 -21,45 4,72 -21,49 2,4589 -0,9226
FNCL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Financials Index ETF 0,06 1,48 4,68 8,09 2,4372 0,0021
IBTL / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF 0,20 20,12 4,19 21,16 2,1849 0,2371
FDIS / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF 0,04 2,00 3,97 13,53 2,0684 0,1012
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 -0,15 3,73 22,45 1,9449 0,2299
ABNB / Airbnb, Inc. 0,03 0,22 3,61 11,03 1,8833 0,0517
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -0,33 3,47 10,20 1,8072 0,0366
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,08 -0,08 3,30 4,53 1,7219 -0,0571
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,06 9,93 3,27 9,92 1,7044 0,0298
RSPF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF 0,04 6,36 3,21 11,61 1,6731 0,0544
IBIH / iShares Trust - iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF 0,11 6,53 2,82 6,81 1,4723 -0,0162
XYZ / Block, Inc. 0,04 0,00 2,64 25,07 1,3755 0,1875
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,03 -8,28 2,63 -11,07 1,3687 -0,2934
FENY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Energy Index ETF 0,11 2,76 2,53 -5,67 1,3181 -0,1911
TDTF / FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund 0,09 -0,46 2,23 -1,15 1,1630 -0,1075
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -11,80 2,21 1,70 1,1538 -0,0712
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,08 -0,32 2,20 4,26 1,1480 -0,0410
FUTY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Utilities Index ETF 0,04 5,23 2,19 8,64 1,1409 0,0069
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,03 -2,26 2,11 8,30 1,1020 0,0034
XSOE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 0,06 -2,46 1,99 8,77 1,0349 0,0078
RSPH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF 0,07 9,83 1,94 7,76 1,0128 -0,0024
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,07 -1,71 1,90 9,91 0,9886 0,0173
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 13,58 1,89 50,60 0,9867 0,2787
FNDB / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF 0,07 -0,20 1,75 4,04 0,9132 -0,0350
FSTA / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF 0,03 3,34 1,74 3,38 0,9082 -0,0404
RSPD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF 0,03 7,80 1,73 14,91 0,8999 0,0545
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,07 -2,35 1,66 1,47 0,8661 -0,0554
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 18,73 1,50 73,18 0,7809 0,2937
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,03 -1,40 1,39 7,34 0,7241 -0,0042
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 11,63 1,29 26,79 0,6735 0,0997
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 12,27 1,24 43,89 0,6443 0,1604
RSPC / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF 0,03 1,52 1,23 9,70 0,6431 0,0104
IBTM / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF 0,05 45,62 1,20 46,65 0,6275 0,1650
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,03 -4,24 1,16 5,54 0,6057 -0,0141
FMAT / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Materials Index ETF 0,02 4,91 1,11 8,29 0,5790 0,0015
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,04 -0,96 1,06 -6,11 0,5532 -0,0832
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 2,09 0,96 64,95 0,5005 0,1727
RSPS / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF 0,03 5,94 0,92 3,02 0,4810 -0,0232
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,85 12,20 0,4410 0,0164
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 6,87 0,82 -2,49 0,4291 -0,0462
IBTK / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF 0,04 3,20 0,80 4,17 0,4167 -0,0154
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 0,00 0,75 8,51 0,3924 0,0024
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,03 0,00 0,75 1,36 0,3896 -0,0257
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,00 0,00 0,72 11,34 0,3739 0,0112
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 9,00 0,69 79,33 0,3620 0,1442
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,03 3,14 0,62 1,48 0,3216 -0,0207
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 -2,70 0,61 -8,70 0,3176 -0,0581
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 0,00 0,59 16,93 0,3098 0,0235
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 0,00 0,58 11,35 0,3018 0,0087
V / Visa Inc. 0,00 8,15 0,57 9,42 0,2970 0,0043
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,57 2,34 0,2964 -0,0164
IBDW / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF 0,02 0,00 0,50 1,43 0,2588 -0,0168
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,02 0,00 0,49 -0,81 0,2559 -0,0226
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,48 2,58 0,2492 -0,0135
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,01 -18,35 0,47 -5,25 0,2446 -0,0342
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 -1,98 0,47 8,86 0,2434 0,0018
FXE / Invesco CurrencyShares Euro Trust 0,00 0,46 0,2381 0,2381
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 12,79 0,44 33,43 0,2292 0,0435
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 0,02 0,00 0,42 0,00 0,2203 -0,0177
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 17,30 0,42 44,03 0,2200 0,0548
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,02 6,50 0,42 5,01 0,2187 -0,0060
VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF 0,00 0,71 0,41 4,02 0,2161 -0,0084
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,00 -1,20 0,38 13,77 0,1984 0,0103
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,38 22,33 0,1974 0,0231
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 6,26 0,36 7,88 0,1858 -0,0000
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,34 0,29 0,1796 -0,0136
MA / Mastercard Incorporated 0,00 10,44 0,34 13,04 0,1766 0,0082
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF 0,00 0,00 0,33 10,74 0,1722 0,0045
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 -0,18 0,33 -8,40 0,1707 -0,0304
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,32 1,28 0,1650 -0,0111
IWX / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Value ETF 0,00 0,00 0,31 2,28 0,1642 -0,0089
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,30 13,86 0,1588 0,0083
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,01 0,00 0,30 4,56 0,1558 -0,0047
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,30 0,34 0,1555 -0,0121
RSPM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF 0,01 0,00 0,30 2,06 0,1552 -0,0089
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,29 1,38 0,1536 -0,0097
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,28 25,56 0,1461 0,0205
O / Realty Income Corporation 0,00 5,80 0,28 4,92 0,1446 -0,0040
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,28 4,94 0,1440 -0,0045
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,28 0,73 0,1436 -0,0104
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 9,26 0,27 1,89 0,1411 -0,0081
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,27 29,61 0,1393 0,0228
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 6,86 0,26 20,09 0,1375 0,0139
C / Citigroup Inc. 0,00 0,00 0,26 19,72 0,1365 0,0136
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 4,49 0,26 -0,38 0,1354 -0,0113
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,25 0,1319 0,1319
PSA / Public Storage 0,00 6,30 0,25 4,13 0,1315 -0,0048
PSCT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF 0,01 1,88 0,25 17,37 0,1306 0,0106
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,25 0,00 0,1292 -0,0100
IBTI / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 0,01 0,00 0,25 0,41 0,1278 -0,0095
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,23 0,44 0,1202 -0,0091
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -10,61 0,23 -9,88 0,1190 -0,0235
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,23 0,89 0,1187 -0,0084
IBII / iShares Trust - iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF 0,01 0,00 0,22 0,00 0,1169 -0,0092
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -5,79 0,22 0,00 0,1167 -0,0091
PLD / Prologis, Inc. 0,00 -0,89 0,21 -7,11 0,1094 -0,0174
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,21 0,1090 0,1090
EFX / Equifax Inc. 0,00 0,21 0,1069 0,1069
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,00 0,20 -2,43 0,1049 -0,0111
GE / General Electric Company 0,00 0,20 0,1048 0,1048
BSCV / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,17 1,22 0,0870 -0,0057
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4878