Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 866 852 868
Positions actuelles 34
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

DSCPX - Davenport Small Cap Focus Fund a déclaré un total de 34 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 866 852 868 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de DSCPX - Davenport Small Cap Focus Fund sont Monarch Casino & Resort, Inc. (US:MCRI) , Kinsale Capital Group, Inc. (US:KNSL) , ESAB Corporation (US:ESAB) , Golden Entertainment, Inc. (US:GDEN) , and OneSpaWorld Holdings Limited (US:OSW) . Les nouvelles positions de DSCPX - Davenport Small Cap Focus Fund incluent First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , AST SpaceMobile, Inc. (US:ASTS) , DigitalBridge Group, Inc. (US:DBRG) , Liberty Live Group (US:LLYVK) , and Bowhead Specialty Holdings Inc. (US:BOW) .

DSCPX - Davenport Small Cap Focus Fund - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,29 13,55 1,5520 1,5520
1,30 13,46 1,5409 1,5409
0,09 7,43 0,8514 0,8514
1,81 36,85 4,2207 0,7678
0,75 65,19 7,4660 0,7075
1,47 43,20 4,9469 0,6454
0,20 23,02 2,6358 0,5402
1,11 31,64 3,6230 0,4534
0,38 16,47 1,8859 0,4351
0,50 15,71 1,7991 0,3814
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
14,19 1,6254 -3,3706
1,14 35,74 4,0929 -0,8615
0,47 14,24 1,6303 -0,7475
0,25 28,18 3,2270 -0,5450
0,12 59,42 6,8053 -0,3639
0,52 33,62 3,8506 -0,3422
0,27 13,69 1,5682 -0,1882
0,42 22,66 2,5946 -0,1594
0,24 33,92 3,8844 -0,1049
0,66 20,17 2,3101 -0,0806
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-19 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MCRI / Monarch Casino & Resort, Inc. 0,75 0,00 65,19 11,18 7,4660 0,7075
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,12 -3,91 59,42 -4,47 6,8053 -0,3639
ESAB / ESAB Corporation 0,36 1,30 43,33 4,82 4,9622 0,1979
GDEN / Golden Entertainment, Inc. 1,47 3,78 43,20 15,74 4,9469 0,6454
OSW / OneSpaWorld Holdings Limited 1,81 1,30 36,85 23,02 4,2207 0,7678
CRC / California Resources Corporation 0,80 2,59 36,41 6,55 4,1701 0,2314
ENOV / Enovis Corporation 1,14 1,30 35,74 -16,86 4,0929 -0,8615
VRRM / Verra Mobility Corporation 1,38 -9,50 35,07 2,07 4,0164 0,0564
NEU / NewMarket Corporation 0,05 -15,53 34,67 3,03 3,9708 0,0919
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,24 -13,34 33,92 -2,01 3,8844 -0,1049
STC / Stewart Information Services Corporation 0,52 1,30 33,62 -7,57 3,8506 -0,3422
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 1,11 1,30 31,64 15,04 3,6230 0,4534
HXL / Hexcel Corporation 0,51 1,30 28,61 4,50 3,2768 0,1210
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,25 0,00 28,18 -13,90 3,2270 -0,5450
OUT / OUTFRONT Media Inc. 1,64 1,30 26,69 2,43 3,0567 0,0534
JBI / Janus International Group, Inc. 3,19 1,30 25,99 14,53 2,9765 0,3609
KEX / Kirby Corporation 0,20 12,74 23,02 26,59 2,6358 0,5402
TREX / Trex Company, Inc. 0,42 1,30 22,66 -5,19 2,5946 -0,1594
HQY / HealthEquity, Inc. 0,20 -13,79 20,88 2,20 2,3910 0,0365
CABO / Cable One, Inc. 0,15 116,41 20,44 10,59 2,3414 0,2105
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,66 14,00 20,17 -2,75 2,3101 -0,0806
LAMR / Lamar Advertising Company 0,15 1,30 17,88 8,04 2,0476 0,1404
DKNG / DraftKings Inc. 0,38 1,30 16,47 30,83 1,8859 0,4351
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,50 27,14 15,71 27,72 1,7991 0,3814
SBIO / ALPS ETF Trust - ALPS Medical Breakthroughs ETF 0,47 -34,56 14,24 -31,00 1,6303 -0,7475
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 14,19 -67,26 1,6254 -3,3706
ETSY / Etsy, Inc. 0,27 -15,48 13,69 -10,14 1,5682 -0,1882
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. 0,29 13,55 1,5520 1,5520
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 1,30 13,46 1,5409 1,5409
SHEN / Shenandoah Telecommunications Company 0,93 -3,01 12,70 5,40 1,4549 0,0657
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,13 1,30 12,55 22,87 1,4373 0,2600
LLYVK / Liberty Live Group 0,09 7,43 0,8514 0,8514
CNX / CNX Resources Corporation 0,18 1,30 5,97 8,39 0,6837 0,0488
BOW / Bowhead Specialty Holdings Inc. 0,09 3,31 0,3792 0,3792