Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 230 398 497
Positions actuelles 69
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Wills Financial Group LLC a déclaré un total de 69 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 230 398 497 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Wills Financial Group LLC sont Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , and Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) . Les nouvelles positions de Wills Financial Group LLC incluent Moog, Inc. - Class A (US:MOGA) , Tractor Supply Company (US:TSCO) , Honeywell International Inc. (US:HON) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) .

Wills Financial Group LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 20,38 8,8437 2,0471
0,02 3,02 1,3098 1,3098
0,02 5,95 2,5813 1,2528
0,05 9,69 4,2050 0,5825
0,00 1,30 0,5643 0,3849
0,04 8,57 3,7188 0,3812
0,02 4,90 2,1267 0,2950
0,04 7,45 3,2327 0,2824
0,04 3,92 1,7014 0,2035
0,01 0,34 0,1479 0,1479
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 22,34 9,6948 -1,1911
0,06 11,78 5,1113 -0,6025
0,04 5,65 2,4506 -0,5368
0,05 6,91 2,9981 -0,4505
0,29 6,10 2,6478 -0,4272
0,04 7,69 3,3367 -0,4064
0,06 4,60 1,9979 -0,3559
0,05 8,07 3,5026 -0,3176
0,03 2,63 1,1425 -0,2999
0,03 2,52 1,0932 -0,2127
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-13 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,05 -0,26 22,34 -9,03 9,6948 -1,1911
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 0,31 20,38 32,92 8,8437 2,0471
AAPL / Apple Inc. 0,06 -1,07 11,78 -8,61 5,1113 -0,6025
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 0,99 9,92 4,70 4,3043 0,1049
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,05 -1,12 9,69 18,58 4,2050 0,5825
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 -1,29 8,57 13,83 3,7188 0,3812
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 0,19 8,07 -6,34 3,5026 -0,3176
DHR / Danaher Corporation 0,04 -5,50 7,69 -8,94 3,3367 -0,4064
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 -1,78 7,45 11,93 3,2327 0,2824
IAU / iShares Gold Trust 0,12 0,00 7,18 5,76 3,1158 0,1065
PEP / PepsiCo, Inc. 0,05 0,85 6,91 -11,20 2,9981 -0,4505
KVUE / Kenvue Inc. 0,29 0,78 6,10 -12,04 2,6478 -0,4272
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,16 3,94 5,99 -2,35 2,6019 -0,1199
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 20,56 5,95 98,50 2,5813 1,2528
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 1,06 5,94 -1,57 2,5777 -0,0975
CVX / Chevron Corporation 0,04 -2,10 5,65 -16,19 2,4506 -0,5368
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 0,16 5,04 -1,51 2,1855 -0,0813
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,36 4,90 18,59 2,1267 0,2950
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,06 -5,52 4,60 -13,28 1,9979 -0,3559
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 -5,47 4,54 -1,90 1,9691 -0,0812
D / Dominion Energy, Inc. 0,08 0,95 4,36 1,77 1,8942 -0,0073
ACN / Accenture plc 0,01 -0,20 4,12 -4,40 1,7901 -0,1227
SO / The Southern Company 0,04 4,81 3,99 4,70 1,7322 0,0417
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,04 -1,44 3,92 16,02 1,7014 0,2035
V / Visa Inc. 0,01 -1,91 3,91 -0,64 1,6980 -0,0477
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,23 0,42 3,18 -10,67 1,3803 -0,1986
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 -3,96 3,13 -9,04 1,3580 -0,1670
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,02 3,02 1,3098 1,3098
VZ / Verizon Communications Inc. 0,06 1,17 2,75 -3,47 1,1945 -0,0699
COP / ConocoPhillips 0,03 -5,31 2,63 -19,09 1,1425 -0,2999
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 -3,03 2,52 -14,50 1,0932 -0,2127
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 -1,20 2,44 -3,26 1,0581 -0,0591
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 2,73 1,92 17,11 0,8351 0,1068
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 0,14 1,61 8,27 0,6993 0,0392
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,06 1,44 1,61 -3,88 0,6986 -0,0436
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 190,83 1,30 221,78 0,5643 0,3849
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 5,56 1,20 -4,32 0,5191 -0,0351
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,88 13,62 0,3803 0,0382
BX / Blackstone Inc. 0,01 6,21 0,81 13,80 0,3507 0,0355
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 0,06 0,81 -3,24 0,3504 -0,0194
CME / CME Group Inc. 0,00 -11,71 0,79 -8,28 0,3418 -0,0388
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 6,60 0,74 -1,86 0,3214 -0,0129
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,3163 -0,0377
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -0,79 0,72 -2,05 0,3110 -0,0132
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,67 14,80 0,2896 0,0318
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,01 5,70 0,62 13,26 0,2671 0,0263
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -3,02 0,60 -2,91 0,2606 -0,0138
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 1,62 0,57 47,94 0,2495 0,0774
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -1,50 0,53 -19,76 0,2312 -0,0631
ALB / Albemarle Corporation 0,01 -24,72 0,41 -34,50 0,1791 -0,1002
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,38 -4,80 0,1637 -0,0121
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,37 8,93 0,1590 0,0098
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 0,34 0,1479 0,1479
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 -8,10 0,34 -8,72 0,1458 -0,0171
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,33 0,1453 0,1453
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 0,33 0,1431 0,1431
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,01 0,33 0,1426 0,1426
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,00 0,28 6,79 0,1231 0,0054
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,28 0,1221 0,1221
PFE / Pfizer Inc. 0,01 4,78 0,26 0,00 0,1127 -0,0022
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,25 6,93 0,1076 0,0047
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,24 9,91 0,1061 0,0073
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 11,91 0,24 18,32 0,1041 0,0145
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,23 -6,61 0,0983 -0,0091
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 -17,76 0,22 -2,62 0,0971 -0,0048
RTX / RTX Corporation 0,00 0,21 0,0927 0,0927
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,21 0,0924 0,0924
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,21 0,0890 0,0890
BKLC / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF 0,00 -15,30 0,20 -5,63 0,0874 -0,0072
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000