Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 42 220 441
Positions actuelles 24
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Wildermuth Endowment Strategy Fund a déclaré un total de 24 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 42 220 441 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Wildermuth Endowment Strategy Fund sont Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and AtlasClear Holdings, Inc. (US:ATCH) . Les nouvelles positions de Wildermuth Endowment Strategy Fund incluent Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and .

Wildermuth Endowment Strategy Fund - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
13,81 51,4573 51,4573
5,55 20,6742 20,6742
4,89 18,2297 18,2297
4,85 18,0807 18,0807
2,90 10,7910 10,7910
1,51 5,6358 5,6358
1,37 5,1180 5,1180
1,35 5,0409 5,0409
1,04 3,8555 3,8555
0,94 3,4837 3,4837
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,40 1,4925 -2,2505
0,01 0,00 0,0082 -0,0198
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
Waratek Ltd / (N/A) 13,81 51,4573 51,4573
Level ATI HoldCo LLC / (N/A) 5,55 20,6742 20,6742
Clear Guide Medical / (N/A) 4,89 18,2297 18,2297
Clear Guide Medical / (N/A) 4,85 18,0807 18,0807
Metro Diner LLC / (N/A) 2,90 10,7910 10,7910
Clear Guide Medical Series A-5 Preferred Shares / DBT (N/A) 1,51 5,6358 5,6358
Metro Diner / (N/A) 1,37 5,1180 5,1180
Brookwood SFL Invest / RE (N/A) 1,35 5,0409 5,0409
Auda Asia Secondary / (N/A) 1,04 3,8555 3,8555
Arc Property Trust / (N/A) 0,94 3,4837 3,4837
Clear Guide Medical / (N/A) 0,92 3,4306 3,4306
Clear Guide Medical Series A-4 Preferred Shares / DBT (N/A) 0,51 1,8997 1,8997
DSI Promissory Note3 / (N/A) 0,42 1,5670 1,5670
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,40 -60,90 1,4925 -2,2505
Walton Real Estate / (N/A) 0,37 1,3793 1,3793
Clearsense Common Stock / (N/A) 0,31 1,1473 1,1473
GPB Automotive / (N/A) 0,29 1,0875 1,0875
Catalyst Resources / (N/A) 0,23 0,8418 0,8418
Affinity Beverage LLC / (N/A) 0,17 0,6519 0,6519
EJF Sidecar Fund / (N/A) 0,12 0,4412 0,4412
Thunder Investment / (N/A) 0,11 0,4179 0,4179
Cottonwood Note 7% 01/01/2031 / DBT (N/A) 0,09 0,3467 0,3467
Shopoff Land Fund / (N/A) 0,05 0,1888 0,1888
ATCH / AtlasClear Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,00 -71,43 0,0082 -0,0198
Reach Secured Note 12% 10/1/2023 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Sequin Conv Note 8% 7/20/2023 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Sequin Prom Note 12% 3/20/2024 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Sequin Conv Note 2 12% 5/30/2024 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
The Work Shop Limit Conv NTE 12% 12/31/23 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Carribbean Note 2-A 12% 03/31/2026 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Gravity Ranch / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
LaGrange Senior / RE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Atlas Financial / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Schweizer RSG / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Sequin / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Waratek Ltd / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
DSI Digital LLC / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
DSI Digital LLC / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
DSI Digital LLC / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Reach Enterprises / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Reach Seed / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Reach Seed / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Waratek Ltd / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Waratek Ltd / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
WG Pitts LLC / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Rosebrook Opp Fund / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
DSI Convertible Note Conv Note 03/31/2025 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Reach Secured Note 8% / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000