Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 199 023 116
Positions actuelles 40
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

DAVPX - Davenport Core Fund a déclaré un total de 40 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 199 023 116 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de DAVPX - Davenport Core Fund sont Meta Platforms, Inc. (US:META) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Brookfield Corporation (US:BN) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Les nouvelles positions de DAVPX - Davenport Core Fund incluent First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Quanta Services, Inc. (US:PWR) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 21,89 1,8268 1,8268
0,42 66,37 5,5379 1,4065
0,12 33,93 2,8310 0,9611
0,12 57,69 4,8133 0,8657
0,10 74,32 6,2012 0,7778
0,05 36,38 3,0358 0,6705
0,12 27,90 2,3277 0,6445
0,10 33,38 2,7856 0,4295
0,98 60,67 5,0621 0,4005
0,31 29,23 2,4388 0,3684
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
23,66 1,9738 -3,0066
0,11 34,73 2,8975 -0,7016
0,09 14,47 1,2075 -0,4703
0,14 29,25 2,4407 -0,4327
0,06 21,90 1,8275 -0,3945
0,05 24,06 2,0072 -0,3845
0,05 22,21 1,8530 -0,3396
0,15 29,79 2,4856 -0,3198
0,19 22,74 1,8978 -0,3141
0,08 26,84 2,2392 -0,2379
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-19 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,10 0,00 74,32 28,06 6,2012 0,7778
NVDA / NVIDIA Corporation 0,42 2,99 66,37 50,13 5,5379 1,4065
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,30 0,00 66,14 15,31 5,5185 0,1585
BN / Brookfield Corporation 0,98 3,06 60,67 21,62 5,0621 0,4005
MSFT / Microsoft Corporation 0,12 3,06 57,69 36,56 4,8133 0,8657
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,05 3,04 36,38 43,74 3,0358 0,6705
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,11 51,37 34,73 -9,84 2,8975 -0,7016
MA / Mastercard Incorporated 0,06 3,04 34,63 5,64 2,8891 -0,1739
AVGO / Broadcom Inc. 0,12 2,99 33,93 69,56 2,8310 0,9611
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,10 3,00 33,38 32,41 2,7856 0,4295
ADBE / Adobe Inc. 0,08 2,98 31,22 3,88 2,6050 -0,2037
DHR / Danaher Corporation 0,15 2,98 29,79 -0,77 2,4856 -0,3198
AAPL / Apple Inc. 0,14 3,00 29,25 -4,87 2,4407 -0,4327
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,31 3,03 29,23 31,93 2,4388 0,3684
V / Visa Inc. 0,08 3,05 28,41 4,40 2,3708 -0,1726
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,15 3,06 28,22 9,61 2,3547 -0,0512
GOOGL / Alphabet Inc. 0,16 3,05 28,13 17,43 2,3469 0,1086
ADI / Analog Devices, Inc. 0,12 31,23 27,90 54,88 2,3277 0,6445
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 2,99 27,51 2,37 2,2953 -0,2160
NOW / ServiceNow, Inc. 0,03 2,99 27,49 32,99 2,2941 0,3622
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,05 3,03 27,34 18,29 2,2813 0,1214
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,08 2,96 26,84 1,24 2,2392 -0,2379
ABT / Abbott Laboratories 0,18 3,03 25,01 5,63 2,0867 -0,1257
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,20 3,04 24,12 4,47 2,0129 -0,1451
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,05 3,05 24,06 -6,01 2,0072 -0,3845
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 23,66 -55,61 1,9738 -3,0066
EOG / EOG Resources, Inc. 0,19 3,03 22,74 -3,90 1,8978 -0,3141
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 3,03 22,73 7,84 1,8966 -0,0731
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,05 3,07 22,21 -5,35 1,8530 -0,3396
AON / Aon plc 0,06 3,04 21,90 -7,89 1,8275 -0,3945
PWR / Quanta Services, Inc. 0,06 21,89 1,8268 1,8268
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,11 3,04 21,69 23,57 1,8096 0,1695
TT / Trane Technologies plc 0,05 2,98 20,06 33,69 1,6742 0,2716
RSG / Republic Services, Inc. 0,08 3,04 19,87 4,94 1,6581 -0,1116
MKL / Markel Group Inc. 0,01 3,08 18,50 10,13 1,5437 -0,0262
UNP / Union Pacific Corporation 0,07 3,01 15,73 0,33 1,3129 -0,1528
ACN / Accenture plc 0,05 3,01 14,67 -1,33 1,2243 -0,1654
EA / Electronic Arts Inc. 0,09 -27,06 14,47 -19,40 1,2075 -0,4703
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,02 3,04 13,17 13,05 1,0986 0,0102
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 3,08 12,96 3,12 1,0817 -0,0931