Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 397 261 000 |
| Positions actuelles | 292 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Willingdon Wealth Management a déclaré un total de 292 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 397 261 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Willingdon Wealth Management sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , Apple Inc. (US:AAPL) , Public Storage (US:PSA) , and iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF (US:PFF) . Les nouvelles positions de Willingdon Wealth Management incluent iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , Trane Technologies plc (US:TT) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Dow Inc. (US:DOW) , and IES Holdings, Inc. (US:IESC) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 18,57 | 4,6750 | 1,7103 | |
| 0,07 | 13,49 | 3,3952 | 1,5145 | |
| 0,05 | 5,65 | 1,4222 | 1,4222 | |
| 0,05 | 5,59 | 1,4064 | 1,3994 | |
| 0,05 | 5,55 | 1,3973 | 1,3973 | |
| 0,08 | 5,51 | 1,3870 | 1,3866 | |
| 0,09 | 4,28 | 1,0784 | 1,0784 | |
| 0,19 | 9,04 | 2,2751 | 1,0686 | |
| 0,12 | 3,92 | 0,9875 | 0,9865 | |
| 0,02 | 7,05 | 1,7757 | 0,8839 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 4,21 | 1,0590 | -1,4062 | |
| 0,01 | 0,23 | 0,0571 | -1,0255 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0010 | -0,9734 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,9598 | |
| 0,03 | 3,97 | 0,9991 | -0,8535 | |
| 0,01 | 3,57 | 0,8997 | -0,8299 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,0030 | -0,7357 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,0060 | -0,6672 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,6636 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,0065 | -0,6421 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2020-04-21 pour la période de déclaration 2020-03-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,18 | -21,66 | 28,68 | -21,65 | 7,2184 | -0,3107 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,13 | 24,39 | 18,57 | 28,86 | 4,6750 | 1,7103 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,07 | -11,71 | 17,58 | -23,55 | 4,4256 | -0,3049 | |||
| PSA / Public Storage | 0,07 | 58,18 | 13,49 | 47,52 | 3,3952 | 1,5145 | |||
| PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF | 0,34 | -2,15 | 10,98 | -17,11 | 2,7637 | 0,0389 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,04 | -1,89 | 10,68 | -21,57 | 2,6894 | -0,1129 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,13 | 33,86 | 9,92 | 12,10 | 2,4979 | 0,6769 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,10 | 22,19 | 9,65 | -0,75 | 2,4304 | 0,4293 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,19 | 68,92 | 9,04 | 54,10 | 2,2751 | 1,0686 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,15 | 0,62 | 8,19 | -11,95 | 2,0616 | 0,1481 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -5,77 | 8,16 | -0,56 | 2,0536 | 0,3659 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | -0,66 | 8,11 | -13,60 | 2,0420 | 0,1106 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,04 | 3,89 | 7,71 | -16,15 | 1,9413 | 0,0494 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,03 | -15,24 | 7,30 | -32,12 | 1,8366 | -0,3746 | |||
| LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0,02 | 80,93 | 7,05 | 62,72 | 1,7757 | 0,8839 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,02 | -18,72 | 6,99 | -21,16 | 1,7590 | -0,0641 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,05 | 3,05 | 6,40 | -17,36 | 1,6113 | 0,0179 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,03 | 1,83 | 6,31 | -12,94 | 1,5889 | 0,0975 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,04 | -31,14 | 6,27 | -30,05 | 1,5776 | -0,2654 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,18 | 5,46 | 5,96 | -12,14 | 1,4993 | 0,1048 | |||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,05 | 49,50 | 5,87 | 44,32 | 1,4764 | 0,6404 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,02 | 73,12 | 5,71 | 55,34 | 1,4386 | 0,6818 | |||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0,05 | 5,65 | 1,4222 | 1,4222 | |||||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,05 | 26 386,83 | 5,59 | 16 332,35 | 1,4064 | 1,3994 | |||
| SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF | 0,05 | 5,55 | 1,3973 | 1,3973 | |||||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,02 | 5,22 | 5,54 | -11,10 | 1,3948 | 0,1126 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,08 | 344 012,50 | 5,51 | 275 400,00 | 1,3870 | 1,3866 | |||
| V / Visa Inc. | 0,03 | 4,75 | 4,85 | -10,19 | 1,2204 | 0,1099 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,06 | -2,08 | 4,80 | -15,75 | 1,2095 | 0,0364 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 6,08 | 4,77 | 10,31 | 1,2007 | 0,3112 | |||
| NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF | 0,09 | 94,34 | 4,28 | 87,57 | 1,0784 | 1,0784 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,10 | -56,09 | 4,21 | -64,89 | 1,0590 | -1,4062 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,03 | 6,51 | 4,20 | 3,12 | 1,0560 | 0,2192 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,03 | 5,99 | 4,03 | -19,91 | 1,0134 | -0,0207 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,25 | 84,32 | 3,98 | -11,23 | 1,0014 | 0,0796 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,04 | -3,94 | 3,98 | -20,50 | 1,0009 | -0,0279 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | -50,97 | 3,97 | -55,93 | 0,9991 | -0,8535 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,12 | 104 075,89 | 3,92 | 78 360,00 | 0,9875 | 0,9865 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -49,89 | 3,57 | -57,49 | 0,8997 | -0,8299 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | 6,22 | 3,57 | -13,69 | 0,8984 | 0,0478 | |||
| RTN / Raytheon Co. | 0,03 | 6,58 | 3,35 | -36,40 | 0,8428 | -0,2401 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,02 | 6,97 | 3,29 | -25,76 | 0,8272 | -0,0833 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,02 | 8,21 | 2,93 | -3,08 | 0,7365 | 0,1155 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,07 | 24,02 | 2,86 | 1,67 | 0,7207 | 0,1414 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | -25,24 | 2,82 | -34,31 | 0,7099 | -0,1732 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,10 | -2,78 | 2,82 | -27,50 | 0,7089 | -0,0901 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,04 | 3,26 | 2,67 | -37,90 | 0,6719 | -0,2123 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,05 | -27,79 | 2,66 | -28,85 | 0,6703 | -0,0996 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,19 | 4 487,42 | 2,61 | 1 818,38 | 0,6567 | 0,6567 | |||
| AAPL / Apple Inc. | Put | 0,01 | 2,57 | 0,6467 | 0,6467 | ||||
| FDLO / Fidelity Covington Trust - Fidelity Low Volatility Factor ETF | 0,08 | 1,11 | 2,48 | -18,45 | 0,6233 | -0,0013 | |||
| DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF | 0,07 | -0,57 | 2,40 | -22,95 | 0,6034 | -0,0366 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | -7,12 | 2,38 | -21,89 | 0,5999 | -0,0278 | |||
| MMM / 3M Company | 0,02 | 34,81 | 2,26 | 4,30 | 0,5681 | 0,1230 | |||
| BCEXF / BCE Inc. - Preferred Stock | 0,05 | -0,83 | 2,19 | -12,57 | 0,5515 | 0,0360 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,02 | -0,70 | 2,10 | -28,63 | 0,5289 | -0,0767 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,03 | -0,83 | 2,09 | -13,55 | 0,5251 | 0,0287 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | -0,98 | 2,08 | -22,04 | 0,5236 | -0,0252 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,03 | -4,18 | 1,82 | -13,36 | 0,4571 | 0,0260 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,02 | 2 130,72 | 1,80 | 1 626,92 | 0,4521 | 0,4307 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -47,38 | 1,75 | -60,30 | 0,4418 | -0,4677 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,02 | -13,36 | 1,71 | -30,85 | 0,4299 | -0,0782 | |||
| ZG / Zillow Group, Inc. | 0,05 | -1,53 | 1,65 | -22,77 | 0,4141 | -0,0241 | |||
| TU / TELUS Corporation | 0,10 | 8,63 | 1,62 | -55,75 | 0,4068 | -0,3445 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,01 | -6,17 | 1,61 | -3,65 | 0,4058 | 0,0616 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,02 | -6,70 | 1,50 | -29,85 | 0,3768 | -0,0622 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,04 | -34,36 | 1,49 | -49,15 | 0,3756 | -0,2280 | |||
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund | 0,03 | -8,91 | 1,45 | -21,91 | 0,3660 | -0,0170 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,05 | -51,76 | 1,41 | -68,95 | 0,3547 | -0,5788 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,01 | -6,56 | 1,40 | -30,20 | 0,3514 | -0,0600 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,02 | -7,68 | 1,37 | -26,24 | 0,3454 | -0,0373 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -7,31 | 1,28 | -19,33 | 0,3235 | -0,0042 | |||
| CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC | 0,03 | 1 336,61 | 1,21 | 955,65 | 0,3056 | 0,3056 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | -7,58 | 1,21 | -16,64 | 0,3038 | 0,0060 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -2,82 | 1,20 | -47,74 | 0,3031 | -0,1709 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | -5,03 | 1,19 | -20,52 | 0,3003 | -0,0085 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 6,58 | 0,2938 | 0,0685 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | Put | 0,01 | 1,07 | 0,2698 | 0,2698 | ||||
