Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 171 634 210
Positions actuelles 48
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

William Allan, Llc a déclaré un total de 48 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 171 634 210 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de William Allan, Llc sont Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Costco Wholesale Corporation (US:COST) . Les nouvelles positions de William Allan, Llc incluent Valvoline Inc. (US:VVV) , .

William Allan, Llc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 10,11 5,8907 1,2811
0,01 7,13 4,1546 1,0588
0,03 3,18 1,8501 0,8473
0,08 5,35 3,1181 0,8372
0,01 1,57 0,9152 0,7490
0,06 5,48 3,1931 0,5349
0,03 6,07 3,5346 0,4585
0,02 0,75 0,4389 0,4389
0,04 6,99 4,0711 0,3947
0,01 3,23 1,8840 0,3381
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 4,02 2,3394 -0,8825
0,04 7,97 4,6442 -0,6874
0,06 5,82 3,3886 -0,5103
0,03 2,72 1,5833 -0,4904
0,04 5,25 3,0616 -0,4669
0,02 9,12 5,3158 -0,3481
0,05 4,90 2,8525 -0,3324
0,02 6,03 3,5142 -0,2764
0,03 2,09 1,2171 -0,2492
0,02 6,59 3,8400 -0,2463
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-01 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,06 9,02 10,11 37,53 5,8907 1,2811
MA / Mastercard Incorporated 0,02 -1,48 9,12 1,00 5,3158 -0,3481
AAPL / Apple Inc. 0,04 1,49 7,97 -6,27 4,6442 -0,6874
WMT / Walmart Inc. 0,08 -1,84 7,90 9,32 4,6015 0,0718
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -1,24 7,86 3,37 4,5796 -0,1883
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 9,00 7,13 44,42 4,1546 1,0588
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 4,57 6,99 19,17 4,0711 0,3947
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 0,19 6,59 1,12 3,8400 -0,2463
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 7,24 6,07 23,67 3,5346 0,4585
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 -0,27 6,03 -0,23 3,5142 -0,2764
SBUX / Starbucks Corporation 0,06 0,13 5,82 -6,48 3,3886 -0,5103
V / Visa Inc. 0,02 -1,21 5,60 0,09 3,2619 -0,2455
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,06 10,91 5,48 29,28 3,1931 0,5349
NKE / NIKE, Inc. 0,08 31,47 5,35 47,13 3,1181 0,8372
PAYX / Paychex, Inc. 0,04 -0,96 5,25 -6,63 3,0616 -0,4669
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,05 0,46 4,90 -3,62 2,8525 -0,3324
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 -0,08 4,19 24,21 2,4393 0,3261
CHE / Chemed Corporation 0,01 -1,26 4,02 -21,86 2,3394 -0,8825
DIS / The Walt Disney Company 0,03 -0,69 4,02 24,81 2,3394 0,3217
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,03 0,39 3,66 1,81 2,1325 -0,1219
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 27,41 3,65 12,19 2,1242 0,0868
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,01 33,73 3,23 31,16 1,8840 0,3381
DELL / Dell Technologies Inc. 0,03 47,62 3,18 98,56 1,8501 0,8473
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,01 33,16 3,12 30,17 1,8203 0,3150
HSY / The Hershey Company 0,02 -0,96 3,06 -3,90 1,7805 -0,2134
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 0,07 2,80 -5,22 1,6289 -0,2206
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 -10,46 2,72 -17,84 1,5833 -0,4904
GD / General Dynamics Corporation 0,01 0,10 2,71 7,11 1,5808 -0,0076
MNST / Monster Beverage Corporation 0,04 25,39 2,44 34,23 1,4189 0,2812
CPAY / Corpay, Inc. 0,01 15,08 2,38 9,53 1,3869 0,0239
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,03 -2,05 2,09 -10,65 1,2171 -0,2492
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 -1,06 1,98 -4,90 1,1528 -0,1518
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 27,35 1,73 6,93 1,0069 -0,0069
AXP / American Express Company 0,01 0,00 1,70 18,55 0,9909 0,0915
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 306,63 1,57 494,70 0,9152 0,7490
KVUE / Kenvue Inc. 0,05 8,62 1,09 -5,14 0,6339 -0,0857
SYK / Stryker Corporation 0,00 -3,39 1,08 2,66 0,6305 -0,0304
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,59 1,07 -9,28 0,6207 -0,1160
MMM / 3M Company 0,01 2,93 1,02 6,73 0,5915 -0,0051
SO / The Southern Company 0,01 0,84 0,88 0,80 0,5117 -0,0351
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -2,72 0,82 -3,86 0,4796 -0,0575
VVV / Valvoline Inc. 0,02 0,75 0,4389 0,4389
O / Realty Income Corporation 0,01 4,35 0,67 3,72 0,3904 -0,0150
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 1,14 0,50 -3,68 0,2906 -0,0335
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 7,02 0,43 3,38 0,2499 -0,0097
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 0,00 0,40 -7,76 0,2355 -0,0396
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,31 -2,19 0,1824 -0,0186
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,23 -3,02 0,1313 -0,0148
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,00 -100,00 0,00 0,0000