Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 102 923 007
Positions actuelles 81
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

GVEQX - Government Street Equity Fund a déclaré un total de 81 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 102 923 007 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GVEQX - Government Street Equity Fund sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Walmart Inc. (US:WMT) . Les nouvelles positions de GVEQX - Government Street Equity Fund incluent Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Listed Funds Trust - Roundhill Ball Metaverse ETF (US:METV) , Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (US:INFL) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) .

GVEQX - Government Street Equity Fund - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,10 16,19 15,9587 3,6878
0,13 2,21 2,1817 2,1817
0,03 1,05 1,0389 1,0389
0,01 4,23 4,1666 0,6420
0,00 1,03 1,0146 0,3956
0,00 1,51 1,4903 0,3673
0,00 0,36 0,3591 0,3591
0,00 0,68 0,6679 0,3590
0,00 2,36 2,3276 0,2903
0,02 5,65 5,5711 0,2874
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 2,18 2,1492 -1,9457
4,41 4,3482 -1,4785
0,01 2,13 2,1036 -0,5579
0,00 0,20 0,1951 -0,5080
0,01 2,40 2,3656 -0,5051
0,01 1,50 1,4741 -0,4559
0,01 1,33 1,3127 -0,3532
0,00 1,16 1,1410 -0,3393
0,02 1,08 1,0648 -0,2953
0,01 1,46 1,4396 -0,2856
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-18 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,10 0,00 16,19 45,78 15,9587 3,6878
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 5,65 18,19 5,5711 0,2874
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 4,41 -16,34 4,3482 -1,4785
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 4,23 32,51 4,1666 0,6420
WMT / Walmart Inc. 0,03 0,00 2,69 11,35 2,6499 -0,0169
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,69 2,63 17,24 2,5944 0,1145
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 2,40 -7,62 2,3656 -0,5051
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 2,37 13,53 2,3320 0,0299
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 2,36 28,04 2,3276 0,2903
METV / Listed Funds Trust - Roundhill Ball Metaverse ETF 0,13 2,21 2,1817 2,1817
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 -43,93 2,18 -41,19 2,1492 -1,9457
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 2,13 -11,42 2,1036 -0,5579
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 2,04 10,25 2,0146 -0,0338
V / Visa Inc. 0,01 0,00 1,78 1,31 1,7495 -0,1861
BN / Brookfield Corporation 0,03 0,00 1,67 17,95 1,6457 0,0826
TEL / TE Connectivity plc 0,01 0,00 1,52 19,43 1,4960 0,0911
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 1,51 48,82 1,4903 0,3673
BX / Blackstone Inc. 0,01 -20,00 1,50 -14,42 1,4741 -0,4559
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,00 1,48 -5,14 1,4550 -0,2645
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 1,46 -6,47 1,4396 -0,2856
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 1,45 25,72 1,4263 0,1541
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,00 1,40 10,00 1,3770 -0,0264
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 0,00 1,33 -11,67 1,3127 -0,3532
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 1,29 2,54 1,2733 -0,1187
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -16,67 1,16 -13,66 1,1410 -0,3393
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 0,00 1,15 -4,34 1,1295 -0,1946
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 1,12 2,46 1,1076 -0,1034
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,10 0,00 1,0839 -0,1305
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,03 0,00 1,08 14,48 1,0680 0,0225
TECH / Bio-Techne Corporation 0,02 0,00 1,08 -12,27 1,0648 -0,2953
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,00 1,08 15,52 1,0639 0,0318
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 1,08 7,04 1,0635 -0,0506
INFL / Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF 0,03 1,05 1,0389 1,0389
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 1,05 -4,21 1,0309 -0,1755
GE / General Electric Company 0,00 42,86 1,03 83,75 1,0146 0,3956
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,00 13,96 0,9899 0,0163
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,97 5,30 0,9599 -0,0625
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,96 3,88 0,9507 -0,0750
ARES / Ares Management Corporation 0,01 0,00 0,95 18,11 0,9388 0,0481
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,91 14,94 0,8948 0,0220
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 17,65 0,80 42,27 0,7897 0,1676
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,78 -8,80 0,7659 -0,1753
PSX / Phillips 66 0,01 0,00 0,76 -3,42 0,7524 -0,1205
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,00 0,76 -17,67 0,7441 -0,2697
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,75 31,40 0,7388 0,1082
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 0,00 0,68 61,37 0,6717 0,2056
ORCL / Oracle Corporation 0,00 55,00 0,68 142,65 0,6679 0,3590
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,64 -6,46 0,6280 -0,1250
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 33,33 0,62 25,86 0,6146 0,0672
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,62 -8,11 0,6142 -0,1355
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,62 18,58 0,6100 0,0332
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,60 21,50 0,5913 0,0463
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 0,00 0,59 3,16 0,5795 -0,0508
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,55 -4,97 0,5466 -0,0974
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,55 -10,49 0,5387 -0,1352
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,54 22,73 0,5322 0,0455
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 16,67 0,50 51,38 0,4882 0,1262
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 0,00 0,48 -8,21 0,4745 -0,1050
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,48 3,70 0,4708 -0,0382
LIN / Linde plc 0,00 25,00 0,47 26,08 0,4624 0,0509
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 16,67 0,45 87,14 0,4453 0,1780
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,37 28,18 0,3678 0,0459
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,36 -18,57 0,3596 -0,1351
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,36 0,3591 0,3591
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,36 51,71 0,3507 0,0911
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 25,00 0,31 50,00 0,3025 0,0763
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,31 22,00 0,3006 0,0237
CCJ / Cameco Corporation 0,00 0,00 0,30 80,49 0,2926 0,1107
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,00 0,30 2,08 0,2911 -0,0290
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 100,00 0,28 108,09 0,2796 0,1284
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,28 0,2716 0,2716
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,28 6,59 0,2712 -0,0146
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 0,00 0,27 -5,21 0,2692 -0,0495
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 0,00 0,26 -4,36 0,2600 -0,0443
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,25 -1,20 0,2440 -0,0329
CPNG / Coupang, Inc. 0,01 60,00 0,24 119,27 0,2362 0,1151
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -80,00 0,20 -65,26 0,1951 -0,5080
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,00 60,00 0,19 128,24 0,1917 0,0978
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,00 0,17 0,1685 0,1685
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,00 0,13 7,50 0,1277 -0,0053
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,12 -1,64 0,1184 -0,0166