Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 143 368 079
Positions actuelles 110
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Wilson & Boucher Capital Management, LLC a déclaré un total de 110 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 143 368 079 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Wilson & Boucher Capital Management, LLC sont Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Apple Inc. (US:AAPL) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 3,28 2,2844 0,7101
0,01 4,02 2,8035 0,5180
0,05 16,11 11,2376 0,5104
0,06 4,22 2,9436 0,2737
0,01 1,73 1,2036 0,2426
0,26 6,28 4,3788 0,2277
0,01 3,38 2,3544 0,2274
0,02 2,10 1,4613 0,2001
0,00 0,25 0,1742 0,1742
0,00 0,23 0,1574 0,1574
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 7,14 4,9786 -0,9022
0,00 0,85 0,5896 -0,3952
0,01 1,64 1,1432 -0,2410
0,00 0,00 -0,2123
0,02 2,30 1,6067 -0,1897
0,01 1,86 1,2993 -0,1825
0,01 1,54 1,0762 -0,1718
0,01 1,09 0,7595 -0,1561
0,01 1,09 0,7631 -0,1489
0,05 3,68 2,5678 -0,1232
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-07 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,05 1,18 16,11 11,89 11,2376 0,5104
AAPL / Apple Inc. 0,03 -2,10 7,14 -9,58 4,9786 -0,9022
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,26 1,79 6,28 12,65 4,3788 0,2277
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 -3,54 4,71 3,09 3,2848 -0,1187
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 -1,12 4,45 7,00 3,1036 0,0053
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,06 6,26 4,22 17,78 2,9436 0,2737
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -1,13 4,02 31,04 2,8035 0,5180
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,54 3,68 1,91 2,5678 -0,1232
SYK / Stryker Corporation 0,01 -0,88 3,47 5,35 2,4193 -0,0336
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 0,00 3,38 18,21 2,3544 0,2274
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -0,89 3,28 54,99 2,2844 0,7101
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0,02 0,47 3,27 5,99 2,2833 -0,0173
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 0,79 2,82 3,11 1,9666 -0,0702
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,03 0,01 2,45 3,60 1,7077 -0,0533
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 0,00 2,34 17,70 1,6332 0,1513
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,02 3,48 2,30 -4,48 1,6067 -0,1897
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,02 11,65 2,10 23,82 1,4613 0,2001
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,17 1,86 -6,39 1,2993 -0,1825
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 9,08 1,73 33,82 1,2036 0,2426
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 -3,08 1,72 12,98 1,2028 0,0656
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,03 -3,64 1,70 5,33 1,1859 -0,0170
WMT / Walmart Inc. 0,02 -4,98 1,68 5,87 1,1705 -0,0108
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,18 1,64 -11,79 1,1432 -0,2410
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 1,54 -7,94 1,0762 -0,1718
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 1,51 2,51 1,0539 -0,0439
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 0,00 1,45 -0,28 1,0089 -0,0720
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,02 0,00 1,37 2,16 0,9565 -0,0438
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 -0,68 1,34 25,28 0,9339 0,1378
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,00 1,32 9,98 0,9223 0,0266
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,30 4,68 0,9045 -0,0185
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 0,42 1,29 -1,68 0,8994 -0,0775
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -3,19 1,23 11,59 0,8600 0,0372
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 0,02 1,23 12,26 0,8559 0,0410
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,05 -1,12 1,16 10,49 0,8086 0,0269
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 -1,53 1,09 -10,62 0,7631 -0,1489
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 1,09 -11,47 0,7595 -0,1561
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 0,00 1,08 12,45 0,7499 0,0375
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 2,21 1,05 20,23 0,7302 0,0814
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,04 -0,95 1,05 6,96 0,7293 0,0010
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 3,64 0,95 26,85 0,6593 0,1037
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 -0,84 0,94 10,67 0,6591 0,0230
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,03 -7,20 0,94 -5,89 0,6576 -0,0884
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,94 4,57 0,6551 -0,0146
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,52 0,91 12,14 0,6314 0,0301
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,02 6,20 0,90 11,58 0,6255 0,0272
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF 0,01 -6,30 0,87 -8,26 0,6043 -0,0996
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,86 -10,34 0,5985 -0,1148
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 7,37 0,85 -36,03 0,5896 -0,3952
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -3,14 0,83 -2,02 0,5763 -0,0518