| RDFN / Redfin Corporation | 0,07 | -3,47 | 1,06 | -29,63 | 0,2678 | -0,0432 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,02 | -5,43 | 0,93 | -40,87 | 0,2349 | -0,0897 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 14 192,00 | 0,86 | 12 228,57 | 0,2172 | 0,2158 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,01 | -65,78 | 0,86 | -71,06 | 0,2162 | -0,3943 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -1,89 | 0,80 | -23,92 | 0,2001 | -0,0148 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | -76,11 | 0,71 | -78,81 | 0,1790 | -0,5114 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,02 | -6,02 | 0,64 | -39,18 | 0,1614 | -0,0555 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,02 | -0,50 | 0,61 | -45,53 | 0,1548 | 0,1548 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | -3,13 | 0,58 | -15,92 | 0,1463 | 0,0041 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,02 | -24,69 | 0,47 | -54,59 | 0,1196 | -0,0956 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,01 | 0,46 | 0,1160 | 0,1160 | |||||
| DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0,01 | -6,62 | 0,45 | -34,96 | 0,1138 | -0,0292 | |||
| LBTYK / Liberty Global Ltd. | 0,03 | 32,93 | 0,42 | -4,13 | 0,1052 | 0,0155 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 1,58 | 0,42 | -7,76 | 0,1047 | 0,0119 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | Put | 0,00 | 0,37 | 0,0941 | 0,0941 | ||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 2,47 | 0,35 | -31,59 | 0,0889 | -0,0173 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | -0,28 | 0,34 | 1,78 | 0,0863 | 0,0170 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | -66,50 | 0,34 | -71,31 | 0,0851 | -0,1572 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,31 | -46,85 | 0,0785 | -0,0422 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -3,61 | 0,30 | -18,38 | 0,0760 | -0,0001 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | Put | 0,01 | 180,77 | 0,29 | 129,60 | 0,0722 | 0,0465 | ||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | -0,17 | 0,27 | -19,23 | 0,0687 | -0,0008 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | -5,88 | 0,27 | -41,15 | 0,0670 | -0,0260 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | 0,26 | 0,0647 | -0,0343 | |||||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,01 | 36,53 | 0,25 | 26,40 | 0,0627 | 0,0222 | |||
| CGW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Global Water Index ETF | 0,01 | 2,66 | 0,25 | -17,11 | 0,0622 | 0,0009 | |||
| XT / iShares Trust - iShares Exponential Technologies ETF | 0,01 | 2,68 | 0,24 | -14,69 | 0,0614 | 0,0026 | |||
| SKYY / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF | 0,00 | 2,20 | 0,24 | -7,66 | 0,0607 | 0,0070 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | -92,09 | 0,23 | -95,69 | 0,0571 | -1,0255 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | -26,41 | 0,23 | -66,27 | 0,0569 | -0,0809 | |||
| HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF | 0,01 | 1,71 | 0,22 | -12,84 | 0,0564 | 0,0035 | |||
| FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund | 0,00 | 2,50 | 0,22 | -9,17 | 0,0549 | 0,0055 | |||
| SBIO / ALPS ETF Trust - ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0,01 | -1,01 | 0,22 | -25,85 | 0,0549 | -0,0056 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -7,47 | 0,21 | -2,27 | 0,0541 | 0,0089 | |||
| IPAY / Amplify ETF Trust - Amplify Digital Payments ETF | 0,01 | 1,74 | 0,21 | -23,76 | 0,0541 | -0,0039 | |||
| VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund | 0,00 | 0,21 | 0,0534 | 0,0534 | |||||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,01 | -1,03 | 0,21 | -21,27 | 0,0531 | -0,0020 | |||
| IESC / IES Holdings, Inc. | 0,01 | 0,21 | 0,0521 | 0,0521 | |||||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -16,80 | 0,0511 | 0,0009 | |||
| DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 0,00 | 0,20 | 0,0498 | 0,0498 | |||||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | -35,74 | 0,19 | -43,37 | 0,0473 | -0,0210 | |||
| ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0,00 | 2,19 | 0,18 | -33,94 | 0,0456 | -0,0108 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -14,43 | 0,0433 | 0,0019 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -79,94 | 0,16 | -82,60 | 0,0400 | -0,1480 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | Put | 0,00 | 0,16 | 0,0398 | 0,0398 | ||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | -2,97 | 0,15 | -48,29 | 0,0380 | -0,0221 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,00 | -7,22 | 0,14 | -29,90 | 0,0360 | -0,0060 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | 11 942,86 | 0,14 | 13 800,00 | 0,0350 | 0,0348 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -19,16 | 0,0340 | -0,0004 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,00 | 21,04 | 0,13 | 3,88 | 0,0337 | 0,0072 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | -10,00 | 0,13 | -5,76 | 0,0330 | 0,0044 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,00 | -13,10 | 0,12 | -83,82 | 0,0307 | -0,1244 | |||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 162,20 | 0,12 | 19,79 | 0,0289 | 0,0092 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -22,30 | 0,0289 | -0,0015 | |||
