Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 65 224 783 |
| Positions actuelles | 41 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Worth Venture Partners, LLC a déclaré un total de 41 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 65 224 783 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Worth Venture Partners, LLC sont CONV. NOTE (US:US596278AB74) , NUTANIX INC SR UNSECURED 10/27 0.25 (US:US67059NAH17) , RADCOM Ltd. (US:RDCM) , Silicom Ltd. (US:SILC) , and CTO Realty Growth, Inc. (US:CTO) . Les nouvelles positions de Worth Venture Partners, LLC incluent CONV. NOTE (US:US596278AB74) , NUTANIX INC SR UNSECURED 10/27 0.25 (US:US67059NAH17) , CECO Environmental Corp. (US:CECO) , Dave Inc. (US:DAVE) , and Elme Communities (US:ELME) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 24,16 | 36,8553 | 28,8190 | ||
| 5,21 | 7,9433 | 7,9433 | ||
| 0,05 | 0,45 | 0,6874 | 0,6874 | |
| 0,02 | 0,43 | 0,6504 | 0,6504 | |
| 0,04 | 0,36 | 0,5477 | 0,5477 | |
| 0,01 | 0,31 | 0,4774 | 0,4774 | |
| 0,00 | 0,31 | 0,4732 | 0,4732 | |
| 0,02 | 0,31 | 0,4729 | 0,4729 | |
| 0,00 | 0,26 | 0,3967 | 0,3967 | |
| 0,01 | 0,24 | 0,3683 | 0,3683 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 0,33 | 0,4997 | -0,8338 | |
| 0,16 | 2,19 | 3,3363 | -0,5596 | |
| 0,09 | 1,41 | 2,1489 | -0,4567 | |
| 0,03 | 0,48 | 0,7373 | -0,2464 | |
| 0,05 | 0,13 | 0,1918 | -0,1922 | |
| 0,03 | 0,22 | 0,3353 | -0,1043 | |
| 0,03 | 0,24 | 0,3642 | -0,0974 | |
| 0,01 | 0,23 | 0,3577 | -0,0946 | |
| 0,01 | 0,01 | 0,0224 | -0,0873 | |
| 0,01 | 0,33 | 0,5004 | -0,0689 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-13 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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.
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US596278AB74 / CONV. NOTE | 24,16 | 471,43 | 36,8553 | 28,8190 | |||||
| GUESS INC / NOTE 3.750% 4/1 (401617AF2) | 23,73 | 0,0000 | |||||||
| US67059NAH17 / NUTANIX INC SR UNSECURED 10/27 0.25 | 5,21 | 7,9433 | 7,9433 | ||||||
| RDCM / RADCOM Ltd. | 0,16 | -10,26 | 2,19 | 6,73 | 3,3363 | -0,5596 | |||
| SILC / Silicom Ltd. | 0,09 | -2,49 | 1,41 | 2,70 | 2,1489 | -0,4567 | |||
| CTO / CTO Realty Growth, Inc. | 0,03 | 4,48 | 0,48 | -6,58 | 0,7373 | -0,2464 | |||
| AIP / Arteris, Inc. | 0,05 | 0,45 | 0,6874 | 0,6874 | |||||
| PGY / Pagaya Technologies Ltd. | 0,02 | 0,43 | 0,6504 | 0,6504 | |||||
| OPRA / Opera Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 35,85 | 0,40 | 61,20 | 0,6155 | 0,1394 | |||
| ALLT / Allot Ltd. | 0,04 | 0,36 | 0,5477 | 0,5477 | |||||
| ALCO / Alico, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,33 | 9,70 | 0,5004 | -0,0689 | |||
| TTGT / TechTarget, Inc. | 0,04 | -11,01 | 0,33 | -53,35 | 0,4997 | -0,8338 | |||
| ADTN / ADTRAN Holdings, Inc. | 0,04 | 24,81 | 0,33 | 28,74 | 0,4990 | 0,0148 | |||
| CECO / CECO Environmental Corp. | 0,01 | 0,31 | 0,4774 | 0,4774 | |||||
| DAVE / Dave Inc. | 0,00 | 0,31 | 0,4732 | 0,4732 | |||||
| ELME / Elme Communities | 0,02 | 0,31 | 0,4729 | 0,4729 | |||||
| NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 10,00 | 0,28 | 7,98 | 0,4346 | -0,0662 | |||
| STRW / Strawberry Fields REIT, Inc. | 0,03 | 36,32 | 0,27 | 20,35 | 0,4164 | -0,0137 | |||
| UPST / Upstart Holdings, Inc. | 0,00 | 0,26 | 0,3967 | 0,3967 | |||||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 6,61 | 0,3702 | -0,0622 | |||
| AVNW / Aviat Networks, Inc. | 0,01 | 0,24 | 0,3669 | 0,3669 | |||||
| VXX / iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 0,01 | 0,24 | 0,3683 | 0,3683 | |||||
| AIV / Apartment Investment and Management Company | 0,03 | 0,00 | 0,24 | -1,65 | 0,3642 | -0,0974 | |||
| SRG / Seritage Growth Properties | 0,08 | 19,78 | 0,24 | 14,42 | 0,3641 | -0,0331 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,01 | 0,24 | 0,3649 | 0,3649 | |||||
| PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,23 | -1,27 | 0,3577 | -0,0946 | |||
| RBBN / Ribbon Communications Inc. | 0,06 | 9,89 | 0,22 | 12,12 | 0,3399 | -0,0368 | |||
| AHH / Armada Hoffler Properties, Inc. | 0,03 | 3,90 | 0,22 | -5,19 | 0,3353 | -0,1043 | |||
| PPTA / Perpetua Resources Corp. | 0,02 | 0,21 | 0,3241 | 0,3241 | |||||
| IVT / InvenTrust Properties Corp. | 0,01 | 0,21 | 0,3193 | 0,3193 | |||||
| BDN / Brandywine Realty Trust | 0,05 | 36,83 | 0,21 | 31,85 | 0,3161 | 0,0169 | |||
| WULF / TeraWulf Inc. | 0,04 | 0,20 | 0,3007 | 0,3007 | |||||
| PERI / Perion Network Ltd. | 0,02 | 0,18 | 0,2710 | 0,2710 | |||||
| HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. | 0,05 | -32,99 | 0,13 | -38,12 | 0,1918 | -0,1922 | |||
| BTBT / Bit Digital, Inc. | 0,05 | 0,11 | 0,1670 | 0,1670 | |||||
| NB / NioCorp Developments Ltd. | 0,03 | 0,08 | 0,1161 | 0,1161 | |||||
| SHLS / Shoals Technologies Group, Inc. | 0,02 | 0,07 | 0,1140 | 0,1140 | |||||
| APPS / Digital Turbine, Inc. | 0,01 | 0,07 | 0,1125 | 0,1125 | |||||
| BLNE / Beeline Holdings, Inc. | 0,05 | 0,07 | 0,1084 | 0,1084 | |||||
| AREC / American Resources Corporation | 0,03 | 0,02 | 0,0318 | 0,0318 | |||||
| SQNS / Sequans Communications S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -63,64 | 0,01 | -75,44 | 0,0224 | -0,0873 | |||
| IAC / IAC Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FORR / Forrester Research, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CAPR / Capricor Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| KRG / Kite Realty Group Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AIOT / PowerFleet, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MGTX / MeiraGTx Holdings plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PL / Planet Labs PBC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0642 | ||||
| THRY / Thryv Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VIAV / Viavi Solutions Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CRNT / Ceragon Networks Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
