Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 82 541 136 |
| Positions actuelles | 83 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
GVMCX - Government Street Mid-Cap Fund a déclaré un total de 83 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 82 541 136 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GVMCX - Government Street Mid-Cap Fund sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , and Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) . Les nouvelles positions de GVMCX - Government Street Mid-Cap Fund incluent Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 9,40 | 11,6208 | 3,0923 | |
| 6,21 | 7,6761 | 1,1499 | ||
| 0,05 | 3,10 | 3,8335 | 0,7467 | |
| 0,00 | 0,83 | 1,0221 | 0,4583 | |
| 0,01 | 1,09 | 1,3481 | 0,4552 | |
| 0,00 | 0,54 | 0,6636 | 0,4450 | |
| 0,01 | 0,44 | 0,5472 | 0,4355 | |
| 0,00 | 0,57 | 0,7045 | 0,3892 | |
| 0,01 | 1,23 | 1,5149 | 0,3082 | |
| 0,01 | 1,65 | 2,0443 | 0,2901 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 2,22 | 2,7411 | -0,5493 | |
| 0,01 | 1,97 | 2,4335 | -0,5142 | |
| 0,01 | 2,56 | 3,1659 | -0,4869 | |
| 0,00 | 0,97 | 1,2039 | -0,4237 | |
| 0,01 | 1,96 | 2,4236 | -0,2869 | |
| 0,01 | 0,86 | 1,0693 | -0,2411 | |
| 0,01 | 0,77 | 0,9540 | -0,2091 | |
| 0,00 | 0,64 | 0,7962 | -0,1847 | |
| 0,01 | 0,57 | 0,7072 | -0,1782 | |
| 0,01 | 1,13 | 1,3978 | -0,1736 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-18 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,06 | 0,00 | 9,40 | 45,78 | 11,6208 | 3,0923 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 6,21 | 25,84 | 7,6761 | 1,1499 | |||||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,01 | 0,00 | 3,97 | 6,19 | 4,9020 | -0,0368 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,05 | 25,00 | 3,10 | 32,86 | 3,8335 | 0,7467 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,01 | 0,00 | 2,56 | -7,28 | 3,1659 | -0,4869 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,22 | -10,89 | 2,7411 | -0,5493 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,06 | 17,89 | 2,5424 | 0,2349 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,97 | -11,67 | 2,4335 | -0,5142 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,96 | -4,34 | 2,4236 | -0,2869 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,85 | 3,24 | 2,2836 | -0,0827 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,79 | 2,34 | 2,2154 | -0,1005 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,01 | 20,00 | 1,65 | 24,66 | 2,0443 | 0,2901 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,65 | 6,38 | 2,0412 | -0,0120 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 14,78 | 2,0359 | 0,1388 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,04 | 100,00 | 1,51 | 8,39 | 1,8691 | 0,0230 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,01 | 0,00 | 1,35 | 20,81 | 1,6656 | 0,1897 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,32 | 19,85 | 1,6280 | 0,1747 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,25 | 18,20 | 1,5416 | 0,1455 | |||
| WWD / Woodward, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,23 | 34,32 | 1,5149 | 0,3082 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,14 | 33,84 | 1,4139 | 0,2842 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,01 | 0,00 | 1,13 | -4,88 | 1,3978 | -0,1736 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,12 | 2,95 | 1,3816 | -0,0542 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,11 | 8,79 | 1,3772 | 0,0222 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,09 | 61,48 | 1,3481 | 0,4552 | |||
| ARW / Arrow Electronics, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,08 | 22,79 | 1,3390 | 0,1718 | |||
| SCI / Service Corporation International | 0,01 | 0,00 | 1,06 | 1,54 | 1,3081 | -0,0707 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 10,96 | 1,3025 | 0,0465 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,01 | -2,03 | 1,2545 | -0,1148 | |||
| AFG / American Financial Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,01 | -3,90 | 1,2482 | -0,1414 | |||
| CHE / Chemed Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,97 | -20,89 | 1,2039 | -0,4237 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,91 | -4,99 | 1,1299 | -0,1424 | |||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,90 | 3,44 | 1,1145 | -0,0385 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 17,97 | 1,0802 | 0,1010 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,86 | -12,73 | 1,0693 | -0,2411 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,24 | 1,0515 | -0,0708 | |||
