Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 337 619 142
Positions actuelles 147
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

WT Wealth Management a déclaré un total de 147 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 337 619 142 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de WT Wealth Management sont Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF (US:SGOL) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF (US:JBBB) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Les nouvelles positions de WT Wealth Management incluent Global X Funds - Global X HealthTech ETF (US:HEAL) , Equifax Inc. (US:EFX) , VanEck ETF Trust - VanEck Steel ETF (US:SLX) , USCF ETF Trust - USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (US:SDCI) , and First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February (US:FEBM) .

WT Wealth Management - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,10 4,85 1,4377 1,0050
0,07 10,69 3,1666 0,7779
0,24 2,57 0,7619 0,7619
0,01 2,44 0,7213 0,7213
0,01 2,96 0,8762 0,5949
0,03 1,93 0,5728 0,5728
0,02 1,82 0,5396 0,5396
0,01 1,68 0,4977 0,4977
0,01 1,64 0,4849 0,4849
0,00 1,63 0,4835 0,4835
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 3,15 0,9344 -1,3219
0,37 11,71 3,4678 -0,7905
0,09 3,69 1,0917 -0,7419
0,02 0,59 0,1758 -0,6878
0,43 10,43 3,0904 -0,5255
0,13 6,85 2,0277 -0,4624
0,24 11,38 3,3696 -0,4503
0,26 13,00 3,8494 -0,3864
0,05 4,10 1,2140 -0,3163
0,34 7,69 2,2791 -0,2614
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-09-10 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 1,28 0,30 30,60 11,02 9,0633 0,1092
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,26 -0,40 13,00 -0,32 3,8494 -0,3864
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF 0,37 -15,55 11,71 -10,69 3,4678 -0,7905
JBBB / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF 0,24 -2,33 11,38 -3,25 3,3696 -0,4503
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 -0,26 10,69 45,40 3,1666 0,7779
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,43 -6,42 10,43 -6,26 3,0904 -0,5255
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 -1,81 9,75 13,22 2,8876 0,0904
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -7,94 9,65 21,97 2,8597 0,2884
AAPL / Apple Inc. 0,04 8,67 9,14 0,37 2,7081 -0,2510
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,03 -2,54 8,00 28,53 2,3703 0,3476
SCHI / Schwab Strategic Trust - Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 0,34 -2,90 7,69 -1,61 2,2791 -0,2614
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 3,88 7,50 17,95 2,2207 0,1557
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,14 10,17 7,23 10,29 2,1407 0,0117
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,13 -15,06 6,85 -10,70 2,0277 -0,4624
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,08 2,70 6,77 1,82 2,0059 -0,1548
PPA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF 0,05 2,35 6,73 24,43 1,9946 0,2364
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,26 -0,28 6,50 0,40 1,9238 -0,1778
ENFR / ALPS ETF Trust - Alerian Energy Infrastructure ETF 0,19 17,95 6,03 16,04 1,7869 0,0980
SIHY / Harbor ETF Trust - Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF 0,12 0,48 5,69 3,72 1,6865 -0,0969
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,10 264,57 4,85 264,69 1,4377 1,0050
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,12 -1,90 4,63 2,59 1,3707 -0,0944
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,37 4,61 28,54 1,3651 0,2004
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,09 31,27 4,54 31,33 1,3436 0,2212
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,10 10,99 4,20 28,21 1,2442 0,1798
PPH / VanEck ETF Trust - VanEck Pharmaceutical ETF 0,05 -9,86 4,10 -12,99 1,2140 -0,3163
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,03 10,11 4,06 22,21 1,2016 0,1231
ULST / SSGA Active Trust - SPDR SSGA Ultra Short Term Bond ETF 0,09 -34,72 3,69 -34,71 1,0917 -0,7419
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -19,84 3,55 15,13 1,0527 0,0496
WMT / Walmart Inc. 0,03 -22,11 3,20 -13,25 0,9467 -0,2501
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,02 -50,80 3,15 -54,59 0,9344 -1,3219
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 1,36 3,01 1,42 0,8904 -0,0726
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 178,75 2,96 241,97 0,8762 0,5949
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,14 -6,61 2,94 -5,61 0,8717 -0,1412
SCHQ / Schwab Strategic Trust - Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF 0,09 4,46 2,91 1,71 0,8623 -0,0677
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -5,29 2,69 -0,88 0,7976 -0,0847
V / Visa Inc. 0,01 -11,07 2,67 -9,92 0,7911 -0,1719
