Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 934 856 248
Positions actuelles 42
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

DVIPX - Davenport Value & Income Fund a déclaré un total de 42 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 934 856 248 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de DVIPX - Davenport Value & Income Fund sont First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BUD) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and American Tower Corporation (US:AMT) . Les nouvelles positions de DVIPX - Davenport Value & Income Fund incluent First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
43,13 4,6097 2,2706
0,15 33,21 3,5491 1,4013
0,13 9,33 0,9969 0,9969
0,15 33,66 3,5968 0,9181
0,50 27,84 2,9750 0,7525
0,02 28,27 3,0217 0,5284
0,14 34,49 3,6857 0,5179
0,14 24,41 2,6083 0,3573
0,09 25,98 2,7765 0,3567
0,42 25,82 2,7593 0,3510
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,45 20,61 2,2023 -0,7865
0,21 30,14 3,2209 -0,6550
0,18 19,29 2,0612 -0,4994
0,45 21,86 2,3358 -0,4262
0,20 29,99 3,2046 -0,3790
0,04 17,52 1,8726 -0,3474
0,05 21,10 2,2547 -0,3423
0,27 15,04 1,6074 -0,3146
0,04 20,67 2,2088 -0,2855
0,55 13,42 1,4345 -0,2382
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-19 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 43,13 102,99 4,6097 2,2706
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,00 34,64 11,63 3,7023 0,2862
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,14 0,00 34,49 19,84 3,6857 0,5179
ORCL / Oracle Corporation 0,15 -11,56 33,66 38,30 3,5968 0,9181
AMT / American Tower Corporation 0,15 67,57 33,21 70,21 3,5491 1,4013
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,44 0,00 30,26 -2,07 3,2338 -0,1676
CVX / Chevron Corporation 0,21 0,00 30,14 -14,41 3,2209 -0,6550
JNJ / Johnson & Johnson 0,20 0,00 29,99 -7,89 3,2046 -0,3790
CMCSA / Comcast Corporation 0,83 0,00 29,53 -3,28 3,1555 -0,2049
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,02 0,00 28,27 24,83 3,0217 0,5284
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,50 20,84 27,84 37,88 2,9750 0,7525
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,11 0,00 27,15 8,07 2,9019 0,1362
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 0,00 25,98 18,18 2,7765 0,3567
BN / Brookfield Corporation 0,42 0,00 25,82 18,01 2,7593 0,3510
PM / Philip Morris International Inc. 0,14 0,00 25,20 14,74 2,6933 0,2756
TEL / TE Connectivity plc 0,14 0,00 24,41 19,36 2,6083 0,3573
MKL / Markel Group Inc. 0,01 0,00 22,85 6,83 2,4415 0,0876
MDT / Medtronic plc 0,25 0,00 21,98 -2,99 2,3485 -0,1451
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 0,00 21,86 -12,89 2,3358 -0,4262
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,12 44,10 21,27 8,36 2,2727 0,1124
ELV / Elevance Health, Inc. 0,05 0,00 21,10 -10,58 2,2547 -0,3423
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,04 0,00 20,67 -8,79 2,2088 -0,2855
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,45 0,00 20,61 -24,11 2,2023 -0,7865
WFC / Wells Fargo & Company 0,26 0,00 20,49 11,61 2,1899 0,1688
LAMR / Lamar Advertising Company 0,17 0,00 20,17 6,66 2,1560 0,0740
MCD / McDonald's Corporation 0,07 0,00 19,84 -6,47 2,1207 -0,2147
C / Citigroup Inc. 0,23 0,00 19,65 19,91 2,0998 0,2960
SLB / Schlumberger Limited 0,57 30,07 19,39 5,18 2,0721 0,0428
JCI / Johnson Controls International plc 0,18 -37,11 19,29 -17,08 2,0612 -0,4994
ENB / Enbridge Inc. 0,42 0,00 18,81 2,28 2,0104 -0,0142
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,18 0,00 17,75 -8,23 1,8973 -0,2322
WSO / Watsco, Inc. 0,04 0,00 17,52 -13,12 1,8726 -0,3474
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,08 0,00 16,66 -4,87 1,7800 -0,1473
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,27 0,00 15,04 -13,86 1,6074 -0,3146
WMT / Walmart Inc. 0,15 0,00 14,97 11,37 1,6001 0,1204
GPC / Genuine Parts Company 0,11 0,00 13,85 1,82 1,4803 -0,0172
HPQ / HP Inc. 0,55 0,00 13,42 -11,67 1,4345 -0,2382
PEP / PepsiCo, Inc. 0,10 0,00 12,82 -11,94 1,3699 -0,2324
AVY / Avery Dennison Corporation 0,07 0,00 12,13 -1,41 1,2966 -0,0579
FDX / FedEx Corporation 0,05 0,00 11,68 -6,76 1,2479 -0,1306
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,13 9,33 0,9969 0,9969
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,05 0,00 8,00 -11,36 0,8551 -0,1385