| NG / NovaGold Resources Inc. | 0,02 | 19,44 | 0,12 | -1,71 | 0,0289 | 0,0289 | |||
| BOTZ / Global X Funds - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 0,01 | 2,13 | 0,11 | -15,79 | 0,0282 | 0,0008 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -35,93 | 0,0269 | -0,0074 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | -0,27 | 0,10 | -48,28 | 0,0264 | -0,0153 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -5,16 | 0,10 | -28,47 | 0,0259 | -0,0037 | |||
| SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF | 0,00 | 2,58 | 0,10 | -16,24 | 0,0247 | 0,0006 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,0232 | 0,0232 | |||||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | -15,26 | 0,09 | -30,83 | 0,0232 | -0,0042 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | -8,15 | 0,09 | -18,75 | 0,0229 | -0,0001 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -28,53 | 0,07 | -53,80 | 0,0184 | -0,0141 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | -8,69 | 0,07 | -30,30 | 0,0174 | -0,0030 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 0,88 | 0,07 | -36,27 | 0,0164 | -0,0046 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -12,16 | 0,0164 | 0,0011 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -36,63 | 0,0161 | -0,0047 | |||
| LHCG / LHC Group Inc | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 1,59 | 0,0161 | 0,0032 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,00 | -14,14 | 0,06 | -37,08 | 0,0141 | -0,0042 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -11,67 | 0,0133 | 0,0010 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -7,69 | 0,0121 | 0,0014 | |||
| SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -22,58 | 0,0121 | -0,0007 | |||
| AKTS / Akoustis Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,04 | -33,33 | 0,0111 | -0,0025 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -36,23 | 0,0111 | -0,0031 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -14,29 | 0,0106 | 0,0005 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | -9,30 | 0,04 | -20,83 | 0,0096 | -0,0003 | |||
| REMX / VanEck ETF Trust - VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF | 0,00 | -1,03 | 0,04 | -30,77 | 0,0091 | -0,0016 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -16,28 | 0,0091 | 0,0002 | |||
| OZK / Bank OZK | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -45,45 | 0,0091 | -0,0045 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -12,50 | 0,0088 | 0,0006 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | -8,53 | 0,04 | -27,08 | 0,0088 | -0,0011 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | -69,17 | 0,03 | -78,06 | 0,0086 | -0,0233 | |||
| VFC / V.F. Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -46,67 | 0,0081 | -0,0043 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -25,58 | 0,0081 | -0,0008 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,03 | 0,0081 | 0,0013 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -8,57 | 0,0081 | 0,0009 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | Call | 0,00 | 0,03 | 0,0081 | 0,0081 | ||||
| TFC / Truist Financial Corporation | Put | 0,00 | -50,00 | 0,03 | -72,57 | 0,0078 | 0,0078 | ||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -9,93 | 0,03 | -14,29 | 0,0076 | 0,0004 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -25,64 | 0,0073 | -0,0007 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | -8,59 | 0,03 | -27,50 | 0,0073 | -0,0009 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -29,27 | 0,0073 | -0,0011 | |||
| ATVI / Activision Blizzard Inc | 0,00 | -3,60 | 0,03 | -3,33 | 0,0073 | 0,0011 | |||
| KEY / KeyCorp | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -49,12 | 0,0073 | -0,0044 | |||
| SRCE / 1st Source Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -38,30 | 0,0073 | -0,0024 | |||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0,01 | 4 583,33 | 0,03 | 2 700,00 | 0,0070 | 0,0068 | |||
| PFC / Premier Financial Corp. | 0,00 | 0,03 | 0,0068 | 0,0068 | |||||
| XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -15,62 | 0,03 | -35,00 | 0,0065 | -0,0017 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,03 | 0,0065 | 0,0065 | |||||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0,00 | -99,07 | 0,03 | -99,18 | 0,0065 | -0,6421 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,00 | -34,09 | 0,03 | -51,85 | 0,0065 | -0,0046 | |||
| FSK / FS KKR Capital Corp. | 0,01 | 5 333,33 | 0,02 | 2 300,00 | 0,0060 | 0,0058 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | -99,23 | 0,02 | -99,27 | 0,0060 | -0,6672 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,00 | 62,50 | 0,02 | 71,43 | 0,0060 | 0,0032 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -87,85 | 0,02 | -92,28 | 0,0060 | -0,0579 | |||
| EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 0,00 | -98,42 | 0,02 | -98,64 | 0,0060 | -0,3572 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | 333,08 | 0,02 | 140,00 | 0,0060 | 0,0040 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | -8,50 | 0,02 | -38,46 | 0,0060 | -0,0020 | |||
| SPCE / Virgin Galactic Holdings, Inc. | 0,00 | 188,85 | 0,02 | 283,33 | 0,0058 | 0,0058 | |||
| PKI / Revvity Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -22,22 | 0,0053 | -0,0003 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | -50,00 | 0,02 | -70,00 | 0,0053 | -0,0091 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -29,63 | 0,0048 | -0,0008 | |||
| SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -30,77 | 0,0045 | -0,0008 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | -33,59 | 0,02 | -56,10 | 0,0045 | -0,0039 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -26,09 | 0,0043 | -0,0005 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | -11,56 | 0,02 | -22,73 | 0,0043 | -0,0002 | |||
| RPV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -42,31 | 0,0038 | -0,0016 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -22,22 | 0,0035 | -0,0002 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -17,65 | 0,0035 | 0,0000 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0030 | 0,0001 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0030 | -0,0003 | |||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,00 | -99,54 | 0,01 | -99,67 | 0,0030 | -0,7357 | |||
| DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -20,00 | 0,0030 | -0,0001 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -20,00 | 0,0030 | -0,0001 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -37,50 | 0,01 | -40,00 | 0,0030 | -0,0011 | |||
| US71361F1003 / Perceptron, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -45,00 | 0,0028 | -0,0013 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | -32,06 | 0,01 | -47,62 | 0,0028 | -0,0016 | |||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0028 | 0,0005 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,00 | -69,57 | 0,01 | -78,72 | 0,0025 | -0,0072 | |||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,00 | -99,50 | 0,01 | -99,64 | 0,0025 | -0,5632 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | -99,33 | 0,01 | -99,49 | 0,0023 | -0,3608 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | -41,25 | 0,01 | -57,14 | 0,0023 | -0,0021 | |||
| ZG / Zillow Group, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0023 | -0,0002 | |||||
| THTX / Theratechnologies Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -50,00 | 0,0023 | 0,0023 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -18,18 | 0,0023 | 0,0000 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,00 | -74,34 | 0,01 | -83,33 | 0,0023 | -0,0088 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -18,18 | 0,0023 | 0,0000 | |||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -38,46 | 0,0020 | -0,0007 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 33,33 | 0,0020 | 0,0008 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0020 | 0,0002 | |||
| SLV / iShares Silver Trust | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -22,22 | 0,0018 | -0,0001 | |||
| NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -36,36 | 0,0018 | -0,0005 | |||
| ARCC / Ares Capital Corporation | 0,00 | -99,43 | 0,01 | -99,68 | 0,0018 | -0,4508 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 19,71 | 0,01 | -40,00 | 0,0015 | -0,0005 | |||
| XLNX / Xilinx, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0015 | 0,0001 | |||
| RING / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 0,00 | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | |||||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | |||||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -50,00 | 0,0015 | -0,0010 | |||
