Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 99 497 860
Positions actuelles 38
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PHLOX - Philotimo Focused Growth and Income Fund a déclaré un total de 38 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 99 497 860 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PHLOX - Philotimo Focused Growth and Income Fund sont Allot Ltd. (US:ALLT) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , Barnes & Noble Education, Inc. (US:BNED) , The RealReal, Inc. (US:REAL) , and Compass, Inc. (US:COMP) . Les nouvelles positions de PHLOX - Philotimo Focused Growth and Income Fund incluent Nationwide Financial Services Inc (US:US638612AJ06) , Allstate Corp/The (US:US020002AU59) , Aytu BioPharma, Inc. (US:AYTU) , C Float 01/22/35 (US:US17327TC954) , and CITIGROUP GLOBAL MKTS HLDGS 03/19/41 (US:US17328YRF33) .

PHLOX - Philotimo Focused Growth and Income Fund - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
8,63 8,63 8,6704 8,0180
1,20 10,26 10,3068 3,8158
3,30 4,22 4,2432 2,3724
0,18 5,11 5,1335 1,9980
0,70 8,24 8,2816 1,1436
0,74 4,60 4,6256 0,8910
0,69 1,49 1,5008 0,6505
0,51 2,70 2,7170 0,4875
0,19 0,41 0,4144 0,4144
0,70 5,72 5,7451 0,3890
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -4,1650
0,95 5,97 5,9954 -2,6759
1,07 1,92 1,9285 -2,1019
0,30 4,20 4,2230 -1,3062
0,19 2,40 2,4067 -1,0845
1,30 6,23 6,2587 -1,0124
0,41 1,32 1,3287 -0,4918
2,95 2,9647 -0,1137
1,56 1,5671 -0,0673
1,42 1,4255 -0,0373
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-07 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ALLT / Allot Ltd. 1,20 10,33 10,26 65,22 10,3068 3,8158
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 8,63 1 282,83 8,63 1 283,17 8,6704 8,0180
BNED / Barnes & Noble Education, Inc. 0,70 7,69 8,24 20,72 8,2816 1,1436
REAL / The RealReal, Inc. 1,30 0,77 6,23 -10,44 6,2587 -1,0124
COMP / Compass, Inc. 0,95 0,00 5,97 -28,06 5,9954 -2,6759
INSE / Inspired Entertainment, Inc. 0,70 16,65 5,72 11,61 5,7451 0,3890
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,18 50,00 5,11 70,33 5,1335 1,9980
IMMR / Immersion Corporation 0,60 0,00 4,73 3,96 4,7495 -0,0039
EGAN / eGain Corporation 0,74 0,00 4,60 28,86 4,6256 0,8910
POWW / Outdoor Holding Company 3,30 154,42 4,22 136,11 4,2432 2,3724
EZPW / EZCORP, Inc. 0,30 -15,73 4,20 -20,55 4,2230 -1,3062
US638612AJ06 / Nationwide Financial Services Inc 2,95 0,20 2,9647 -0,1137
Lloyds Banking Group PLC 10/03/2024 VAR / DBT (US53944YBB83) 2,94 2,95 2,9488 -0,0317
CDOAF / CDON AB 0,51 2,32 2,70 26,77 2,7170 0,4875
DPG / Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. 0,19 -29,32 2,40 -28,29 2,4067 -1,0845
EVV / Eaton Vance Limited Duration Income Fund 0,23 0,00 2,35 2,80 2,3626 -0,0284
QIPT / Quipt Home Medical Corp. 1,07 -35,20 1,92 -50,23 1,9285 -2,1019
STKS / The ONE Group Hospitality, Inc. 0,39 0,00 1,60 35,51 1,6029 0,3717
Farm Credit Bank of Texas 05/23/2024 / DBT (US30767EAE95) 1,56 -0,19 1,5671 -0,0673
MCHX / Marchex, Inc. 0,69 38,59 1,49 83,64 1,5008 0,6505
AGI / Ainsworth Game Technology Limited 2,50 0,00 1,49 19,22 1,4961 0,1897
CITIGROUP INC PERP 07/30/2024 / DBT (US172967PM70) 1,42 1,43 1,4255 -0,0373
NTZ / Natuzzi S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,00 1,32 -24,07 1,3287 -0,4918
GROW / U.S. Global Investors, Inc. 0,46 0,00 1,18 14,15 1,1841 0,1049
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 03/11/2024 VAR / DBT (US744320BP63) 1,03 0,88 1,0319 -0,0325
US020002AU59 / Allstate Corp/The 1,03 0,59 1,0301 -0,0358
Bank of Montreal 11/26/34 7.3% / DBT (US06368L5Q57) 1,02 2,51 1,0262 -0,0156
DAIO / Data I/O Corporation 0,33 0,00 1,01 25,31 1,0097 0,1713
METCZ / Ramaco Resources, Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,50 -0,20 0,4985 -0,0216
LNF / Leon's Furniture Limited 0,02 0,00 0,44 25,42 0,4466 0,0758
AYTU / Aytu BioPharma, Inc. 0,19 0,41 0,4144 0,4144
POWWP / Outdoor Holding Company - Preferred Stock 0,01 11,71 0,31 13,04 0,3144 0,0252
US17327TC954 / C Float 01/22/35 0,24 0,00 0,2427 -0,0098
US17328YRF33 / CITIGROUP GLOBAL MKTS HLDGS 03/19/41 0,09 0,00 0,0895 -0,0036
US17328WRC46 / C FLOAT 10/01/2040 0,06 0,00 0,0625 -0,0025
US61760QFV14 / Morgan Stanley 0,06 0,00 0,0593 -0,0024
WLDBF / WildBrain Ltd. 0,04 0,00 0,05 29,27 0,0534 0,0103
HVT / Haverty Furniture Companies, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0057 -0,0000
RH / RH 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,1650
GORV / Lazydays Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000