| AGX / Argan, Inc. | 0,00 | 15,38 | 0,83 | 93,90 | 1,0221 | 0,4583 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 12,75 | 0,9735 | 0,0501 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,77 | -12,29 | 0,9540 | -0,2091 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,70 | -5,29 | 0,8630 | -0,1119 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,64 | -13,09 | 0,7962 | -0,1847 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | 0,00 | 0,57 | -14,50 | 0,7072 | -0,1782 | |||
| AVAV / AeroVironment, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 139,08 | 0,7045 | 0,3892 | |||
| DAVE / Dave Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 224,85 | 0,6636 | 0,4450 | |||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,00 | -47,37 | 0,51 | 18,56 | 0,6321 | -0,0213 | |||
| GIL / Gildan Activewear Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,49 | 11,31 | 0,6087 | 0,0239 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 60,26 | 0,5985 | 0,1985 | |||
| TFX / Teleflex Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,47 | -14,31 | 0,5779 | -0,1440 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,47 | -17,78 | 0,5777 | -0,1735 | |||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,89 | 0,5627 | -0,0345 | |||
| NBIS / Nebius Group N.V. | 0,01 | 100,00 | 0,44 | 426,19 | 0,5472 | 0,4355 | |||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,43 | 4,93 | 0,5266 | -0,0111 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,43 | 9,54 | 0,5255 | 0,0119 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 5,80 | 0,4966 | -0,0048 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,00 | 55,56 | 0,40 | 76,21 | 0,4957 | 0,1942 | |||
| VVV / Valvoline Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 8,71 | 0,4792 | 0,0080 | |||
| PEN / Penumbra, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,38 | -4,24 | 0,4759 | -0,0546 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,37 | 80,98 | 0,4588 | 0,1866 | |||
| CELH / Celsius Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,37 | 30,63 | 0,4588 | 0,0819 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,01 | 25,00 | 0,37 | 14,91 | 0,4578 | 0,0309 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 21,68 | 0,4310 | 0,0520 | |||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 8,23 | 0,4233 | 0,0043 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | -1,75 | 0,4157 | -0,0375 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 17,56 | 0,4061 | 0,0359 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,32 | -14,97 | 0,3932 | -0,1014 | |||
| IDCC / InterDigital, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 8,30 | 0,3881 | 0,0053 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 15,30 | 0,3827 | 0,0275 | |||
| AMTM / Amentum Holdings, Inc. | 0,01 | 13,20 | 0,31 | 47,12 | 0,3792 | 0,1029 | |||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,01 | 11,11 | 0,30 | 51,78 | 0,3704 | 0,1093 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,29 | 3,16 | 0,3634 | -0,0139 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | 100,00 | 0,29 | 104,96 | 0,3578 | 0,1707 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 20,17 | 0,3538 | 0,0390 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 38,31 | 0,3445 | 0,0777 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,27 | -10,56 | 0,3355 | -0,0660 | |||
| BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -0,82 | 0,2983 | -0,0238 | |||
| ATI / ATI Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 65,79 | 0,2348 | 0,0834 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 100,00 | 0,14 | 97,14 | 0,1716 | 0,0779 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 68,42 | 0,1588 | 0,0578 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1,85 | 0,1370 | -0,0068 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,10 | -12,61 | 0,1294 | -0,0292 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 5,26 | 0,0753 | -0,0012 | |||
| UBAB / United Bancorporation of Alabama, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -1,89 | 0,0652 | -0,0055 | |||
| RGTI / Rigetti Computing, Inc. | 0,00 | 33,33 | 0,05 | 104,35 | 0,0586 | 0,0272 | |||
| METCB / Ramaco Resources, Inc. | 0,00 | 58,06 | 0,00 | 0,0010 | 0,0004 |
