Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 124 448 806
Positions actuelles 85
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Wincap Financial Llc a déclaré un total de 85 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 124 448 806 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Wincap Financial Llc sont Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF (US:BLV) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (US:GSST) , Macquarie ETF Trust - Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF (US:EMEQ) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Les nouvelles positions de Wincap Financial Llc incluent Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (US:GSST) , PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) .

Wincap Financial Llc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,18 9,20 7,3927 7,3927
0,03 5,07 4,0702 2,5615
0,01 4,97 3,9953 1,0955
0,00 1,79 1,4374 1,0846
0,16 10,99 8,8300 0,7339
0,01 0,68 0,5483 0,5483
0,01 0,59 0,4736 0,4736
0,06 3,43 2,7592 0,3712
0,02 3,48 2,7950 0,3704
0,02 0,45 0,3598 0,3598
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,27 0,2155 -6,4377
0,02 4,56 3,6681 -0,9676
0,01 0,91 0,7306 -0,5671
0,05 1,38 1,1111 -0,5497
0,02 1,93 1,5546 -0,5412
0,01 1,57 1,2653 -0,4625
0,02 1,34 1,0797 -0,4582
0,01 2,97 2,3866 -0,4245
0,04 1,17 0,9377 -0,3613
0,01 1,29 1,0343 -0,3278
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-01 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0,16 30,36 10,99 28,74 8,8300 0,7339
GSST / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF 0,18 9,20 7,3927 7,3927
EMEQ / Macquarie ETF Trust - Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF 0,26 -2,38 8,02 18,05 6,4420 0,0010
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,13 6,09 7,33 18,98 5,8929 0,0474
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 118,46 5,07 218,55 4,0702 2,5615
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 47,18 4,97 62,64 3,9953 1,0955
AAPL / Apple Inc. 0,02 1,12 4,56 -6,61 3,6681 -0,9676
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 25,78 3,48 36,07 2,7950 0,3704
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,06 37,08 3,43 36,39 2,7592 0,3712
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -24,37 2,97 0,24 2,3866 -0,4245
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -2,38 2,37 11,25 1,9081 -0,1164
JBL / Jabil Inc. 0,01 -10,58 2,16 43,34 1,7388 0,3068
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,02 -3,53 1,93 -12,45 1,5546 -0,5412
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -9,04 1,89 17,88 1,5160 -0,0024
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 4,55 1,83 23,56 1,4665 0,0656
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 275,81 1,79 380,65 1,4374 1,0846
OSEA / Harbor ETF Trust - Harbor International Compounders ETF 0,06 -6,26 1,76 3,40 1,4172 -0,2006
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -2,44 1,57 -13,56 1,2653 -0,4625
ERO / Ero Copper Corp. 0,09 -3,42 1,57 34,30 1,2620 0,1526
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 -4,15 1,55 28,37 1,2475 0,1002
SYF / Synchrony Financial 0,02 -5,57 1,55 19,03 1,2465 0,0105
T / AT&T Inc. 0,05 -22,83 1,38 -21,07 1,1111 -0,5497
WMT / Walmart Inc. 0,01 -8,03 1,36 2,42 1,0895 -0,1659
CVS / CVS Health Corporation 0,02 -18,61 1,34 -17,15 1,0797 -0,4582
AFL / Aflac Incorporated 0,01 -5,50 1,29 -10,38 1,0343 -0,3278
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -7,72 1,24 51,90 0,9953 0,2220
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,01 12,94 1,23 5,42 0,9859 -0,1173
KFY / Korn Ferry 0,02 -0,55 1,22 7,56 0,9836 -0,0963
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 -3,21 1,18 16,08 0,9518 -0,0161
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -16,89 1,17 -14,83 0,9377 -0,3613
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 -8,77 1,09 -5,53 0,8797 -0,2193
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 3,12 1,07 4,79 0,8624 -0,1092
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,37 1,07 2,88 0,8617 -0,1267
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -0,69 1,06 17,69 0,8505 -0,0022
ARCB / ArcBest Corporation 0,01 20,56 1,04 31,49 0,8397 0,0862
PFE / Pfizer Inc. 0,04 6,82 1,03 2,19 0,8237 -0,1278
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,01 9,62 1,00 1,31 0,8074 -0,1328
GIS / General Mills, Inc. 0,02 7,91 1,00 -6,56 0,8018 -0,2103
OZK / Bank OZK 0,02 17,93 0,95 27,76 0,7622 0,0579
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -22,52 0,91 -33,55 0,7306 -0,5671
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -33,33 0,90 -10,64 0,7225 -0,2323
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 11,67 0,90 -15,22 0,7209 -0,2831
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -0,36 0,87 -12,10 0,7011 -0,2407
EPR / EPR Properties 0,01 -5,16 0,86 5,01 0,6917 -0,0857
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,01 20,18 0,81 38,50 0,6540 0,0969
RDDT / Reddit, Inc. 0,01 -6,65 0,77 33,97 0,6186 0,0737
ADBE / Adobe Inc. 0,00 1,24 0,76 2,02 0,6106 -0,0951
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -9,00 0,73 -5,66 0,5897 -0,1481
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,01 -2,21 0,71 5,68 0,5688 -0,0663
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 0,00 0,69 -2,54 0,5546 -0,1173
MNDY / monday.com Ltd. 0,00 -7,66 0,69 19,34 0,5511 0,0064
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,68 0,5483 0,5483
MAS / Masco Corporation 0,01 15,53 0,67 6,88 0,5375 -0,0559
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,01 -5,90 0,66 -13,76 0,5292 -0,1947
TWLO / Twilio Inc. 0,00 -11,70 0,62 12,23 0,4946 -0,0259
TAP.A / Molson Coors Beverage Company 0,01 -1,16 0,61 -21,88 0,4936 -0,2525
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -2,93 0,59 -13,07 0,4763 -0,1699
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,01 0,59 0,4736 0,4736
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 -17,24 0,58 -18,07 0,4631 -0,2045
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 -7,63 0,55 -11,24 0,4385 -0,1446
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,01 19,56 0,53 10,19 0,4263 -0,0303
DE / Deere & Company 0,00 -17,59 0,53 -10,81 0,4247 -0,1372
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 14,01 0,51 31,62 0,4118 0,0421
YELP / Yelp Inc. 0,01 -11,80 0,49 -18,35 0,3899 -0,1739
BWA / BorgWarner Inc. 0,01 -5,61 0,48 10,50 0,3890 -0,0273
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,01 0,52 0,45 43,95 0,3634 0,0649
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,02 0,45 0,3598 0,3598
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 15,86 0,37 28,52 0,3011 0,0243
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -30,05 0,36 -26,24 0,2875 -0,1723
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -3,70 0,36 9,57 0,2855 -0,0227
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,33 0,2646 0,2646
V / Visa Inc. 0,00 1,12 0,32 2,24 0,2570 -0,0393
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 0,31 0,2487 0,2487
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,31 0,2482 0,2482
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,30 0,2433 0,2433
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,28 0,2237 0,2237
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,27 0,2207 0,2207
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 -96,20 0,27 -96,18 0,2155 -6,4377
JMSI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF 0,01 0,00 0,26 -0,77 0,2085 -0,0395
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 -23,60 0,25 -23,49 0,2046 -0,1107
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,00 0,24 0,1959 0,1959
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,23 0,1878 0,1878
GE / General Electric Company 0,00 0,22 0,1787 0,1787
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,22 0,1786 0,1786
FLRT / Pacer Funds Trust - Pacer Pacific Asset Floating Rate High Income ETF 0,00 0,21 0,1659 0,1659
GVI / iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000