Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 278 060
Positions actuelles 160
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

X-Square Capital, LLC a déclaré un total de 160 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 278 060 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de X-Square Capital, LLC sont Hims & Hers Health, Inc. (US:HIMS) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Strategy Inc (US:MSTR) , iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Les nouvelles positions de X-Square Capital, LLC incluent Lemonade, Inc. (US:LMND) , AST SpaceMobile, Inc. (US:ASTS) , SPDR Gold Trust (SG:GSD) , abrdn Platinum ETF Trust - abrdn Physical Platinum Shares ETF (US:PPLT) , and Duolingo, Inc. (US:DUOL) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,24 0,01 4,2182 2,2686
0,03 0,01 3,6719 1,8307
0,44 0,01 2,2844 1,7879
0,07 0,00 1,1120 1,1120
0,14 0,00 1,0631 0,7140
0,01 0,00 1,1789 0,6948
0,04 0,00 0,6891 0,6891
0,01 0,00 0,6776 0,6776
0,01 0,00 0,6553 0,6553
0,01 0,00 0,5876 0,5876
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,13 0,01 2,8501 -2,1890
0,00 0,00 0,9052 -1,3306
0,00 0,00 -0,7459
0,01 0,01 1,9068 -0,5934
0,01 0,00 1,4522 -0,4745
0,02 0,00 1,0462 -0,3535
0,05 0,00 0,9376 -0,3491
0,02 0,00 0,0101 -0,3184
0,17 0,01 2,5613 -0,3138
0,32 0,00 0,3827 -0,3013
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-05 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,24 53,30 0,01 175,00 4,2182 2,2686
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 6,49 0,01 25,00 3,6934 -0,0599
MSTR / Strategy Inc 0,03 70,00 0,01 150,00 3,6719 1,8307
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,13 -48,30 0,01 -36,36 2,8501 -2,1890
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -0,67 0,01 16,67 2,7847 0,1675
OFG / OFG Bancorp 0,17 -0,42 0,01 16,67 2,5613 -0,3138
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -0,45 0,01 20,00 2,3042 -0,0365
IREN / IREN Limited 0,44 129,91 0,01 500,00 2,2844 1,7879
FBP / First BanCorp. 0,30 -0,52 0,01 20,00 2,2269 -0,2360
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -0,05 0,01 0,00 1,9068 -0,5934
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -0,48 0,00 33,33 1,7521 0,1813
MU / Micron Technology, Inc. 0,04 -0,10 0,00 33,33 1,6950 0,2652
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 -1,24 0,00 33,33 1,6622 0,2823
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,55 0,00 33,33 1,6594 -0,0516
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,03 -22,38 0,00 0,00 1,6252 -0,1872
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 -0,45 0,00 0,00 1,4601 -0,2693
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,54 0,00 0,00 1,4522 -0,4745
URI / United Rentals, Inc. 0,01 0,66 0,00 0,00 1,3957 0,0171
WMT / Walmart Inc. 0,04 0,52 0,00 0,00 1,2555 -0,0849
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 1,65 0,00 0,00 1,2112 -0,0844
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 36,12 0,00 50,00 1,2091 0,2835
GD / General Dynamics Corporation 0,01 -0,06 0,00 0,00 1,1951 -0,1410
APP / AppLovin Corporation 0,01 120,38 0,00 200,00 1,1789 0,6948
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,04 1,30 0,00 50,00 1,1382 -0,0409
SU / Suncor Energy Inc. 0,08 0,15 0,00 0,00 1,1372 -0,2664
LMND / Lemonade, Inc. 0,07 0,00 1,1120 1,1120
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,15 0,00 50,00 1,0944 0,1056
XPO / XPO, Inc. 0,02 1,07 0,00 0,00 1,0782 -0,0081
QXO / QXO, Inc. 0,14 128,74 0,00 1,0631 0,7140
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 0,86 0,00 -33,33 1,0462 -0,3535
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,02 34,49 0,00 100,00 1,0444 0,2233
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 147,23 0,00 100,00 1,0401 0,4408
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 -12,72 0,00 0,00 1,0390 -0,1221
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,05 0,62 0,00 0,00 1,0016 -0,0624
CPRT / Copart, Inc. 0,05 0,42 0,00 0,00 0,9376 -0,3491
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -53,77 0,00 -60,00 0,9052 -1,3306
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 1,45 0,00 100,00 0,8754 0,0547
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,90 0,00 0,00 0,8685 -0,2346
KO / The Coca-Cola Company 0,03 -1,04 0,00 0,00 0,7948 -0,1772
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 2,65 0,00 0,00 0,7916 -0,1482
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,02 1 390,33 0,00 0,00 0,7545 -0,2076
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,02 179,66 0,00 0,7484 0,4096
VLO / Valero Energy Corporation 0,02 -1,80 0,00 0,00 0,7470 -0,1463
