Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 61 207 191
Positions actuelles 57
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PLBBX - Plumb Balanced Fund a déclaré un total de 57 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 61 207 191 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PLBBX - Plumb Balanced Fund sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Visa Inc. (US:V) , American Express Company (US:AXP) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Les nouvelles positions de PLBBX - Plumb Balanced Fund incluent Pinnacle Finl Partners Inc Sub Bond (US:US72346QAC87) , EXPEDIA INC COMPANY GUAR 02/26 5 (US:US30212PAM77) , Banc of California NA (US:US05990KAD81) , Masco Corporation 7.750% Debentures 08/01/29 (US:US574599AT32) , and El Paso Nat Gas Co Debentures 7.5% 11/15/26 (US:US283695BE39) .

PLBBX - Plumb Balanced Fund - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 1,59 2,5977 2,5977
0,03 3,95 6,4347 2,3300
0,01 1,06 1,7232 1,7232
0,01 0,83 1,3448 1,3448
0,00 2,21 3,6061 0,7942
0,00 0,41 0,6641 0,6641
0,04 1,77 2,8862 0,6528
0,00 2,61 4,2580 0,6457
0,00 0,77 1,2528 0,5310
0,01 0,69 1,1233 0,4773
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,13 0,13 0,2046 -1,4847
0,00 0,64 1,0403 -1,3809
0,01 1,08 1,7562 -0,6461
0,00 1,52 2,4764 -0,5821
0,01 1,38 2,2470 -0,5408
0,03 1,37 2,2384 -0,4288
0,01 1,77 2,8807 -0,3509
0,01 1,64 2,6740 -0,3172
0,00 1,41 2,3018 -0,1993
1,55 2,5211 -0,1379
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 11,11 3,95 61,98 6,4347 2,3300
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -9,09 2,61 21,82 4,2580 0,6457
V / Visa Inc. 0,01 0,00 2,49 1,30 4,0490 -0,0804
AXP / American Express Company 0,01 0,00 2,23 18,53 3,6376 0,4675
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 2,22 2,49 3,6161 -0,0283
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 2,21 32,51 3,6061 0,7942
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 3,33 2,04 19,16 3,3240 0,4416
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 2,03 13,95 3,3017 0,3082
TOST / Toast, Inc. 0,04 0,00 1,77 33,56 2,8862 0,6528
VSEC / VSE Corporation 0,01 -15,62 1,77 -7,87 2,8807 -0,3509
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,64 -7,65 2,6740 -0,3172
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,59 2,5977 2,5977
US72346QAC87 / Pinnacle Finl Partners Inc Sub Bond 1,55 -2,03 2,5211 -0,1379
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -11,36 1,52 -16,35 2,4764 -0,5821
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -13,33 1,41 -4,92 2,3018 -0,1993
FI / Fiserv, Inc. 0,01 6,67 1,38 -16,73 2,2470 -0,5408
CPRT / Copart, Inc. 0,03 0,00 1,37 -13,32 2,2384 -0,4288
US30212PAM77 / EXPEDIA INC COMPANY GUAR 02/26 5 1,30 0,00 2,1200 -0,0701
Morgan Stanley Finance LLC / DBT (US61766YSW20) 1,26 0,00 2,0485 -0,0687
US05990KAD81 / Banc of California NA 1,18 0,26 1,9159 -0,0583
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,13 36,39 1,8449 0,4478
US574599AT32 / Masco Corporation 7.750% Debentures 08/01/29 1,11 -0,81 1,8068 -0,0767
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -16,67 1,08 -24,46 1,7562 -0,6461
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,01 1,06 1,7232 1,7232
US283695BE39 / El Paso Nat Gas Co Debentures 7.5% 11/15/26 1,04 -0,67 1,6914 -0,0677
49337WAH3 / Keyspan Corp 5.875% Notes 04/01/33 1,03 0,29 1,6699 -0,0507
Morgan Stanley Finance LLC / DBT (US61766YTG60) 1,02 1,50 1,6583 -0,0300
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,99 -0,10 1,6129 -0,0561
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,00 0,93 18,22 1,5130 0,1910
US022671AA91 / Amalgamated Financial Corp 0,93 1,31 1,5129 -0,0303
US097023CN34 / Boeing Co/The 0,93 1,87 1,5108 -0,0223
AIR / AAR Corp. 0,01 0,83 1,3448 1,3448
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,03 0,00 0,81 3,06 1,3172 -0,0035
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 50,00 0,77 79,67 1,2528 0,5310
PSX / Phillips 66 0,01 0,00 0,72 -3,38 1,1661 -0,0810
US06428CAD65 / Bank of America NA 0,70 -0,14 1,1407 -0,0395
MOD / Modine Manufacturing Company 0,01 40,00 0,69 79,90 1,1233 0,4773
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -67,86 0,64 -55,63 1,0403 -1,3809
BGC / BGC Group, Inc. 0,06 0,00 0,61 11,45 1,0000 0,0738
US637432PA73 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 0,58 1,74 0,9528 -0,0149
US037735CG04 / Appalachian Power 6.375% Bonds 4/1/36 0,53 0,57 0,8646 -0,0233
UNPD / Union Pacific Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 0,99 0,8289 -0,0181
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 1,63 0,8161 -0,0135
US95001DC731 / Wells Fargo & Co 0,50 0,20 0,8146 -0,0269
US89678FAA84 / TriState Capital Holdings Inc 0,50 0,60 0,8146 -0,0228
Massachusetts Educational Financing Authority / DBT (US57563RST76) 0,50 0,61 0,8084 -0,0229
US404119CA57 / HCA Inc 0,47 2,16 0,7706 -0,0097
US337930AD30 / Flagstar Bancorp Inc 0,47 0,00 0,7613 -0,0256
CRWV / CoreWeave, Inc. 0,00 0,41 0,6641 0,6641
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,00 0,35 11,08 0,5722 0,0393
US92343EAL65 / Verisign Inc Gtd Fxd Rt Sr Bond 0,35 0,29 0,5702 -0,0180
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,30 6,09 0,4834 0,0135
US626738AD06 / Murphy Oil USA, Inc. 0,25 0,40 0,4078 -0,0114
MEG / Montrose Environmental Group, Inc. 0,01 0,22 0,3566 0,3566
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,13 -87,49 0,13 -87,54 0,2046 -1,4847
US126650BQ21 / CVS Pass-Through Trust 0,12 -4,07 0,1927 -0,0145
BFLY / Butterfly Network, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0114 -0,0020