Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 45 475 157 |
| Positions actuelles | 76 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
KNGAX - CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund Class A Shares a déclaré un total de 76 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 45 475 157 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de KNGAX - CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund Class A Shares sont Consolidated Edison, Inc. (US:ED) , The Coca-Cola Company (US:KO) , Atmos Energy Corporation (US:ATO) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Kenvue Inc. (US:KVUE) . Les nouvelles positions de KNGAX - CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund Class A Shares incluent Eversource Energy (US:ES) , Erie Indemnity Company (US:ERIE) , FactSet Research Systems Inc. (US:FDS) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,92 | 1,7278 | 1,7556 | |
| 0,00 | 0,90 | 1,6895 | 1,6943 | |
| 0,01 | 0,88 | 1,6543 | 1,6548 | |
| 0,00 | 0,86 | 1,6175 | 1,6257 | |
| 0,01 | 0,85 | 1,5929 | 1,5929 | |
| 0,01 | 0,79 | 1,4737 | 1,4916 | |
| 0,00 | 0,78 | 1,4686 | 1,4763 | |
| 0,03 | 0,78 | 1,4604 | 1,4610 | |
| 0,02 | 0,76 | 1,4258 | 1,4339 | |
| 0,00 | 0,75 | 1,3981 | 1,3981 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| -0,00 | -0,00 | -0,0046 | -1,7718 | |
| -0,00 | -0,00 | -0,0048 | -1,7241 | |
| -0,00 | -0,01 | -0,0095 | -1,5720 | |
| -0,00 | -0,00 | -0,0027 | -1,5558 | |
| -0,00 | -0,00 | -0,0047 | -1,5526 | |
| -0,00 | -0,00 | -0,0052 | -1,5381 | |
| -0,00 | -0,01 | -0,0097 | -1,5360 | |
| -0,00 | -0,00 | -0,0009 | -1,3624 | |
| -0,00 | -0,00 | -0,0035 | -1,3394 | |
| 0,00 | 0,49 | 0,9239 | -0,6938 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-05-29 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,01 | 0,87 | 1,00 | 21,33 | 1,8770 | 0,5048 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | -7,16 | 0,94 | 6,08 | 1,7673 | 0,2900 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,01 | -12,66 | 0,93 | -1,59 | 1,7365 | 0,1720 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | -39 475,00 | 0,92 | -5 856,25 | 1,7278 | 1,7556 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,04 | -5,46 | 0,92 | 4,81 | 1,7153 | 0,2636 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,01 | -3,60 | 0,90 | 4,88 | 1,6910 | 0,2606 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -35 350,00 | 0,90 | -45 150,00 | 1,6895 | 1,6943 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,01 | -29 847,62 | 0,88 | -11 125,00 | 1,6543 | 1,6548 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | -5,87 | 0,86 | -0,92 | 1,6177 | 0,1691 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | -37 163,64 | 0,86 | -21 675,00 | 1,6175 | 1,6257 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,01 | -14,49 | 0,86 | -5,48 | 1,6168 | 0,0999 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,01 | -0,49 | 0,86 | 5,29 | 1,6059 | 0,2541 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,01 | 0,85 | 1,5929 | 1,5929 | |||||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | -12,83 | 0,85 | -15,20 | 1,5903 | -0,0729 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,01 | -15,16 | 0,84 | -10,36 | 1,5738 | 0,0167 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | -9,55 | 0,84 | -9,14 | 1,5664 | 0,0379 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,01 | -8,80 | 0,83 | -7,75 | 1,5625 | 0,0611 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | -7,75 | 0,83 | -6,21 | 1,5562 | 0,0833 | |||
| BFB / Brown-Forman Corp. - Class B | 0,02 | 23,33 | 0,83 | 30,28 | 1,5491 | 0,4935 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,01 | -8,87 | 0,83 | -7,61 | 1,5479 | 0,0620 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | -25,16 | 0,83 | -25,88 | 1,5477 | -0,3038 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,01 | -10,17 | 0,82 | -10,83 | 1,5438 | 0,0082 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,01 | -13,95 | 0,82 | -12,54 | 1,5300 | -0,0227 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | -16,77 | 0,81 | -17,44 | 1,5262 | -0,1134 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | -7,24 | 0,81 | -9,01 | 1,5152 | 0,0382 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,01 | -17,59 | 0,81 | -16,74 | 1,5125 | -0,0973 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | -14,24 | 0,79 | -15,54 | 1,4784 | -0,0733 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,01 | -38 847,06 | 0,79 | -7 960,00 | 1,4737 | 1,4916 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -31 440,00 | 0,78 | -19 675,00 | 1,4686 | 1,4763 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,01 | -9,62 | 0,78 | -12,53 | 1,4669 | -0,0208 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | -5,99 | 0,78 | -7,02 | 1,4662 | 0,0671 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,03 | -34 389,47 | 0,78 | -78 000,00 | 1,4604 | 1,4610 | |||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,01 | -6,39 | 0,77 | -5,62 | 1,4503 | 0,0874 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,01 | -15,03 | 0,77 | -16,79 | 1,4403 | -0,0952 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,02 | -38 033,33 | 0,76 | -19 100,00 | 1,4258 | 1,4339 | |||