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -0,54 0,00 100,00 0,7455 -0,0437
ZTAX / X-Square Series Trust - X-Square Municipal Income ETF 0,08 0,08 0,00 0,00 0,7257 -0,1409
URNM / Sprott Funds Trust - Sprott Uranium Miners ETF 0,04 0,00 0,00 0,00 0,7074 0,1352
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 -1,09 0,00 0,00 0,6984 -0,1429
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. 0,04 0,00 0,6891 0,6891
DG / Dollar General Corporation 0,02 1,17 0,00 0,00 0,6833 0,0626
GSD / SPDR Gold Trust 0,01 0,00 0,6776 0,6776
LEN / Lennar Corporation 0,02 1,05 0,00 0,00 0,6758 -0,1539
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,02 -0,61 0,00 -50,00 0,6700 -0,2181
PPLT / abrdn Platinum ETF Trust - abrdn Physical Platinum Shares ETF 0,01 0,00 0,6553 0,6553
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 -0,58 0,00 0,00 0,6477 -0,2112
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -0,66 0,00 0,00 0,6229 -0,1449
RH / RH 0,01 12,18 0,00 0,00 0,6114 -0,1972
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 21,28 0,00 0,00 0,5970 0,0966
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 0,5876 0,5876
BPOP / Popular, Inc. 0,01 -1,83 0,00 0,00 0,5876 -0,0120
MO / Altria Group, Inc. 0,03 33,35 0,00 0,00 0,5751 0,0472
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 1,72 0,00 0,00 0,5729 -0,1192
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 -1,89 0,00 0,00 0,5517 -0,2909
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,03 0,32 0,00 0,00 0,5215 -0,2085
RTX / RTX Corporation 0,01 -2,84 0,00 0,00 0,5013 -0,0580
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,03 0,08 0,00 0,4959 0,0820
FAST / Fastenal Company 0,03 101,88 0,00 0,00 0,4851 -0,0453
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,39 0,00 0,00 0,4704 -0,0837
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 2,65 0,00 0,00 0,4596 -0,0971
FRO / Frontline plc 0,08 178,23 0,00 0,4582 0,2802
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,01 1,96 0,00 0,00 0,4434 -0,0785
SHOP / Shopify Inc. 0,01 1,69 0,00 0,4254 0,0115
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 1,29 0,00 0,00 0,4053 -0,0564
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 -0,97 0,00 0,00 0,4039 -0,0712
VAL / Valaris Limited 0,03 -0,38 0,00 0,00 0,3884 -0,0462
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,32 67,31 0,00 0,00 0,3827 -0,3013
CB / Chubb Limited 0,00 -2,14 0,00 0,00 0,3819 -0,1047
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 4,94 0,00 0,3798 0,1670
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 1,95 0,00 -100,00 0,3593 -0,0981
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 3,67 0,00 0,3568 0,0090
ORCL / Oracle Corporation 0,00 5,45 0,00 0,3542 0,0972
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,74 0,00 0,3532 0,0067
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -2,41 0,00 0,3488 -0,0428
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,02 -0,39 0,00 0,3337 -0,0532
BAC / Bank of America Corporation 0,02 -0,78 0,00 0,3230 -0,0201
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 2,56 0,00 0,3183 -0,0347
SMLR / Semler Scientific, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,3172 -0,0370
ZIM / ZIM Integrated Shipping Services Ltd. 0,05 0,00 0,3129 0,3129
ALLY / Ally Financial Inc. 0,02 3,75 0,00 0,3114 -0,0243
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 0,00 0,3111 0,3111
MA / Mastercard Incorporated 0,00 3,94 0,00 0,3093 -0,0376
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,3086 0,0867
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 4,14 0,00 0,3068 -0,0139
TSCO / Tractor Supply Company 0,02 3,62 0,00 0,3057 -0,0623
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 3,97 0,00 0,2881 -0,0356
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,2827 -0,0690
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 82,83 0,00 0,2701 0,0723
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2665 0,0464
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2622 -0,0809
UCO / ProShares Trust II - ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 0,03 0,00 0,2417 0,2417
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -0,40 0,00 0,2413 -0,0686
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,44 0,00 0,2327 -0,0102
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,00 0,2298 -0,0733
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 5,27 0,00 0,2262 -0,0197
SKYH / Sky Harbour Group Corporation 0,06 109,28 0,00 0,2205 0,0528
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 7,20 0,00 0,2190 0,0058
