Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 123 953 497
Positions actuelles 128
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Winebrenner Capital Management Llc a déclaré un total de 128 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 123 953 497 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Winebrenner Capital Management Llc sont Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (US:FTHY) , Pacer Funds Trust - Pacer Pacific Asset Floating Rate High Income ETF (US:FLRT) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Les nouvelles positions de Winebrenner Capital Management Llc incluent American Century ETF Trust - Avantis Core Fixed Income ETF (US:AVIG) , First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (US:FEX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , Tidal Trust II - YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (US:YMAX) , and SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (US:DIA) .

Winebrenner Capital Management Llc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 3,17 2,5610 1,8742
0,03 5,33 4,2992 1,0019
0,02 1,20 0,9654 0,7525
0,14 5,77 4,6561 0,4843
0,10 4,98 4,0136 0,3363
0,00 1,93 1,5532 0,2427
0,01 0,30 0,2390 0,2390
0,00 1,34 1,0803 0,2308
0,04 2,07 1,6735 0,2116
0,00 0,24 0,1922 0,1922
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 3,61 2,9097 -0,8910
0,02 3,99 3,2170 -0,6086
0,03 1,75 1,4116 -0,5777
0,01 3,35 2,7041 -0,5721
0,34 5,07 4,0870 -0,3384
0,01 1,88 1,5160 -0,2748
0,02 1,40 1,1254 -0,2122
0,09 1,69 1,3674 -0,2100
0,12 2,30 1,8524 -0,2066
0,02 1,94 1,5690 -0,1819
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-01 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,14 24,19 5,77 24,78 4,6561 0,4843
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 0,00 5,33 45,80 4,2992 1,0019
FTHY / First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund 0,34 0,47 5,07 3,24 4,0870 -0,3384
FLRT / Pacer Funds Trust - Pacer Pacific Asset Floating Rate High Income ETF 0,10 20,72 4,98 22,06 4,0136 0,3363
AAPL / Apple Inc. 0,02 1,79 3,99 -5,99 3,2170 -0,6086
CVX / Chevron Corporation 0,03 0,00 3,61 -14,41 2,9097 -0,8910
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 1,17 3,35 -7,74 2,7041 -0,5721
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,07 314,69 3,17 317,08 2,5610 1,8742
FPEI / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF 0,12 -0,95 2,30 0,61 1,8524 -0,2066
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,94 2,13 11,47 1,7183 -0,0048
JPLD / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Limited Duration Bond ETF 0,04 27,43 2,07 28,02 1,6735 0,2116
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,55 1,98 14,68 1,5956 0,0399
FLHY / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin High Yield Corporate ETF 0,08 17,12 1,97 19,67 1,5858 0,1043
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,02 -1,19 1,94 0,15 1,5690 -0,1819
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,03 1,93 32,58 1,5532 0,2427
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 1,24 1,88 -5,34 1,5160 -0,2748
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,51 1,86 18,20 1,4987 0,0812
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,03 -20,63 1,75 -20,68 1,4116 -0,5777
EIPI / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF 0,09 -0,28 1,69 -3,09 1,3674 -0,2100
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -1,75 1,59 2,65 1,2803 -0,1137
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 1,49 28,10 1,1993 0,1522
KO / The Coca-Cola Company 0,02 1,41 1,41 0,14 1,1364 -0,1320
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,01 0,06 1,40 6,65 1,1267 -0,0545
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,02 -5,45 1,40 -5,87 1,1254 -0,2122
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 0,00 1,38 17,75 1,1133 0,0560
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -0,99 1,34 42,30 1,0803 0,2308
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,01 1,52 1,30 1,56 1,0519 -0,1062
AXP / American Express Company 0,00 6,26 1,29 25,93 1,0389 0,1169
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,02 -1,76 1,28 5,28 1,0305 -0,0637
HYLS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Tactical High Yield ETF 0,03 3,98 1,24 5,90 0,9996 -0,0554
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,02 406,64 1,20 406,78 0,9654 0,7525
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,03 1,00 1,14 1,25 0,9181 -0,0957
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,12 13,52 0,9016 0,0138
SCIO / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF 0,05 27,17 1,06 28,14 0,8568 0,1096
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,01 1,06 3,32 0,8542 -0,0696
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,04 -0,43 1,05 0,97 0,8437 -0,0901
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 5,60 1,02 24,27 0,8268 0,0831
FTA / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund 0,01 -0,20 1,02 2,32 0,8190 -0,0762
PID / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Dividend Achievers ETF 0,05 0,05 0,99 7,58 0,8021 -0,0317
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 7,89 0,99 19,32 0,7976 0,0502
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 2,59 0,94 -7,00 0,7620 -0,1542
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,01 -0,19 0,92 3,14 0,7437 -0,0625
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,90 11,48 0,7293 -0,0013
CLM / Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. 0,11 0,00 0,88 9,32 0,7103 -0,0164
DWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P International Dividend ETF 0,02 0,00 0,87 9,91 0,6983 -0,0122
CRF / Cornerstone Total Return Fund, Inc. 0,11 0,00 0,85 7,98 0,6878 -0,0246
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,07 0,85 -6,32 0,6820 -0,1325
FIIG / First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF 0,04 -2,64 0,78 -1,51 0,6321 -0,0858
FXU / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Utilities AlphaDEX Fund 0,02 1,25 0,77 4,63 0,6197 -0,0425
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 14,12 0,76 8,86 0,6151 -0,0166
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 17,99 0,76 23,53 0,6099 0,0578
ETJ / Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund 0,08 -11,11 0,72 -4,99 0,5834 -0,1033
TSEC / Touchstone ETF Trust - Touchstone Securitized Income ETF 0,03 55,88 0,72 55,84 0,5814 0,1639