| AMCR / Amcor plc | 0,08 | -3,12 | 0,76 | -8,34 | 1,4217 | 0,0464 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | -13,82 | 0,76 | -19,57 | 1,4175 | -0,1457 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,01 | -17,50 | 0,75 | -22,31 | 1,4102 | -0,2003 | |||
| BEN / Franklin Resources, Inc. | 0,04 | -13,99 | 0,75 | -27,44 | 1,4084 | -0,3135 | |||
| ERIE / Erie Indemnity Company | 0,00 | 0,75 | 1,3981 | 1,3981 | |||||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | 0,74 | 1,3950 | 1,3950 | |||||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | -16,03 | 0,74 | -22,30 | 1,3921 | -0,1964 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | -2,87 | 0,74 | -9,21 | 1,3851 | 0,0317 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | -17,68 | 0,73 | -20,65 | 1,3765 | -0,1622 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | -45 075,00 | 0,73 | -36 650,00 | 1,3714 | 1,3761 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,01 | -33 786,67 | 0,72 | 1,3477 | 1,3478 | ||||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,01 | -11,49 | 0,71 | -16,51 | 1,3372 | -0,0831 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,01 | -8,66 | 0,71 | -20,94 | 1,3311 | -0,1623 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,01 | -17,59 | 0,71 | -27,90 | 1,3284 | -0,3054 | |||
| NDSN / Nordson Corporation | 0,00 | -2,51 | 0,70 | -16,09 | 1,3111 | -0,0746 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | -20,59 | 0,69 | -33,53 | 1,2950 | -0,4315 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | -16,29 | 0,68 | -29,99 | 1,2828 | -0,3423 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,01 | -15,71 | 0,66 | -24,49 | 1,2441 | -0,2158 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | -16,44 | 0,66 | -32,45 | 1,2418 | -0,3885 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,01 | -16,23 | 0,62 | -36,62 | 1,1694 | -0,4655 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,01 | -44 992,31 | 0,56 | -56 500,00 | 1,0577 | 1,0606 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,01 | -0,31 | 0,55 | -32,13 | 1,0269 | -0,3137 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,00 | -18,11 | 0,49 | -49,43 | 0,9239 | -0,6938 | |||
| TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD | 0,16 | 68,98 | 0,16 | 69,57 | 0,2924 | 0,1389 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | Short | -0,00 | -100,21 | -0,00 | -100,00 | -0,0009 | -1,3624 | ||
| CVX / Chevron Corporation | Short | -0,00 | -100,19 | -0,00 | -100,11 | -0,0027 | -1,5558 | ||
| TGT / Target Corporation | Short | -0,00 | -18,75 | -0,00 | -0,0029 | -0,0027 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | Short | -0,00 | -33,33 | -0,00 | -100,16 | -0,0030 | -0,0030 | ||
| GD / General Dynamics Corporation | Short | -0,00 | -100,22 | -0,00 | -100,12 | -0,0035 | -1,3394 | ||
| JNJ / Johnson & Johnson | Short | -0,00 | -14,29 | -0,00 | -71,43 | -0,0040 | 0,0086 | ||
| EMR / Emerson Electric Co. | Short | -0,00 | -36,36 | -0,00 | -100,31 | -0,0042 | -0,0036 | ||
| KO / The Coca-Cola Company | Short | -0,00 | -100,22 | -0,00 | -100,21 | -0,0046 | -1,7718 | ||
| PEP / PepsiCo, Inc. | Short | -0,00 | -14,29 | -0,00 | 0,00 | -0,0046 | -0,0007 | ||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | Short | -0,00 | -100,22 | -0,00 | -100,24 | -0,0047 | -1,5526 | ||
| ABT / Abbott Laboratories | Short | -0,00 | -100,17 | -0,00 | -100,19 | -0,0048 | -1,7241 | ||
| PG / The Procter & Gamble Company | Short | -0,00 | -100,20 | -0,00 | -100,22 | -0,0052 | -1,5381 | ||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | Short | -0,00 | -22,22 | -0,00 | -100,44 | -0,0060 | -0,0060 | ||
| AFL / Aflac Incorporated | Short | -0,00 | -100,22 | -0,01 | -100,60 | -0,0095 | -1,5720 | ||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | Short | -0,00 | -100,22 | -0,01 | -100,61 | -0,0097 | -1,5360 | ||
| ALB / Albemarle Corporation | Short | -0,00 | -20,00 | -0,01 | -101,13 | -0,0114 | -0,0114 | ||
| IBM / International Business Machines Corporation | Short | -0,00 | -27,27 | -0,01 | -78,79 | -0,0139 | 0,0421 |
