Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 395 833 352
Positions actuelles 108
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

AIVL - WisdomTree U.S. Dividend ex-Financials Fund N/A a déclaré un total de 108 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 395 833 352 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de AIVL - WisdomTree U.S. Dividend ex-Financials Fund N/A sont Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , U.S. Bancorp (US:USB) , RTX Corporation (US:RTX) , Teledyne Technologies Incorporated (US:TDY) , and Roper Technologies, Inc. (US:ROP) . Les nouvelles positions de AIVL - WisdomTree U.S. Dividend ex-Financials Fund N/A incluent S&P Global Inc. (US:SPGI) , Cboe Global Markets, Inc. (US:CBOE) , Ralliant Corporation (US:RAL) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , and TransDigm Group Incorporated (US:TDG) .

AIVL - WisdomTree U.S. Dividend ex-Financials Fund N/A - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 4,74 1,2148 1,2148
0,05 4,51 1,1563 1,1563
0,02 4,38 1,1234 1,1234
0,07 3,19 0,8189 0,8189
0,07 3,19 0,8189 0,8189
0,03 4,42 1,1317 0,8044
0,04 3,84 0,9850 0,7462
0,28 12,79 3,2784 0,7418
0,05 2,43 0,6236 0,6236
0,11 10,14 2,5981 0,6073
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 2,87 0,7346 -1,8362
0,04 4,01 1,0274 -1,3676
0,03 5,13 1,3151 -0,8936
0,00 0,97 0,2493 -0,8732
0,00 0,99 0,2527 -0,7261
0,12 12,83 3,2881 -0,7183
0,15 7,85 2,0111 -0,6607
0,05 4,36 1,1180 -0,5969
0,06 11,04 2,8304 -0,5890
0,24 9,69 2,4842 -0,5814
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,12 -8,76 12,83 -17,30 3,2881 -0,7183
USB / U.S. Bancorp 0,28 21,52 12,79 30,24 3,2784 0,7418
RTX / RTX Corporation 0,08 -1,41 12,04 8,70 3,0851 0,2247
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,02 -0,38 11,93 2,54 3,0581 0,0529
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,02 -3,59 11,92 -7,30 3,0541 -0,2661
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,06 -21,57 11,04 -16,59 2,8304 -0,5890
BAC / Bank of America Corporation 0,21 4,20 10,14 18,17 2,5989 0,3825
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,11 11,57 10,14 31,52 2,5981 0,6073
NI / NiSource Inc. 0,24 -18,85 9,69 -18,34 2,4842 -0,5814
MDT / Medtronic plc 0,11 4,94 9,59 1,79 2,4592 0,0248
CMCSA / Comcast Corporation 0,27 2,81 9,54 -0,56 2,4449 -0,0328
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,23 -17,16 8,48 -15,99 2,1727 -0,4336
CSX / CSX Corporation 0,25 1,66 8,15 12,71 2,0883 0,2213
FTV / Fortive Corporation 0,15 6,48 7,85 -24,15 2,0111 -0,6607
HON / Honeywell International Inc. 0,03 15,12 7,59 26,62 1,9446 0,3968
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,36 9,92 7,29 45,69 1,8684 0,5760
DHR / Danaher Corporation 0,03 44,69 6,49 39,41 1,6631 0,4610
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,01 -3,28 6,16 48,94 1,5781 0,5103
SRE / Sempra 0,07 33,99 5,64 42,28 1,4450 0,4215
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,06 0,08 5,45 -3,96 1,3976 -0,0691
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,03 -58,18 5,13 -40,00 1,3151 -0,8936
AM / Antero Midstream Corporation 0,27 -14,15 5,12 -9,61 1,3134 -0,1509
MO / Altria Group, Inc. 0,09 -22,71 5,00 -24,51 1,2825 -0,4292
PPG / PPG Industries, Inc. 0,04 -0,29 4,76 3,72 1,2210 0,0347
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 4,74 1,2148 1,2148
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,01 -4,14 4,70 -5,69 1,2059 -0,0826
WMT / Walmart Inc. 0,05 4,51 1,1563 1,1563
PCG / PG&E Corporation 0,32 -2,68 4,46 -21,04 1,1438 -0,3159
DDOG / Datadog, Inc. 0,03 157,36 4,42 248,46 1,1317 0,8044
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,02 4,38 1,1234 1,1234
WFC / Wells Fargo & Company 0,05 -41,13 4,36 -34,30 1,1180 -0,5969
CI / The Cigna Group 0,01 -47,62 4,35 -34,29 1,1152 -0,4629
A / Agilent Technologies, Inc. 0,04 -12,73 4,31 -11,96 1,1037 -0,1596
TXT / Textron Inc. 0,05 -1,69 4,28 9,26 1,0973 0,0852
BSX / Boston Scientific Corporation 0,04 0,28 4,18 6,76 1,0722 0,0603
RBLX / Roblox Corporation 0,04 -4,86 4,18 71,70 1,0718 0,4428
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,04 -51,50 4,01 -56,77 1,0274 -1,3676
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,02 -0,12 3,94 0,61 1,0089 -0,0015
SBUX / Starbucks Corporation 0,04 320,56 3,84 322,31 0,9850 0,7462
CNC / Centene Corporation 0,07 -3,47 3,84 -13,68 0,9832 -0,1648
WY / Weyerhaeuser Company 0,15 11,05 3,79 -2,57 0,9726 -0,0333
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,11 -4,52 3,62 -7,78 0,9273 -0,0857
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 -35,86 3,60 -13,99 0,9220 -0,1497
SBAC / SBA Communications Corporation 0,02 -1,43 3,58 5,23 0,9179 0,0388