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -2,11 0,82 11,08 0,5739 0,0224
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,02 0,81 3,70 0,5666 -0,0170
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,81 -4,83 0,5633 -0,0692
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,00 0,79 -6,66 0,5480 -0,0786
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,03 -7,12 0,78 -5,93 0,5433 -0,0734
DUKH / Northern Lights Fund Trust - Ocean Park High Income ETF 0,01 0,00 0,77 -3,26 0,5384 -0,0560
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,73 -2,66 0,5117 -0,0495
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -9,09 0,70 16,45 0,4891 0,0403
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,69 18,51 0,4780 0,0473
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,00 0,68 29,58 0,4739 0,0833
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,00 0,67 21,64 0,4672 0,0569
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,66 0,92 0,4595 -0,0267
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 0,00 0,64 0,16 0,4465 -0,0300
SYY / Sysco Corporation 0,01 -2,37 0,62 -1,42 0,4353 -0,0365
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,00 0,62 -13,41 0,4329 -0,1007
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,02 -1,35 0,62 5,66 0,4302 -0,0048
Cyber Security ETF / (26924G201) 0,01 0,60 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -3,98 0,59 13,58 0,4148 0,0244
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,59 1,72 0,4137 -0,0211
XT / iShares Trust - iShares Exponential Technologies ETF 0,01 0,00 0,59 13,46 0,4119 0,0238
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,65 0,57 9,63 0,3974 0,0101
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,18 0,54 -7,65 0,3788 -0,0596
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,53 0,00 0,3708 -0,0251
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,02 0,51 -9,51 0,3592 -0,0640
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,02 0,00 0,49 9,48 0,3384 0,0078
CVS / CVS Health Corporation 0,01 -2,80 0,48 -1,03 0,3344 -0,0265
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 0,00 0,47 15,44 0,3292 0,0246
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,00 0,00 0,47 11,37 0,3283 0,0133
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -1,17 0,46 -6,68 0,3220 -0,0467
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 0,00 0,43 10,59 0,2991 0,0101
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,41 -4,61 0,2891 -0,0346
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,41 -14,41 0,2862 -0,0709
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,40 17,70 0,2784 0,0255
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,00 0,39 8,68 0,2710 0,0046
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,00 0,38 -1,80 0,2671 -0,0229
VVISX / Financial Investors Trust - Vulcan Value Partners Small Cap Fund Institutional Class 0,00 0,00 0,37 4,76 0,2613 -0,0053
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 0,00 0,37 1,93 0,2578 -0,0120
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -15,68 0,37 -22,62 0,2556 -0,0972
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,00 0,00 0,36 10,12 0,2507 0,0075
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,34 16,38 0,2380 0,0193
West Coast Community Bancorp / (930801577) 0,01 0,33 0,0000
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 0,00 0,33 -15,25 0,2293 -0,0597
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,00 0,33 13,64 0,2269 0,0132
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,00 0,30 20,33 0,2065 0,0230
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,29 27,95 0,2050 0,0340
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,00 0,29 43,35 0,2033 0,0520
EES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Fund 0,01 0,00 0,28 4,56 0,1919 -0,0045
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 -19,44 0,27 -19,64 0,1862 -0,0611
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,01 -12,35 0,27 -10,74 0,1858 -0,0364
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,02 0,00 0,26 -0,76 0,1817 -0,0139
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,26 10,30 0,1793 0,0058
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,25 0,1742 0,1742
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,00 0,25 -6,06 0,1732 -0,0240
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,25 6,06 0,1712 -0,0016
Morningstar Wide Moat / (57060U134) 0,00 0,23 0,0000
ROBO / Exchange Traded Concepts Trust - ROBO Global Robotics and Automation Index ETF 0,00 0,23 0,1574 0,1574
IWC / iShares Trust - iShares Micro-Cap ETF 0,00 0,22 0,1545 0,1545
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,01 0,22 0,1530 0,1530
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 0,00 0,22 0,1528 0,1528
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,00 0,22 5,91 0,1504 -0,0009
HIO / Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 0,04 0,00 0,15 0,00 0,1055 -0,0072
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2123
Santa Cruz Cnty Bank / (801827106) 0,00 -100,00 0,00 0,0000