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,04 12,84 2,59 29,36 0,7660 0,1163
HEAL / Global X Funds - Global X HealthTech ETF 0,24 2,57 0,7619 0,7619
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -11,58 2,57 -9,36 0,7602 -0,1596
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,08 2,91 2,50 10,22 0,7410 0,0036
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,03 1,74 2,45 -0,85 0,7247 -0,0769
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 2,44 0,7213 0,7213
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -4,26 2,41 33,54 0,7150 0,1278
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,03 103,69 2,36 104,15 0,6990 0,3235
WM / Waste Management, Inc. 0,01 13,06 2,32 11,76 0,6869 0,0127
SIVR / abrdn Silver ETF Trust - abrdn Physical Silver Shares ETF 0,06 13,21 2,22 19,85 0,6583 0,0558
CSHI / NEOS ETF Trust - NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF 0,04 -18,61 1,96 -18,42 0,5797 -0,1999
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 -13,87 1,96 10,27 0,5793 0,0032
NKE / NIKE, Inc. 0,03 1,93 0,5728 0,5728
QSIG / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund 0,04 -2,76 1,91 -2,05 0,5664 -0,0679
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 -4,51 1,90 -8,92 0,5628 -0,1148
EBAY / eBay Inc. 0,02 1,82 0,5396 0,5396
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 5,74 1,82 -5,50 0,5395 -0,0869
MCD / McDonald's Corporation 0,01 1,68 0,4977 0,4977
EFX / Equifax Inc. 0,01 1,64 0,4849 0,4849
ADBE / Adobe Inc. 0,00 1,63 0,4835 0,4835
DOCU / DocuSign, Inc. 0,02 1,61 0,4783 0,4783
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 1,59 0,4715 0,4715
BITB / Bitwise Bitcoin ETF Trust 0,03 9,25 1,51 42,60 0,4483 0,1036
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -31,60 1,43 -19,54 0,4222 -0,1533
QGRO / American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Growth ETF 0,01 -20,98 1,33 -7,89 0,3940 -0,0755
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 -18,97 1,32 -8,91 0,3904 -0,0798
QDEF / FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund 0,02 -13,17 1,27 -8,03 0,3770 -0,0724
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 -7,20 1,27 -0,78 0,3770 -0,0395
MAGS / Listed Funds Trust - Roundhill Magnificent Seven ETF 0,02 49,22 1,07 80,37 0,3160 0,1240
FDUS / Fidus Investment Corporation 0,05 -2,85 1,05 -3,77 0,3103 -0,0433
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -4,24 0,91 5,81 0,2700 -0,0099
TBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF 0,02 0,89 0,2632 0,2632
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,02 -10,71 0,87 1,04 0,2588 -0,0219
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 5,43 0,84 11,55 0,2491 0,0042
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,05 8,84 0,83 6,17 0,2448 -0,0081
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF 0,02 4,47 0,83 4,56 0,2445 -0,0121
DBB / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Base Metals Fund 0,04 29,31 0,80 30,41 0,2378 0,0380
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,04 36,42 0,78 24,92 0,2318 0,0283
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,02 0,00 0,78 43,17 0,2301 0,0538
COPX / Global X Funds - Global X Copper Miners ETF 0,02 28,11 0,77 47,59 0,2271 0,0583
CTA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Managed Futures Strategy ETF 0,03 28,93 0,77 16,62 0,2266 0,0132
DBA / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Agriculture Fund 0,03 22,57 0,76 21,83 0,2248 0,0222
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,74 -4,86 0,2206 -0,0337
SLX / VanEck ETF Trust - VanEck Steel ETF 0,01 0,72 0,2140 0,2140
NLR / VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0,01 13,59 0,69 72,43 0,2040 0,0742
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 4,04 0,68 13,50 0,2020 0,0070
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 -17,59 0,65 -9,40 0,1916 -0,0401
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,75 0,63 -3,94 0,1879 -0,0267
BUXX / EA Series Trust - Strive Enhanced Income Short Maturity ETF 0,03 -15,49 0,62 -15,46 0,1833 -0,0545
MCK / McKesson Corporation 0,00 2,21 0,61 11,31 0,1808 0,0026
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 -0,14 0,60 23,36 0,1784 0,0196
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 1,96 0,60 14,56 0,1773 0,0077
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,02 -77,95 0,59 -77,69 0,1758 -0,6878
IAK / iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF 0,00 -6,46 0,56 -8,66 0,1656 -0,0334
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 6,41 0,55 25,97 0,1639 0,0210
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,52 18,58 0,1534 0,0115