NUVB / Nuvation Bio Inc. 0,31 0,00 0,2176 0,2176
BITX / Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF 0,01 16,85 0,00 0,2169 0,0711
MS / Morgan Stanley 0,00 0,02 0,00 0,2061 0,0023
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 5,89 0,00 0,2025 -0,0426
TGLS / Tecnoglass Inc. 0,01 6,43 0,00 0,2021 -0,0077
BOIL / ProShares Trust II - ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 0,01 0,00 0,1971 0,1971
BTE / Baytex Energy Corp. 0,30 0,00 0,00 0,1910 -0,0936
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1884 -0,0274
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 6,23 0,00 0,1834 -0,0289
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,1726 0,0213
VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,1719 0,1719
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,02 0,00 0,1679 -0,0074
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 8,18 0,00 0,1604 -0,0064
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 7,64 0,00 0,1507 -0,0114
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 0,00 0,1500 0,1500
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 -0,50 0,00 0,1478 -0,0590
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,01 -4,83 0,00 0,1453 -0,0181
KHC / The Kraft Heinz Company 0,02 0,00 0,1449 0,1449
VOYG / Voyager Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,1413 0,1413
BMA / Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -9,33 0,00 0,1374 -0,0574
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 9,21 0,00 0,1345 -0,0138
C / Citigroup Inc. 0,00 0,05 0,00 0,1320 0,0004
BORR / Borr Drilling Limited 0,20 -2,02 0,00 0,1313 -0,0605
CROX / Crocs, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1309 -0,0329
OIH / VanEck ETF Trust - VanEck Oil Services ETF 0,00 0,00 0,00 0,1298 -0,0469
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,04 0,00 0,1284 -0,0453
Z / Zillow Group, Inc. 0,00 -0,04 0,00 0,1194 -0,0203
AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. 0,00 -1,42 0,00 0,1180 -0,0415
SBSW / Sibanye Stillwater Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,1093 0,1093
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,55 0,00 0,1086 -0,0483
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -3,85 0,00 0,1072 -0,0123
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -7,71 0,00 0,1057 -0,0404
BAK / Braskem S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,00 0,1003 -0,0402
TDW / Tidewater Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0996 -0,0096
ERX / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Energy Bull 2X Shares 0,01 0,49 0,00 0,0982 -0,0501
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,0982 -0,0149
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0978 0,0978
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,0953 0,0953
PAGAYA TECHNOLOGIES LTD -A / CL A SHS (M7S64L115) 0,01 0,00 0,0000
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,54 0,00 0,0903 -0,0099
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,64 0,00 0,0878 -0,0227
RXO / RXO, Inc. 0,02 16,23 0,00 0,0856 -0,0210
PSX / Phillips 66 0,00 -2,06 0,00 0,0816 -0,0215
SIVR / abrdn Silver ETF Trust - abrdn Physical Silver Shares ETF 0,01 0,00 0,0806 0,0806
PRI / Primerica, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0723 -0,0176
EFR / Energy Fuels Inc. 0,03 0,00 0,00 0,0647 0,0153
COTY / Coty Inc. 0,03 -2,37 0,00 0,0521 -0,0231
METC / Ramaco Resources, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0471 0,0119
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,02 -1,99 0,00 0,0450 -0,0084
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -9,43 0,00 0,0392 -0,0025
OBE / Obsidian Energy Ltd. 0,02 0,00 0,00 0,0352 -0,0090
OPK / OPKO Health, Inc. 0,02 -95,43 0,00 0,0101 -0,3184
17J / Journey Energy Inc. 0,02 0,00 0,00 0,0083 -0,0003
TNYA / Tenaya Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,0022 0,0022
ADAP / Adaptimmune Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,00 0,0011 0,0002
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,1711
TMF / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RIOT / Riot Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RACE / Ferrari N.V. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RIG / Transocean Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7459
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SOXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOGL / Golden Ocean Group Limited 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0860
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0,00 -100,00 0,00 0,0000