Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 19 184 242
Positions actuelles 46
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

OTGAX - OTG Latin America Fund Class A Shares a déclaré un total de 46 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 19 184 242 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de OTGAX - OTG Latin America Fund Class A Shares sont Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Lojas Renner S.A. (BR:LREN3) , Cencosud S.A. (CL:CENCOSUD) , XP Inc. (US:XP) , and CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CX) . Les nouvelles positions de OTGAX - OTG Latin America Fund Class A Shares incluent Peru LNG Srl (PE:USP7721BAE13) , Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GGAL) , Coca-Cola Femsa SAB de CV (MX:KOFUBL) , Bank of America NA (US:US06428CAC82) , and Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,82 1,82 9,4917 1,9748
0,25 0,90 4,6840 1,4869
0,01 0,51 2,6500 1,4343
0,05 0,70 3,6612 1,4057
0,00 0,23 1,1904 1,1904
0,02 0,19 0,9728 0,9728
0,02 0,22 1,1489 0,9293
0,04 0,34 1,7520 0,8512
0,04 0,74 3,8275 0,8467
0,33 0,31 1,5957 0,8216
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,23 1,1739 -1,7615
0,00 0,25 1,3128 -1,5627
0,12 0,38 1,9950 -1,3117
0,01 0,50 2,6088 -0,9707
0,17 0,36 1,8880 -0,8572
0,04 0,45 2,3596 -0,7350
0,06 0,61 3,1982 -0,5626
2,90 0,52 2,7091 -0,4958
0,01 0,09 0,4784 -0,3562
0,04 0,55 2,8824 -0,3529
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-07 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 1,82 44,47 1,82 44,53 9,4917 1,9748
LREN3 / Lojas Renner S.A. 0,25 0,00 0,90 67,60 4,6840 1,4869
CENCOSUD / Cencosud S.A. 0,23 0,00 0,77 11,53 4,0289 -0,1084
XP / XP Inc. 0,04 0,00 0,74 47,00 3,8275 0,8467
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 0,73 23,61 3,8151 0,2816
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,21 0,00 0,71 19,53 3,6994 0,1629
NU / Nu Holdings Ltd. 0,05 38,61 0,70 85,98 3,6612 1,4057
TOTS3 / TOTVS S.A. 0,08 0,00 0,66 32,46 3,4422 0,4698
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,61 -2,69 3,1982 -0,5626
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,00 0,61 3,41 3,1601 -0,3354
CL0002841873 / Banco Itau Chile SA 0,04 0,00 0,55 1,84 2,8824 -0,3529
SUZ / Suzano S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 10,58 0,54 12,01 2,8154 -0,0605
SMU / SMU S.A. 2,90 0,00 0,52 -3,35 2,7091 -0,4958
BSAN / Banco Santander Chile 8,20 0,00 0,52 10,52 2,6802 -0,0970
SCCO / Southern Copper Corporation 0,01 130,39 0,51 149,51 2,6500 1,4343
IFS / Intercorp Financial Services Inc. 0,01 -27,55 0,50 -16,64 2,6088 -0,9707
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,50 23,57 2,5942 0,1900
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,45 -12,72 2,3596 -0,7350
FERREYC1 / Ferreycorp S.A.A. 0,45 0,00 0,41 5,70 2,1247 -0,1756
GGB / Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 0,40 2,84 2,0746 -0,2339
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -50,18 0,38 -30,99 1,9950 -1,3117
ASAI3 / Sendas Distribuidora S.A. 0,17 -50,14 0,36 -21,48 1,8880 -0,8572
GCC / GCC, S.A.B. de C.V. 0,04 112,73 0,34 122,52 1,7520 0,8512
BBG01FT7NVD0 / AMERICAN MOVIL SAB DE CV 0,37 0,00 0,33 25,66 1,7330 0,1552
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,03 85,62 0,33 88,57 1,7209 0,6740
TRAXIONA / Grupo Traxion Sab De CV - Class A 0,33 94,45 0,31 135,38 1,5957 0,8216
INRETC1 / InRetail Peru Corp 0,01 0,00 0,29 -4,93 1,5068 -0,3072
RAIL3 / Rumo S.A. 0,08 0,00 0,28 19,83 1,4479 0,0637
KIMBERA / Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 0,15 0,00 0,27 11,89 1,4213 -0,0320
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 82,47 0,26 51,46 1,3515 0,3322
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,26 25,98 1,3414 0,1249
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -50,51 0,25 -47,83 1,3128 -1,5627
HSBC BANK PLC 04/02/2026 ZERO / DBT (XS2797548596) 0,24 36,99 1,2351 0,2025
USP7721BAE13 / Peru LNG Srl 0,24 1,73 1,2242 -0,1567
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,23 1,1904 1,1904
BCI / Banco de Crédito e Inversiones 0,01 -59,96 0,23 -54,36 1,1739 -1,7615
SUPV / Grupo Supervielle S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 33,43 0,22 528,57 1,1489 0,9293
AGUAS/A / Aguas Andinas SA 0,56 0,00 0,20 1,49 1,0626 -0,1380
ALICORC1 / Alicorp S.A.A. 0,07 0,00 0,20 16,47 1,0312 0,0186
KOFUBL / Coca-Cola Femsa SAB de CV 0,02 0,19 0,9728 0,9728
CPACASC / Cementos Pacasmayo SAA 0,15 0,00 0,18 1,13 0,9364 -0,1210
BNP 0 05/20/27 Corp / DBT (US05612DJH44) 0,16 -9,94 0,8502 -0,2292
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -16,67 0,16 481,48 0,8182 0,6435
IRY / IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -82,89 0,09 -36,36 0,4784 -0,3562
US06428CAC82 / Bank of America NA 0,02 0,00 0,0781 -0,0115
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,0481 0,0481