Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 399 349 997
Positions actuelles 50
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Wiser Wealth Management, Inc a déclaré un total de 50 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 399 349 997 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Wiser Wealth Management, Inc sont Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , and iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:SLQD) . Les nouvelles positions de Wiser Wealth Management, Inc incluent Philip Morris International Inc. (US:PM) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Mastercard Incorporated (US:MA) , .

Wiser Wealth Management, Inc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 27,49 6,8846 1,3908
0,23 132,01 33,0558 1,2274
0,59 33,35 8,3514 0,3768
0,04 2,47 0,6177 0,1774
0,14 14,33 3,5890 0,1691
0,01 0,56 0,1415 0,1415
0,01 1,70 0,4253 0,1365
0,00 1,77 0,4435 0,1075
0,05 0,85 0,2128 0,0916
0,00 0,28 0,0711 0,0711
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,99 46,36 11,6096 -0,9187
0,36 19,64 4,9181 -0,9028
0,40 20,34 5,0929 -0,4056
0,20 15,87 3,9744 -0,3810
0,15 10,90 2,7290 -0,3484
0,01 0,54 0,1351 -0,2062
0,40 19,74 4,9422 -0,2012
0,03 19,05 4,7707 -0,1594
0,08 3,97 0,9929 -0,1061
0,01 1,13 0,2829 -0,1012
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-18 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,23 5,28 132,01 16,36 33,0558 1,2274
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,99 3,78 46,36 3,83 11,6096 -0,9187
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,59 4,62 33,35 17,34 8,3514 0,3768
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,04 14,81 27,49 40,41 6,8846 1,3908
SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,40 3,14 20,34 3,78 5,0929 -0,4056
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,40 6,16 19,74 7,66 4,9422 -0,2012
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,36 -5,92 19,64 -5,34 4,9181 -0,9028
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 -1,88 19,05 8,42 4,7707 -0,1594
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,20 1,69 15,87 2,24 3,9744 -0,3810
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,14 12,10 14,33 17,58 3,5890 0,1691
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,15 -0,89 10,90 -0,64 2,7290 -0,3484
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,08 -0,96 3,97 1,23 0,9929 -0,1061
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 13,79 3,04 18,93 0,7602 0,0440
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,01 -0,37 2,65 10,62 0,6626 -0,0087
BITB / Bitwise Bitcoin ETF Trust 0,04 20,40 2,47 57,17 0,6177 0,1774
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,04 7,73 2,43 19,84 0,6082 0,0397
AAPL / Apple Inc. 0,01 4,14 2,31 -3,82 0,5796 -0,0955
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 -0,20 2,07 10,18 0,5179 -0,0090
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 11,60 1,77 47,87 0,4435 0,1075
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 13,19 1,70 65,01 0,4253 0,1365
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,94 1,69 1,99 0,4238 -0,0418
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,02 -0,91 1,65 -0,24 0,4121 -0,0506
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -19,52 1,30 -11,05 0,3247 -0,0841
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 4,22 1,27 15,09 0,3171 0,0084
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 -21,79 1,13 -17,53 0,2829 -0,1012
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 4,65 0,89 20,70 0,2236 0,0160
ETHW / Bitwise Ethereum ETF 0,05 42,87 0,85 96,53 0,2128 0,0916
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 11,14 0,68 42,20 0,1715 0,0365
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -2,03 0,63 11,72 0,1577 -0,0005
WMT / Walmart Inc. 0,01 76,04 0,57 96,23 0,1436 0,0615
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,56 0,1415 0,1415
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,01 -7,22 0,56 2,20 0,1398 -0,0135
SO / The Southern Company 0,01 -55,59 0,54 -55,67 0,1351 -0,2062
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 12,68 0,53 85,71 0,1337 0,0530
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 13,27 0,44 33,94 0,1097 0,0179
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 16,59 0,43 42,47 0,1069 0,0229
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 5,24 0,42 -3,90 0,1050 -0,0175
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 12,80 0,41 38,23 0,1017 0,0193
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -6,04 0,40 -12,33 0,0999 -0,0275
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 8,57 0,36 56,14 0,0892 0,0251
V / Visa Inc. 0,00 15,03 0,32 16,36 0,0803 0,0031
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 4,99 0,30 5,92 0,0764 -0,0044
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 20,94 0,30 37,61 0,0751 0,0138
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,28 0,0711 0,0711
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 3,31 0,28 11,60 0,0700 -0,0002
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -1,27 0,24 -6,90 0,0609 -0,0124
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 -2,18 0,21 -14,17 0,0533 -0,0163
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,21 0,0518 0,0518
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,21 0,0518 0,0518
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -1,75 0,21 -11,26 0,0516 -0,0133
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000