Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 71 549 846
Positions actuelles 78
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SQBIX - X-Square Balanced Fund, LLC Institutional Class a déclaré un total de 78 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 71 549 846 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SQBIX - X-Square Balanced Fund, LLC Institutional Class sont GNII II 2% 08/20/2051#MA7533 (US:US36179WLN64) , Government National Mortgage Association (GNMA) (US:US36179WP937) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179WRZ31) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179WTX64) , and Ginnie Mae II Pool (US:US3622ABE656) . Les nouvelles positions de SQBIX - X-Square Balanced Fund, LLC Institutional Class incluent GNII II 2% 08/20/2051#MA7533 (US:US36179WLN64) , Government National Mortgage Association (GNMA) (US:US36179WP937) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179WRZ31) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179WTX64) , and Ginnie Mae II Pool (US:US3622ABE656) .

SQBIX - X-Square Balanced Fund, LLC Institutional Class - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
3,19 4,4412 4,4412
1,80 2,5135 2,5135
0,80 1,1195 1,1195
0,01 0,67 0,9359 0,9359
0,01 0,62 0,8710 0,8710
0,02 0,35 0,4924 0,4924
0,01 1,06 1,4761 0,3828
0,00 0,70 0,9786 0,3349
0,00 1,19 1,6541 0,3323
0,01 0,97 1,3536 0,3219
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -0,9939
3,85 5,3622 -0,7516
3,77 5,2509 -0,7202
3,35 4,6656 -0,6481
2,82 3,9273 -0,5427
1,90 2,6552 -0,3602
0,02 0,71 0,9838 -0,2960
0,02 0,84 1,1661 -0,2782
0,00 1,03 1,4362 -0,2603
1,36 1,9012 -0,2591
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-06 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US36179WLN64 / GNII II 2% 08/20/2051#MA7533 3,85 -2,90 5,3622 -0,7516
US36179WP937 / Government National Mortgage Association (GNMA) 3,77 -2,64 5,2509 -0,7202
US36179WRZ31 / Ginnie Mae II Pool 3,35 -2,76 4,6656 -0,6481
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) 3,19 4,4412 4,4412
US36179WTX64 / Ginnie Mae II Pool 2,82 -2,73 3,9273 -0,5427
US3622ABE656 / Ginnie Mae II Pool 1,90 -2,51 2,6552 -0,3602
United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) 1,80 2,5135 2,5135
WMT / Walmart Inc. 0,02 2,12 1,56 13,76 2,1797 0,0579
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 1,52 0,93 2,1218 -0,2065
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 3,15 1,40 32,14 1,9548 0,3163
US36179VHR42 / G2 MA6540 2.5 3/20/50 1,36 -2,57 1,9012 -0,2591
SU / Suncor Energy Inc. 0,04 2,48 1,32 -0,90 1,8419 -0,2155
URI / United Rentals, Inc. 0,00 3,25 1,22 24,19 1,7034 0,1839
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 3,34 1,19 22,13 1,6630 0,1554
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 3,42 1,19 38,55 1,6541 0,3323
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 2,96 1,18 18,24 1,6449 0,1033
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 2,78 1,06 4,22 1,4804 -0,0924
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 5,38 1,06 49,44 1,4761 0,3828
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 2,76 1,03 -6,28 1,4362 -0,2603
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 3,61 0,99 17,66 1,3753 0,0810
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 3,70 0,98 13,97 1,3651 0,0393
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 5,18 0,97 45,36 1,3536 0,3219
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 3,53 0,97 -0,51 1,3488 -0,1518
GD / General Dynamics Corporation 0,00 3,64 0,92 10,82 1,2864 0,0020
CB / Chubb Limited 0,00 3,33 0,92 -0,87 1,2766 -0,1491
US3622AAVN14 / Ginnie Mae II Pool 0,91 -2,48 1,2631 -0,1708
XPO / XPO, Inc. 0,01 4,64 0,88 22,81 1,2316 0,1215
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -19,15 0,87 -0,91 1,2097 -0,1418
