Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 147 576 895
Positions actuelles 32
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

White Wing Wealth Management a déclaré un total de 32 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 147 576 895 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de White Wing Wealth Management sont Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . Les nouvelles positions de White Wing Wealth Management incluent e.l.f. Beauty, Inc. (US:ELF) , The Cheesecake Factory Incorporated (US:CAKE) , Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and SoFi Technologies, Inc. (US:SOFI) .

White Wing Wealth Management - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,15 46,38 31,4278 0,9372
0,02 13,01 8,8163 0,6357
0,00 0,37 0,2482 0,2482
0,01 1,85 1,2546 0,2428
0,01 0,33 0,2261 0,2261
0,00 0,66 0,4459 0,2243
0,05 12,65 8,5733 0,1765
0,00 0,26 0,1761 0,1761
0,00 0,26 0,1733 0,1733
0,00 0,20 0,1356 0,1356
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,40 20,19 13,6815 -1,5047
0,09 4,33 2,9321 -0,5949
0,32 8,04 5,4475 -0,5925
0,01 0,58 0,3928 -0,2428
0,23 12,97 8,7886 -0,1730
0,01 1,65 1,1204 -0,1290
0,01 0,21 0,1442 -0,1148
0,02 1,07 0,7276 -0,0825
0,04 9,20 6,2328 -0,0733
0,06 2,25 1,5260 -0,0664
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-10 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,15 0,88 46,38 18,49 31,4278 0,9372
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,40 3,18 20,19 3,57 13,6815 -1,5047
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 -0,26 13,01 23,89 8,8163 0,6357
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,23 0,36 12,97 12,74 8,7886 -0,1730
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,05 2,54 12,65 17,38 8,5733 0,1765
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,04 2,07 9,20 13,63 6,2328 -0,0733
SCHJ / Schwab Strategic Trust - Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF 0,32 2,55 8,04 3,69 5,4475 -0,5925
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,09 -5,39 4,33 -4,42 2,9321 -0,5949
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,07 1,56 3,87 15,68 2,6200 0,0159
ISCF / iShares Trust - iShares International Small-Cap Equity Factor ETF 0,06 -3,44 2,25 10,13 1,5260 -0,0664
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,07 -1,61 2,19 14,34 1,4811 -0,0082
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -8,43 1,85 42,60 1,2546 0,2428
AAPL / Apple Inc. 0,01 -1,03 1,65 3,12 1,1204 -0,1290
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 -5,24 1,60 24,71 1,0812 0,0845
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,02 2,51 1,07 3,27 0,7276 -0,0825
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 42,63 0,66 131,34 0,4459 0,2243
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,01 -28,93 0,58 -28,96 0,3928 -0,2428
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 7,22 0,54 36,29 0,3644 0,0570
CVX / Chevron Corporation 0,00 3,77 0,48 7,85 0,3261 -0,0217
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 18,57 0,48 75,00 0,3226 0,1102
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 9,35 0,47 48,09 0,3154 0,0703
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 10,66 0,43 29,17 0,2943 0,0320
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,00 0,37 0,2482 0,2482
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 1,26 0,34 2,13 0,2282 -0,0287
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,01 0,33 0,2261 0,2261
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,31 9,47 0,2116 -0,0110
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,26 0,1761 0,1761
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,26 0,1733 0,1733
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,00 -2,63 0,23 -2,51 0,1579 -0,0287
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -39,44 0,21 -36,14 0,1442 -0,1148
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,20 0,1356 0,1356
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,01 0,19 0,1265 0,1265