Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 214 150 000
Positions actuelles 79
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Windsor Financial Group Llc a déclaré un total de 79 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 214 150 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Windsor Financial Group Llc sont Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , Markel Group Inc. (US:MKL) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) .

Windsor Financial Group Llc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,11 9,10 4,2489 4,2489
0,17 5,72 2,6734 2,6734
0,04 5,54 2,5856 2,5856
0,06 5,43 2,5347 2,5347
0,04 4,89 2,2858 2,2858
0,06 4,85 2,2638 2,2638
0,05 3,77 1,7618 1,7618
0,10 1,18 0,5496 0,5496
0,10 4,94 2,3077 0,2921
0,01 6,42 2,9998 0,2588
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -1,3833
0,20 5,14 2,4011 -0,2216
0,05 3,62 1,6904 -0,1730
0,05 3,58 1,6717 -0,1550
0,08 1,72 0,8032 -0,1405
0,13 4,21 1,9678 -0,1102
0,06 2,35 1,0983 -0,0801
0,05 2,85 1,3318 -0,0520
0,04 2,10 0,9802 -0,0446
0,06 5,64 2,6360 -0,0252
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2017-08-03 pour la période de déclaration 2017-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,06 0,19 10,14 1,81 4,7331 0,1681
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,11 4,44 9,10 4,83 4,2489 4,2489
MKL / Markel Group Inc. 0,01 -1,88 8,15 -1,88 3,8067 -0,0027
AAPL / Apple Inc. 0,05 -0,44 7,74 -0,19 3,6129 0,0585
CMCSA / Comcast Corporation 0,18 -2,46 6,90 1,00 3,2216 0,0895
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,05 -3,80 6,56 6,92 3,0647 0,2503
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,05 -2,87 6,47 -0,37 3,0194 0,0436
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -1,90 6,42 7,46 2,9998 0,2588
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 -0,60 6,09 5,56 2,8452 0,1986
61166W101 / Monsanto Co. 0,05 -3,29 5,92 1,13 2,7640 0,0803
HRL / Hormel Foods Corporation 0,17 52,01 5,72 49,71 2,6734 2,6734
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,07 0,78 5,66 -0,79 2,6411 0,0271
PG / The Procter & Gamble Company 0,06 0,28 5,64 -2,74 2,6360 -0,0252
74005P104 / Praxair, Inc. 0,04 -1,30 5,54 10,32 2,5856 2,5856
V / Visa Inc. 0,06 0,09 5,43 5,62 2,5347 2,5347
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 -0,40 5,31 4,24 2,4777 0,1439
DISCK / Warner Bros.Discovery Inc - Series C 0,20 0,95 5,14 -10,10 2,4011 -0,2216
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,10 7,49 4,94 12,42 2,3077 0,2921
GLD / SPDR Gold Trust 0,04 0,58 4,89 -0,02 2,2858 2,2858
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -3,85 4,87 8,06 2,2732 0,2076
DHR / Danaher Corporation 0,06 -0,03 4,85 -1,36 2,2638 2,2638
L / Loews Corporation 0,10 -0,68 4,77 -0,60 2,2255 0,0270
PDCO / Patterson Companies, Inc. 0,10 -0,45 4,72 3,35 2,2041 0,1100
GE / General Electric Company 0,17 8,26 4,58 -1,87 2,1364 -0,0012
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,08 2,70 4,47 -1,09 2,0859 0,0153
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 -0,24 4,27 3,49 1,9953 0,1021
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,13 0,42 4,21 -7,02 1,9678 -0,1102
DUK / Duke Energy Corporation 0,05 0,19 4,02 2,13 1,8786 0,0725
PFE / Pfizer Inc. 0,12 -0,22 3,97 -2,02 1,8538 -0,0041
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,05 18,45 3,77 18,65 1,7618 1,7618
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,05 0,24 3,62 -10,93 1,6904 -0,1730
SLB / Schlumberger Limited 0,05 6,57 3,58 -10,14 1,6717 -0,1550
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -0,48 3,10 3,02 1,4476 0,0679
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,11 -1,10 2,98 -1,78 1,3939 0,0005
TGT / Target Corporation 0,05 -0,27 2,85 -5,50 1,3318 -0,0520
XEL / Xcel Energy Inc. 0,06 0,00 2,35 -8,48 1,0983 -0,0801
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,03 2,32 2,17 3,14 1,0128 0,0486
GIS / General Mills, Inc. 0,04 0,01 2,10 -6,09 0,9802 -0,0446
IGR / CBRE Global Real Estate Income Fund 0,25 0,04 1,91 3,41 0,8914 0,0450
MOS / The Mosaic Company 0,08 6,83 1,72 -16,42 0,8032 -0,1405
MMM / 3M Company 0,01 0,67 1,66 9,53 0,7728 0,0800
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,02 -0,51 1,64 0,86 0,7672 0,0203
AXP / American Express Company 0,02 0,00 1,40 6,48 0,6523 0,0508
TECH / Bio-Techne Corporation 0,01 0,00 1,38 15,66 0,6449 0,0974
IAU / iShares Gold Trust 0,10 11,86 1,18 11,25 0,5496 0,5496
RWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones International Real Estate ETF 0,03 -4,79 1,15 -3,05 0,5351 -0,0068
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 8,58 0,69 13,09 0,3227 0,0425
CVX / Chevron Corporation 0,01 2,41 0,68 -0,44 0,3189 0,0044
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,49 5,58 0,2297 0,0161
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,47 -1,87 0,2199 -0,0001
DTD / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Total Dividend Fund 0,01 -4,27 0,44 -2,86 0,2059 -0,0022
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,39 1,31 0,1812 0,0056
/ Total S.A. 0,01 17,11 0,39 15,22 0,1802 0,0266
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,75 0,36 6,27 0,1662 0,0126
SLV / iShares Silver Trust 0,02 0,00 0,31 -8,99 0,1466 0,1466
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 13,80 0,31 15,02 0,1466 0,1466
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,00 0,30 5,96 0,1410 0,0103
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,26 0,1223 0,1223
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,00 0,26 -0,39 0,1205 0,0017
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,26 2,00 0,1191 0,0044
MO / Altria Group, Inc. 0,00 10,99 0,24 15,71 0,1135 0,1135
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 0,00 0,24 -10,11 0,1121 -0,0104
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 12,87 0,24 16,59 0,1116 0,0176
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 0,00 0,24 -10,19 0,1111 -0,0104
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,24 -2,07 0,1102 -0,0003
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,23 4,02 0,1088 0,1088
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 0,23 0,1069 0,1069
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,23 -11,63 0,1065 -0,0118
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,23 7,08 0,1060 0,0088
DE / Deere & Company 0,00 -6,42 0,22 5,88 0,1009 0,0073
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,21 4,00 0,0971 0,0971
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,21 0,0971 0,0971
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,21 -8,41 0,0967 -0,0070
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,00 0,20 0,0934 0,0934
NMS / Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund 0,01 0,00 0,18 -4,19 0,0855 0,0855
TROV / TrovaGene, Inc. 0,06 0,00 0,08 9,72 0,0369 0,0039
90184LAB8 / Twitter, Inc. Bond 0.250% 9/1 0,05 0,00 0,05 0,00 0,0219 0,0219
092533AB4 / BlackRock Capital Investment Corporation Bond 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0070 0,0070
94733AAA2 / Web.com Group, Inc. Bond 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0070 0,0070
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3833
WINA / Winmark Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000