XHLF / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 0,01 -37,80 0,51 -37,91 0,1516 -0,1158
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,00 -31,26 0,50 -22,67 0,1477 -0,0617
SDCI / USCF ETF Trust - USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund 0,02 0,49 0,1465 0,1465
AIQ / Global X Funds - Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 0,01 -0,13 0,48 19,90 0,1428 0,0122
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,02 4,32 0,48 3,71 0,1407 -0,0084
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,47 22,66 0,1396 0,0148
FEBM / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February 0,02 0,47 0,1384 0,1384
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,02 6,43 0,46 4,74 0,1376 -0,0065
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,01 5,43 0,46 5,69 0,1375 -0,0054
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 24,02 0,40 39,10 0,1191 0,0251
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -4,04 0,39 55,24 0,1142 0,0334
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 1,11 0,38 1,08 0,1116 -0,0094
SEPM / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September 0,01 0,00 0,35 3,59 0,1026 -0,0061
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 13,84 0,33 3,11 0,0985 -0,0062
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,33 0,0963 0,0963
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,31 44,65 0,0922 0,0222
SRVR / Pacer Funds Trust - Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF 0,01 0,31 0,0919 0,0919
SLV / iShares Silver Trust 0,01 10,44 0,31 16,79 0,0908 0,0056
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,30 0,00 0,0894 -0,0084
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,30 33,78 0,0883 0,0160
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,29 18,55 0,0872 0,0065
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 9,34 0,29 21,70 0,0850 0,0086
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,28 0,0843 0,0843
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,28 -24,05 0,0834 -0,0371
XCCC / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF 0,01 8,28 0,27 11,02 0,0807 0,0010
RIOT / Riot Platforms, Inc. 0,02 5,98 0,26 68,15 0,0784 0,0273
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 1,13 0,26 20,00 0,0783 0,0067
ETHE / Grayscale Ethereum Trust 0,01 5,86 0,26 45,56 0,0777 0,0190
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,26 0,0776 0,0776
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,26 0,0770 0,0770
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,25 0,0746 0,0746
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,25 0,0735 0,0735
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,25 -0,40 0,0732 -0,0073
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,01 -4,97 0,25 -3,92 0,0726 -0,0103
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,24 -4,33 0,0723 -0,0103
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,02 25,92 0,24 71,94 0,0709 0,0256
MNDY / monday.com Ltd. 0,00 0,24 0,0699 0,0699
VST / Vistra Corp. 0,00 0,23 0,0694 0,0694
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,23 0,0693 0,0693
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,23 0,0688 0,0688
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 0,23 0,0671 0,0671
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,23 0,0667 0,0667
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 0,22 0,0655 0,0655
TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund 0,00 0,22 0,0654 0,0654
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,22 7,96 0,0644 -0,0010
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 0,21 0,0635 0,0635
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,21 0,0630 0,0630
FE / FirstEnergy Corp. 0,01 0,21 0,0629 0,0629
HYHG / ProShares Trust - ProShares High Yield - Interest Rate Hedged 0,00 -50,17 0,20 -49,75 0,0604 -0,0710
STXE / EA Series Trust - Strive Emerging Markets Ex-China ETF 0,01 0,20 0,0599 0,0599
DJUN / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June 0,00 0,20 0,0592 0,0592
PHK / PIMCO High Income Fund 0,02 0,00 0,10 -1,96 0,0297 -0,0035
JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund 0,02 0,00 0,08 0,00 0,0247 -0,0023
GGN / GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust 0,02 -43,90 0,07 -44,07 0,0198 -0,0187
ESPR / Esperion Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,01 -35,71 0,0029 -0,0018
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LNGZ / Exchange Traded Concepts Trust - Range Global LNG Ecosystem Index ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DJAN / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMDY / iShares U.S. ETF Trust - iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000