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,06 -2,28 3,23 34,05 0,8286 0,2058
QGEN / Qiagen N.V. 0,07 21,47 3,19 45,38 0,8189 0,8189
QGEN / Qiagen N.V. 0,07 21,47 3,19 45,38 0,8189 0,8189
HOLX / Hologic, Inc. 0,05 -13,29 3,19 -8,54 0,8185 -0,0833
ESI / Element Solutions Inc 0,13 5,18 3,03 5,36 0,7763 0,0339
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,05 -79,59 2,87 -69,84 0,7346 -1,8362
LNC / Lincoln National Corporation 0,08 -1,39 2,85 -5,00 0,7303 -0,0443
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 -3,02 2,84 -12,10 0,7281 -0,1065
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 -2,61 2,74 16,72 0,7034 0,0961
ABNB / Airbnb, Inc. 0,02 31,74 2,71 45,96 0,6953 0,2152
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -0,60 2,68 -3,18 0,6869 -0,0281
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 4,49 2,55 -4,67 0,6541 -0,0375
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 121,69 2,53 66,73 0,6475 0,2561
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,06 18,80 2,52 1,13 0,6446 0,0022
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,08 -5,11 2,49 -22,96 0,6382 -0,1966
XP / XP Inc. 0,12 6,95 2,44 57,09 0,6251 0,2242
RAL / Ralliant Corporation 0,05 2,43 0,6236 0,6236
INTC / Intel Corporation 0,11 114,88 2,39 111,96 0,6135 0,3218
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 -4,15 2,36 -14,13 0,6044 -0,1048
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,03 -1,63 2,09 1,76 0,5350 0,0050
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,04 -1,53 2,00 -12,15 0,5116 -0,0754
HPQ / HP Inc. 0,08 -3,32 1,93 -14,60 0,4950 -0,0891
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 1,91 0,4905 0,4905
CNH / CNH Industrial N.V. 0,15 -0,68 1,88 4,85 0,4822 0,0186
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 134,27 1,87 90,89 0,4781 0,2257
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 1,85 0,4747 0,4747
DBX / Dropbox, Inc. 0,06 -2,35 1,84 4,61 0,4708 0,0171
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,02 -2,85 1,51 0,94 0,3875 0,0008
HXL / Hexcel Corporation 0,03 5,81 1,46 9,14 0,3736 0,0287
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M / STIV (000000000) 1,39 1,39 0,3567 0,3567
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M / STIV (000000000) 1,39 1,39 0,3567 0,3567
NKE / NIKE, Inc. 0,02 29,94 1,38 45,38 0,3549 0,1090
MSTR / Strategy Inc 0,00 1,35 0,3472 0,3472
RPM / RPM International Inc. 0,01 17,28 1,34 11,37 0,3442 0,0327
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,06 -13,56 1,33 0,45 0,3401 -0,0010
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,02 25,90 1,32 15,57 0,3387 0,0433
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 46,65 1,27 51,37 0,3255 0,1088
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,02 -2,76 1,27 -10,52 0,3248 -0,0409
LKQ / LKQ Corporation 0,03 -6,04 1,21 -18,24 0,3102 -0,0722
HEI / HEICO Corporation 0,00 -28,64 1,19 -12,41 0,3041 -0,0457
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 1,18 0,3026 0,3026
DXC / DXC Technology Company 0,07 -0,45 1,11 -10,70 0,2846 -0,0367
WEN / The Wendy's Company 0,09 0,83 1,04 -21,29 0,2654 -0,0744
TECH / Bio-Techne Corporation 0,02 22,21 1,00 7,30 0,2564 0,0155
FE / FirstEnergy Corp. 0,02 -2,57 0,99 -2,93 0,2548 -0,0098
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -86,88 0,99 -81,66 0,2527 -0,7261
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 -5,60 0,98 7,84 0,2506 0,0053
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 14,05 0,97 4,73 0,2497 0,0093
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -66,00 0,97 -79,36 0,2493 -0,8732
AMT / American Tower Corporation 0,00 -8,24 0,97 -6,74 0,2484 -0,0202
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -79,96 0,97 -73,89 0,2479 -0,4270
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,01 -5,42 0,96 -6,68 0,2473 -0,0197
GNTX / Gentex Corporation 0,04 -3,75 0,96 -9,19 0,2459 -0,0269
ASH / Ashland Inc. 0,02 17,68 0,96 -0,21 0,2450 -0,0024
1AMCR / Amcor plc 0,10 3,89 0,95 -1,56 0,2434 -0,0058
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 8,42 0,93 -12,66 0,2387 -0,0366
M / Macy's, Inc. 0,08 -40,69 0,92 -44,93 0,2366 -0,1964
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 -2,48 0,92 -8,81 0,2362 -0,0247
IEX / IDEX Corporation 0,01 3,22 0,92 0,11 0,2349 -0,0015
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0,04 6,20 0,91 -4,60 0,2340 -0,0133
PINC / Premier, Inc. 0,04 -24,22 0,90 -13,82 0,2302 -0,0389
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,21 -8,34 0,89 -34,49 0,2275 -0,1224
DREY INST PREF GOV MM-M / STIV (000000000) 0,78 0,78 0,1994 0,1994
DREY INST PREF GOV MM-M / STIV (000000000) 0,78 0,78 0,1994 0,1994