FAST / Fastenal Company 0,02 107,60 0,86 12,57 1,1989 0,0183
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 4,24 0,85 14,42 1,1846 0,0390
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 4,08 0,85 9,46 1,1779 -0,0149
CPRT / Copart, Inc. 0,02 3,09 0,84 -10,59 1,1661 -0,2782
TSCO / Tractor Supply Company 0,02 3,74 0,82 -0,73 1,1441 -0,1308
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 4,78 0,82 20,89 1,1386 0,0953
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 0,00 0,81 2,68 1,1224 -0,0889
MA / Mastercard Incorporated 0,00 4,23 0,80 6,78 1,1201 -0,0405
U.S. Treasury Note / DBT (US91282CMZ13) 0,80 1,1195 1,1195
APP / AppLovin Corporation 0,00 0,00 0,75 32,16 1,0492 0,1700
SHOP / Shopify Inc. 0,01 5,98 0,75 28,18 1,0400 0,1407
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 4,93 0,74 17,22 1,0257 0,0579
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 4,32 0,73 8,20 1,0123 -0,0239
MO / Altria Group, Inc. 0,01 4,30 0,72 1,84 1,0027 -0,0869
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,02 0,00 0,71 -14,96 0,9838 -0,2960
ORCL / Oracle Corporation 0,00 7,64 0,70 68,35 0,9786 0,3349
AMGN / Amgen Inc. 0,00 4,21 0,70 -6,56 0,9730 -0,1805
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 6,19 0,69 33,46 0,9684 0,1650
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,67 0,9359 0,9359
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 4,80 0,66 4,80 0,9143 -0,0512
LEN / Lennar Corporation 0,01 4,82 0,64 0,94 0,8991 -0,0864
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,01 0,62 0,8710 0,8710
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 4,85 0,61 -3,31 0,8562 -0,1254
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 7,16 0,57 21,20 0,7891 0,0681
GLNCY / Glencore plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 6,70 0,57 13,45 0,7889 0,0198
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 5,89 0,56 -1,23 0,7848 -0,0949
TGLS / Tecnoglass Inc. 0,01 6,43 0,56 14,96 0,7832 0,0297
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 7,96 0,55 23,66 0,7735 0,0807
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 6,47 0,55 6,74 0,7734 -0,0280
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 7,08 0,55 22,05 0,7647 0,0705
ALLY / Ally Financial Inc. 0,01 7,18 0,53 14,41 0,7428 0,0243
DG / Dollar General Corporation 0,00 7,54 0,50 40,06 0,6977 0,1455
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 6,64 0,48 -5,54 0,6652 -0,1144
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 8,18 0,45 15,25 0,6222 0,0235
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 7,66 0,42 11,20 0,5819 0,0022
RH / RH 0,00 9,68 0,42 -11,51 0,5794 -0,1460
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 9,36 0,41 14,09 0,5767 0,0179
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 8,00 0,40 4,94 0,5633 -0,0315
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 7,75 0,39 5,63 0,5502 -0,0263
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 9,21 0,37 8,12 0,5209 -0,0121
QXO / QXO, Inc. 0,02 0,35 0,4924 0,4924
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 9,58 0,35 6,36 0,4907 -0,0189
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 9,78 0,31 9,32 0,4254 -0,0055
RXO / RXO, Inc. 0,01 17,52 0,22 -3,48 0,3103 -0,0449
Z / Zillow Group, Inc. 0,00 0,00 0,19 2,17 0,2625 -0,0219
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 -70,68 0,17 -40,36 0,2330 -0,1994
OFG / OFG Bancorp 0,00 0,00 0,15 6,38 0,2103 -0,0074
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,03 25,73 0,09 -50,00 0,1235 -0,1487
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,01 0,00 0,07 2,78 0,1036 -0,0078
US912828YQ73 / U.S. Treasury Notes 0,04 2,33 0,0617 -0,0062
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9939