| FMNB / Farmers National Banc Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -28,57 | 0,0013 | -0,0002 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -37,50 | 0,0013 | -0,0004 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | 287,76 | 0,01 | 66,67 | 0,0013 | 0,0006 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -28,57 | 0,0013 | -0,0002 | |||
| IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0013 | 0,0002 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | -99,29 | 0,01 | -99,62 | 0,0013 | -0,2721 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | -87,95 | 0,01 | -89,36 | 0,0013 | -0,0084 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | -46,15 | 0,00 | -50,00 | 0,0010 | -0,0006 | |||
| RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) | 0,00 | -99,86 | 0,00 | -99,92 | 0,0010 | -0,9734 | |||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,00 | -54,55 | 0,00 | -73,33 | 0,0010 | -0,0021 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | -97,67 | 0,00 | -98,50 | 0,0010 | -0,0539 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0010 | 0,0006 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | 91,67 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0002 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73,33 | 0,0010 | -0,0021 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0010 | -0,0000 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | -27,69 | 0,00 | -50,00 | 0,0010 | -0,0006 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0002 | |||
| HIMX / Himax Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0001 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,00 | -13,84 | 0,00 | -40,00 | 0,0008 | -0,0003 | |||
| 30064K105 / Exacttarget, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62,50 | 0,0008 | -0,0009 | |||
| US3798901068 / Glu Mobile Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0001 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | -29,56 | 0,00 | -70,00 | 0,0008 | -0,0013 | |||
| CDXC / ChromaDex Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0001 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57,14 | 0,0008 | -0,0007 | |||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | -99,16 | 0,00 | -99,20 | 0,0008 | -0,0762 | |||
| ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0008 | -0,0001 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,00 | -17,44 | 0,00 | -40,00 | 0,0008 | -0,0003 | |||
| RDS.B / Shell Plc - ADR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| KTB / Kontoor Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0005 | -0,0003 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0001 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 0,00 | -72,41 | 0,00 | -71,43 | 0,0005 | -0,0009 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | -99,54 | 0,00 | -99,82 | 0,0005 | -0,2309 | |||
| US30224P2002 / Extended Stay America Inc | 0,00 | -99,83 | 0,00 | -99,93 | 0,0005 | -0,5928 | |||
| XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF | 0,00 | -16,67 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0001 | |||
| 57772K101 / Maxim Integrated Products Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0001 | |||
| SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | -99,95 | 0,00 | -99,95 | 0,0003 | -0,4356 | |||
| RUTH / Ruths Hospitality Group Inc | 0,00 | -33,33 | 0,00 | -85,71 | 0,0003 | -0,0012 | |||
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 0,00 | -99,95 | 0,00 | -99,97 | 0,0003 | -0,6636 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,00 | -54,47 | 0,00 | -88,89 | 0,0003 | -0,0016 | |||
| FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,00 | -97,57 | 0,00 | -97,73 | 0,0003 | -0,0088 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -92,61 | 0,00 | -95,45 | 0,0003 | -0,0043 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,00 | -99,97 | 0,00 | -99,98 | 0,0003 | -0,9598 | |||
| IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | -76,14 | 0,00 | -83,33 | 0,0003 | -0,0010 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,00 | -98,47 | 0,00 | -98,63 | 0,0003 | -0,0148 | |||
| AIRT / Air T, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| AIEQ / Amplify ETF Trust - Amplify AI Powered Equity ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | -99,95 | 0,00 | -99,95 | 0,0003 | -0,4009 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | -86,33 | 0,00 | -87,50 | 0,0003 | -0,0014 | |||
| FNCL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Financials Index ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | -72,50 | 0,00 | -85,71 | 0,0003 | -0,0012 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| US0906721065 / BioTelemetry, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| CNXC / Concentrix Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| HBI / Hanesbrands Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80,00 | 0,0003 | -0,0008 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0062 | ||||