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,02 0,75 0,72 6,08 0,5770 -0,0310
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,02 6,70 0,71 13,33 0,5763 0,0075
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 2,57 0,71 4,85 0,5758 -0,0377
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,08 0,00 0,70 -3,98 0,5650 -0,0935
EXG / Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 0,08 0,00 0,70 7,53 0,5647 -0,0226
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,04 0,00 0,69 1,17 0,5607 -0,0588
ETW / Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund 0,08 0,00 0,69 4,85 0,5583 -0,0370
BCAT / BlackRock Capital Allocation Term Trust 0,04 0,00 0,68 5,09 0,5496 -0,0348
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 60,94 0,68 68,75 0,5448 0,1839
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,04 16,31 0,67 13,39 0,5404 0,0078
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,03 0,02 0,66 0,46 0,5292 -0,0591
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,65 6,03 0,5255 -0,0285
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0,02 2,38 0,65 2,54 0,5212 -0,0477
CLOI / VanEck ETF Trust - VanEck CLO ETF 0,01 41,80 0,64 42,04 0,5185 0,1105
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 2,85 0,64 8,55 0,5129 -0,0156
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,63 -1,88 0,5052 -0,0709
SYY / Sysco Corporation 0,01 0,00 0,62 0,98 0,5010 -0,0540
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,93 0,59 1,54 0,4783 -0,0477
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -0,10 0,58 7,99 0,4693 -0,0161
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,02 4,25 0,58 11,78 0,4671 -0,0006
ECAT / BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust 0,04 0,00 0,58 1,94 0,4664 -0,0456
FSIG / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF 0,03 0,00 0,56 0,90 0,4524 -0,0486
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,51 -12,03 0,4136 -0,1114
TGT / Target Corporation 0,01 0,00 0,51 -5,41 0,4092 -0,0748
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 4,09 0,49 6,54 0,3950 -0,0192
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,01 1,21 0,48 1,47 0,3911 -0,0400
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 30,97 0,47 23,44 0,3830 0,0366
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 0,00 0,47 27,60 0,3774 0,0468
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 -1,46 0,46 -10,42 0,3744 -0,0932
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 6,58 0,46 -2,97 0,3698 -0,0568
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 6,03 0,45 13,45 0,3608 0,0052
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,01 -3,29 0,41 -3,09 0,3294 -0,0506
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,00 19,81 0,41 30,87 0,3291 0,0477
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,00 0,41 -5,13 0,3283 -0,0588
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,40 -2,43 0,3250 -0,0470
GE / General Electric Company 0,00 0,07 0,38 28,96 0,3091 0,0405
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,01 0,00 0,38 0,00 0,3079 -0,0364
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 -4,51 0,38 17,92 0,3027 0,0150
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,01 0,00 0,36 0,56 0,2874 -0,0319
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,01 1,46 0,35 20,91 0,2804 0,0210
EQR / Equity Residential 0,01 0,00 0,34 -5,60 0,2722 -0,0506
CHY / Calamos Convertible and High Income Fund 0,03 0,00 0,33 8,58 0,2660 -0,0073
FXR / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund 0,00 0,02 0,32 6,67 0,2588 -0,0127
CHI / Calamos Convertible Opportunities and Income Fund 0,03 0,00 0,32 9,76 0,2546 -0,0049
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 -0,28 0,31 12,09 0,2472 0,0001
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,01 5,33 0,31 1,33 0,2464 -0,0253
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,30 3,75 0,2456 -0,0193
FTSL / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund 0,01 -0,51 0,30 0,00 0,2455 -0,0289
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,01 5,69 0,30 7,09 0,2441 -0,0108
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,30 1,01 0,2431 -0,0263
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,03 0,11 0,30 -0,99 0,2426 -0,0311
AVIG / American Century ETF Trust - Avantis Core Fixed Income ETF 0,01 0,30 0,2390 0,2390
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,01 9,22 0,27 15,13 0,2211 0,0057
DOW / Dow Inc. 0,01 1,01 0,27 -23,50 0,2158 -0,0992
VTEI / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,00 0,00 0,27 0,00 0,2147 -0,0260
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 -0,74 0,27 -7,02 0,2145 -0,0432
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,27 10,42 0,2145 -0,0025
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 0,00 0,26 -12,33 0,2073 -0,0568
UDR / UDR, Inc. 0,01 0,00 0,24 -9,96 0,1976 -0,0468
FEX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund 0,00 0,24 0,1922 0,1922
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 0,25 0,23 -2,51 0,1886 -0,0273
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 -0,33 0,23 9,95 0,1879 -0,0030
MSTY / Tidal Trust II - YieldMaxTM MSTR Option Income Strategy ETF 0,01 0,00 0,23 8,92 0,1878 -0,0047
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,00 0,23 0,1833 0,1833
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 8,43 0,22 -0,46 0,1739 -0,0215
YMAX / Tidal Trust II - YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs 0,02 0,21 0,1713 0,1713
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 0,21 0,1708 0,1708
PDI / PIMCO Dynamic Income Fund 0,01 7,88 0,21 3,50 0,1675 -0,0137
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,21 0,1654 0,1654
JGRO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF 0,00 0,20 0,1643 0,1643
CONY / Tidal Trust II - YieldMax COIN Option Income Strategy ETF 0,02 0,00 0,19 18,63 0,1547 0,0094
F / Ford Motor Company 0,02 -5,15 0,17 2,38 0,1395 -0,0125
YMAG / Tidal Trust II - YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs 0,01 0,15 0,1230 0,1230
ULTY / Tidal Trust II - YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF 0,01 0,07 0,0559 0,0559
MRNY / Tidal Trust II - YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF 0,02 0,00 0,05 -14,55 0,0379 -0,0119
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000