Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 907 138 382
Positions actuelles 29
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

DEOPX - Davenport Equity Opportunities Fund a déclaré un total de 29 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 907 138 382 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de DEOPX - Davenport Equity Opportunities Fund sont Live Nation Entertainment, Inc. (US:LYV) , Kinsale Capital Group, Inc. (US:KNSL) , Brookfield Corporation (US:BN) , Clean Harbors, Inc. (US:CLH) , and DraftKings Inc. (US:DKNG) . Les nouvelles positions de DEOPX - Davenport Equity Opportunities Fund incluent First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,31 28,60 3,1392 1,6654
0,27 27,27 2,9940 1,1625
1,02 28,90 3,1722 1,1206
0,93 39,97 4,3876 0,8220
0,96 59,41 6,5217 0,7217
0,42 63,17 6,9345 0,6524
0,20 46,25 5,0773 0,5341
0,20 37,97 4,1682 0,4976
0,13 21,47 2,3568 0,3677
0,06 33,94 3,7261 0,3200
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,40 36,47 4,0032 -0,9190
0,78 24,41 2,6793 -0,7469
0,40 27,02 2,9663 -0,6430
0,05 20,58 2,2590 -0,4699
0,13 61,12 6,7098 -0,3732
0,08 27,28 2,9950 -0,2017
0,05 25,18 2,7643 -0,0852
0,11 23,27 2,5544 -0,0850
26,33 2,8905 -0,0598
0,27 32,27 3,5421 -0,0505
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-19 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,42 0,00 63,17 15,85 6,9345 0,6524
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,13 0,00 61,12 -0,58 6,7098 -0,3732
BN / Brookfield Corporation 0,96 0,00 59,41 18,01 6,5217 0,7217
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,20 0,00 46,25 17,29 5,0773 0,5341
DKNG / DraftKings Inc. 0,93 0,00 39,97 29,15 4,3876 0,8220
ALGN / Align Technology, Inc. 0,20 0,00 37,97 19,18 4,1682 0,4976
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,40 1 256,70 36,47 -14,64 4,0032 -0,9190
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,02 -12,90 35,65 8,73 3,9130 0,1360
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,06 0,00 33,94 14,82 3,7261 0,3200
MKL / Markel Group Inc. 0,02 0,00 32,85 6,83 3,6057 0,0635
ESAB / ESAB Corporation 0,27 0,00 32,27 3,48 3,5421 -0,0505
XYL / Xylem Inc. 0,24 0,00 30,60 8,29 3,3593 0,1035
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 1,02 42,90 28,90 62,28 3,1722 1,1206
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,31 99,28 28,60 123,55 3,1392 1,6654
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,08 0,00 27,28 -1,67 2,9950 -0,2017
OKTA / Okta, Inc. 0,27 80,57 27,27 71,57 2,9940 1,1625
KMX / CarMax, Inc. 0,40 0,00 27,02 -13,74 2,9663 -0,6430
LAMR / Lamar Advertising Company 0,22 0,00 26,85 6,66 2,9474 0,0472
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 26,33 2,83 2,8905 -0,0598
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,47 0,00 25,87 14,10 2,8402 0,2276
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,05 -13,40 25,18 1,81 2,7643 -0,0852
ENOV / Enovis Corporation 0,78 0,00 24,41 -17,93 2,6793 -0,7469
AMT / American Tower Corporation 0,11 0,00 23,27 1,57 2,5544 -0,0850
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,13 26,77 21,47 24,36 2,3568 0,3677
WSO / Watsco, Inc. 0,05 0,00 20,58 -13,12 2,2590 -0,4699
ETSY / Etsy, Inc. 0,36 0,00 18,23 6,32 2,0014 0,0257
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,07 0,00 17,43 17,18 1,9139 0,1997
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,85 0,00 15,24 24,91 1,6731 0,2673
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,09 0,00 13,52 13,08 1,4843 0,1066