| APTV / Aptiv PLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| MFGP / Micro Focus International Plc - ADR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| HALC / Halcon Resources Corporation NEW | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0008 | ||||
| AXP / American Express Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0008 | ||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0016 | ||||
| QRTEA / Qurate Retail Inc - Series A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0010 | ||||
| IT / Gartner, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| TGTX / TG Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0016 | ||||
| GNW / Genworth Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| UBS / UBS Group AG | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0014 | ||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0008 | ||||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0045 | ||||
| BTT / Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust | 0,00 | -99,77 | 0,00 | -100,00 | -0,0107 | ||||
| / Total S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0232 | ||||
| PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| FAST / Fastenal Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| LGF.B / Lions Gate Entertainment Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0444 | ||||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| JWN / Nordstrom, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0010 | ||||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0016 | ||||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1168 | ||||
| IVR / Invesco Mortgage Capital Inc. | 0,00 | -90,91 | 0,00 | -100,00 | -0,0037 | ||||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TFC / Truist Financial Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||
| VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NCV / Virtus Convertible & Income Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| US7153471005 / Perspecta Inc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| 110122157 / Bristol Meyers Squibb CVR Exp. 12/31/2020 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0010 | ||||
| VTA / Invesco Dynamic Credit Opportunities Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GBDC / Golub Capital BDC, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0113 | ||||
| KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| REM / iShares Trust - iShares Mortgage Real Estate ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0282 | ||||
| TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CHK / Chesapeake Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0008 | ||||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0074 | ||||
| SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| US33812L1026 / Fitbit Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF | 0,00 | -99,95 | 0,00 | -100,00 | -0,5147 | ||||
| DXC / DXC Technology Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0021 | ||||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0027 | ||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0043 | ||||
| SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0008 | ||||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0008 | ||||
| GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0041 | ||||
| CERN / Cerner Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0051 | ||||
| REZI / Resideo Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| NCR / NCR Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| UCFC / United Community Financial Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0119 | ||||
| EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0091 | ||||
| BC / Brunswick Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0010 | ||||
| BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0012 | ||||
| IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0056 | ||||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| GTX / Garrett Motion Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| TWTR / Twitter Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| RCI / Rogers Communications Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0399 | ||||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0068 | ||||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0008 | ||||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0019 | ||||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0008 | ||||
| 018490100 / Allergan plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 |
