Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 75 778 588
Positions actuelles 51
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

WDIAX - Wilmington Diversified Income Fund Class A Shares a déclaré un total de 51 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 75 778 588 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de WDIAX - Wilmington Diversified Income Fund Class A Shares sont JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Johnson Controls International plc (US:JCI) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . Les nouvelles positions de WDIAX - Wilmington Diversified Income Fund Class A Shares incluent PACCAR Inc (US:PCAR) , American Tower Corporation (US:AMT) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 1,16 1,5268 1,5268
2,23 2,23 2,9389 1,4703
0,01 0,89 1,1686 1,1686
0,05 2,21 2,9103 1,0048
0,00 0,72 0,9426 0,9426
0,01 2,30 3,0356 0,8793
0,01 1,43 1,8831 0,7488
0,02 1,87 2,4669 0,7283
0,02 1,82 2,3951 0,7001
0,01 2,04 2,6867 0,5520
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 0,0001 -1,8046
0,00 0,00 0,0001 -1,1494
0,00 1,22 1,6046 -1,0952
0,02 1,32 1,7396 -0,4477
0,02 2,20 2,8922 -0,3673
0,08 3,07 4,0392 -0,3667
0,01 2,16 2,8402 -0,3192
0,01 2,88 3,7898 -0,2999
0,00 1,31 1,7281 -0,2863
0,00 1,71 2,2518 -0,2412
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-25 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -1,96 3,98 -10,27 5,2355 -0,1697
BAC / Bank of America Corporation 0,08 -1,41 3,07 -15,09 4,0392 -0,3667
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -1,32 2,88 -14,17 3,7898 -0,2999
JCI / Johnson Controls International plc 0,03 -0,54 2,33 6,99 3,0665 0,4115
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -0,92 2,30 30,39 3,0356 0,8793
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 2,23 85,37 2,23 85,45 2,9389 1,4703
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 26,48 2,21 41,51 2,9103 1,0048
MS / Morgan Stanley 0,02 -1,42 2,20 -17,82 2,8922 -0,3673
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -3,01 2,16 -16,72 2,8402 -0,3192
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 2,07 6,09 2,7303 0,3464
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 13,48 2,04 16,58 2,6867 0,5520
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -1,94 2,02 -7,27 2,6547 0,0031
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 -1,77 2,00 -6,44 2,6403 0,0268
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 20,63 1,87 31,44 2,4669 0,7283
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,02 18,83 1,82 30,89 2,3951 0,7001
ORI / Old Republic International Corporation 0,05 -1,39 1,80 1,35 2,3734 0,2045
CVX / Chevron Corporation 0,01 -1,69 1,78 -10,38 2,3431 -0,0777
MET / MetLife, Inc. 0,02 -1,82 1,73 -14,50 2,2757 -0,1887
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -1,58 1,71 -16,35 2,2518 -0,2412
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -2,55 1,70 7,87 2,2390 0,3174
MDT / Medtronic plc 0,02 17,35 1,69 9,53 2,2272 0,3435
PFE / Pfizer Inc. 0,07 12,96 1,60 3,96 2,1083 0,2301
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,57 1,16 2,0735 0,1742
CME / CME Group Inc. 0,01 31,26 1,43 53,82 1,8831 0,7488
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -1,64 1,42 -2,73 1,8747 0,0891
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 1,35 -16,72 1,7719 -0,1993
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -1,47 1,33 -13,77 1,7496 -0,1302
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 -0,90 1,32 -26,34 1,7396 -0,4477
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 -1,57 1,32 -6,73 1,7354 0,0126
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -1,73 1,31 -20,53 1,7281 -0,2863
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -1,26 1,26 -14,38 1,6548 -0,1358
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -1,49 1,25 0,40 1,6457 0,1275
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 -1,39 1,24 -13,93 1,6284 -0,1240
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -46,65 1,22 -44,94 1,6046 -1,0952
PCAR / PACCAR Inc 0,01 1,16 1,5268 1,5268
VICI / VICI Properties Inc. 0,04 -1,32 1,14 6,07 1,4961 0,1904
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,00 1,13 -2,09 1,4828 0,0804
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 -1,77 1,12 -13,76 1,4781 -0,1102
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,06 -1,38 1,02 -14,90 1,3405 -0,1176
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -2,15 1,02 8,32 1,3388 0,1941
RF / Regions Financial Corporation 0,05 -1,43 0,99 -18,36 1,3011 -0,1749
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -1,89 0,98 -11,75 1,2964 -0,0640
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,04 -1,63 0,90 -6,18 1,1798 0,0158
TGT / Target Corporation 0,01 0,89 1,1686 1,1686
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,88 -6,57 1,1628 0,0103
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,72 0,9426 0,9426
COP / ConocoPhillips 0,01 -2,33 0,66 -11,84 0,8627 -0,0446
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -99,99 0,00 -100,00 0,0001 -1,8046
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
NVT / nVent Electric plc 0,00 -99,99 0,00 -100,00 0,0001 -1,1494