Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 52 266 523
Positions actuelles 51
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

IPSAX - IPS Strategic Capital Absolute Return Fund Institutional Class Shares a déclaré un total de 51 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 52 266 523 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de IPSAX - IPS Strategic Capital Absolute Return Fund Institutional Class Shares sont Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (US:BSCP) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
6,16 11,7900 11,7900
5,03 9,6400 9,6400
4,35 8,3400 8,3400
3,78 7,2300 7,2300
3,31 6,3500 6,3500
3,22 6,1700 6,1700
3,17 6,0600 6,0600
3,10 5,9300 5,9300
2,55 4,8800 4,8800
1,97 3,7700 3,7700
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
-1,43 -2,7500 -2,7500
-1,13 -2,1700 -2,1700
-1,10 -2,1000 -2,1000
-1,06 -2,0300 -2,0300
-1,03 -1,9800 -1,9800
1,53 1,53 2,9300 -1,8000
-0,75 -1,4300 -1,4300
-0,67 -1,2800 -1,2800
-0,62 -1,1800 -1,1800
-0,45 -0,8600 -0,8600
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-18 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,51 1,01 10,63 1,01 20,3600 1,3200
SPX Us 10/17/25 C5000 / DE (N/A) 6,16 11,7900 11,7900
SPX Us 06/20/25 C5000 / DE (N/A) 5,03 9,6400 9,6400
Spx Us 07/18/25 P7000 / DE (N/A) 4,35 8,3400 8,3400
Spx Us 12/19/25 C5000 / DE (N/A) 3,78 7,2300 7,2300
Spx Us 01/16/26 C5000 / DE (N/A) 3,31 6,3500 6,3500
SPX Us 03/20/26 C5000 / DE (N/A) 3,22 6,1700 6,1700
SPX Us 02/20/26 C5000 / DE (N/A) 3,17 6,0600 6,0600
Spx Us 09/19/25 C5000 / DE (N/A) 3,10 5,9300 5,9300
Spxw Us 06/30/25 C5700 / DE (N/A) 2,55 4,8800 4,8800
Spx Us 07/18/25 P5950 / DE (N/A) 1,97 3,7700 3,7700
U.S. Government Treasury Bill, 0%, 6/26/2025 / DBT (US912797NW34) 1,75 3,3400 3,3400
U.S. Government Treasury Bill, 0%, 7/31/2025 / DBT (US912797PG65) 1,74 3,3300 3,3300
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 1,53 -41,47 1,53 -41,49 2,9300 -1,8000
SPX Us 10/17/25 P6000 / DE (N/A) 1,51 2,9000 2,9000
Spxw Us 06/02/25 C5635 / DE (N/A) 1,30 2,4900 2,4900
SPX Us 11/21/25 C5000 / DE (N/A) 1,06 2,0200 2,0200
Spx Us 12/19/25 P6000 / DE (N/A) 1,03 1,9700 1,9700
SPX Us 03/20/26 P6000 / DE (N/A) 0,94 1,8000 1,8000
Spx Us 01/16/26 P6000 / DE (N/A) 0,91 1,7500 1,7500
SPX Us 02/20/26 P6000 / DE (N/A) 0,90 1,7300 1,7300
Spxw Us 06/30/25 P5850 / DE (N/A) 0,78 1,5000 1,5000
Spx Us 09/19/25 P6000 / DE (N/A) 0,71 1,3600 1,3600
SPX Us 06/20/25 P6000 / DE (N/A) 0,70 1,3400 1,3400
Spx Us 07/18/25 C6000 / DE (N/A) 0,40 0,7700 0,7700
SPX Us 11/21/25 P6000 / DE (N/A) 0,28 0,5300 0,5300
Spx Us 12/19/25 P4850 / DE (N/A) 0,02 0,0400 0,0400
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Spx Us 06/20/25 P4050 / DE (N/A) -0,00 0,0000 0,0000
Spxw Us 06/02/25 P5640 / DE (N/A) -0,00 0,0000 0,0000
Spx Us 07/18/25 C7000 / DE (N/A) -0,00 0,0000 0,0000
SPX Us 06/20/25 P5000 / DE (N/A) -0,01 -0,0300 -0,0300
Spx Us 06/20/25 P4650 / DE (N/A) -0,02 -0,0300 -0,0300
SPX Us 11/21/25 P5000 / DE (N/A) -0,07 -0,1400 -0,1400
Spx Us 09/19/25 P5000 / DE (N/A) -0,14 -0,2600 -0,2600
SPX Us 06/20/25 C6000 / DE (N/A) -0,24 -0,4600 -0,4600
Spx Us 01/16/26 P5000 / DE (N/A) -0,28 -0,5400 -0,5400
SPX Us 11/21/25 C6000 / DE (N/A) -0,28 -0,5400 -0,5400
Spx Us 12/19/25 P5000 / DE (N/A) -0,30 -0,5700 -0,5700
SPX Us 02/20/26 P5000 / DE (N/A) -0,30 -0,5700 -0,5700
SPX Us 03/20/26 P5000 / DE (N/A) -0,33 -0,6300 -0,6300
SPX Us 10/17/25 P5000 / DE (N/A) -0,34 -0,6600 -0,6600
Spxw Us 06/30/25 P5580 / DE (N/A) -0,45 -0,8600 -0,8600
Spx Us 09/19/25 C6000 / DE (N/A) -0,62 -1,1800 -1,1800
Spx Us 07/18/25 P6000 / DE (N/A) -0,67 -1,2800 -1,2800
Spx Us 07/18/25 P5435 / DE (N/A) -0,75 -1,4300 -1,4300
Spx Us 01/16/26 C6000 / DE (N/A) -1,03 -1,9800 -1,9800
SPX Us 02/20/26 C6000 / DE (N/A) -1,06 -2,0300 -2,0300
Spx Us 12/19/25 C6000 / DE (N/A) -1,10 -2,1000 -2,1000
SPX Us 03/20/26 C6000 / DE (N/A) -1,13 -2,1700 -2,1700
SPX Us 10/17/25 C6000 / DE (N/A) -1,43 -2,7500 -2,7500