Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 276 559 362
Positions actuelles 65
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Whelan Financial a déclaré un total de 65 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 276 559 362 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Whelan Financial sont Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) , and Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) . Les nouvelles positions de Whelan Financial incluent Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , .

Whelan Financial - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,22 50,38 18,2169 0,8903
0,01 4,62 1,6716 0,4768
0,03 4,07 1,4727 0,3606
0,01 2,50 0,9038 0,3039
0,00 2,62 0,9481 0,2040
0,00 1,60 0,5790 0,1963
0,00 0,47 0,1708 0,1708
0,00 1,28 0,4619 0,1673
0,00 1,18 0,4259 0,1378
0,01 0,96 0,3477 0,1268
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,74 46,09 16,6652 -1,6840
0,25 22,68 8,2020 -0,6919
0,41 20,50 7,4113 -0,4978
0,21 16,57 5,9911 -0,3855
0,03 6,35 2,2963 -0,3684
0,21 15,26 5,5188 -0,3351
0,04 4,04 1,4607 -0,2458
0,13 31,06 11,2316 -0,0469
0,01 1,80 0,6499 -0,0460
0,00 0,46 0,1648 -0,0441
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-21 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,22 -3,88 50,38 13,09 18,2169 0,8903
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 1,74 3,07 46,09 -2,31 16,6652 -1,6840
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,13 0,23 31,06 7,12 11,2316 -0,0469
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,25 0,84 22,68 -0,80 8,2020 -0,6919
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,41 0,05 20,50 0,79 7,4113 -0,4978
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,21 0,35 16,57 1,06 5,9911 -0,3855
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,21 1,16 15,26 1,40 5,5188 -0,3351
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,05 -0,31 13,23 7,87 4,7852 0,0135
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,35 6,35 -7,31 2,2963 -0,3684
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 13,56 4,62 50,46 1,6716 0,4768
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 -2,29 4,07 42,43 1,4727 0,3606
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0,04 -17,77 4,04 -7,93 1,4607 -0,2458
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 7,02 2,62 37,06 0,9481 0,2040
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,01 38,68 2,50 62,06 0,9038 0,3039
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 7,14 2,25 23,57 0,8133 0,1052
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 9,11 2,25 20,69 0,8123 0,0881
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,07 -0,27 1,84 7,74 0,6646 0,0008
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 5,58 1,80 0,45 0,6499 -0,0460
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 23,86 1,72 12,94 0,6218 0,0298
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 19,77 1,66 35,99 0,5988 0,1252
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 23,57 1,60 62,87 0,5790 0,1963
AXP / American Express Company 0,00 42,27 1,28 68,69 0,4619 0,1673
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 6,45 1,27 11,37 0,4605 0,0156
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -3,41 1,18 59,05 0,4259 0,1378
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,23 1,01 18,47 0,3644 0,0335
DIS / The Walt Disney Company 0,01 34,78 0,96 69,49 0,3477 0,1268
V / Visa Inc. 0,00 25,55 0,91 27,20 0,3299 0,0508
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 45,16 0,79 72,11 0,2858 0,1073
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 2,34 0,75 25,46 0,2712 0,0387
MA / Mastercard Incorporated 0,00 30,91 0,75 34,35 0,2703 0,0537
BAC / Bank of America Corporation 0,02 35,19 0,73 53,26 0,2634 0,0786
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 31,75 0,71 53,46 0,2567 0,0769
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -9,44 0,71 3,22 0,2554 -0,0108
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 77,29 0,70 96,10 0,2549 0,1150
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 39,36 0,69 78,61 0,2508 0,0996
NKE / NIKE, Inc. 0,01 54,06 0,61 72,60 0,2209 0,0831
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 45,11 0,61 28,69 0,2208 0,0362
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 44,65 0,60 61,96 0,2157 0,0723
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 -0,22 0,52 3,17 0,1887 -0,0078
UMBF / UMB Financial Corporation 0,00 0,00 0,52 4,01 0,1879 -0,0064
WMT / Walmart Inc. 0,01 1,35 0,51 12,95 0,1830 0,0086
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 1,10 0,50 -5,50 0,1803 -0,0249
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,62 0,50 57,46 0,1796 0,0568
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,47 0,1708 0,1708
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,02 -1,94 0,47 4,92 0,1699 -0,0042
CVX / Chevron Corporation 0,00 -0,84 0,46 -15,27 0,1648 -0,0441
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 2,42 0,45 21,35 0,1626 0,0186
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,02 -3,74 0,39 -5,31 0,1420 -0,0193
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,70 0,38 44,70 0,1385 0,0355
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -6,21 0,36 25,87 0,1302 0,0187
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 20,22 0,34 43,88 0,1236 0,0314
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -7,74 0,33 -13,02 0,1210 -0,0285
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -28,27 0,32 -15,57 0,1159 -0,0319
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 8,67 0,29 -1,37 0,1045 -0,0096
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -0,45 0,29 25,55 0,1031 0,0148
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 4,09 0,27 24,09 0,0990 0,0134
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -29,73 0,26 1,54 0,0958 -0,0057
CCL / Carnival Corporation & plc 0,01 0,25 0,0899 0,0899
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 4,96 0,24 18,00 0,0854 0,0076
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -3,57 0,22 -14,68 0,0779 -0,0202
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,22 0,0778 0,0778
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -9,41 0,21 -9,32 0,0776 -0,0142
CVBF / CVB Financial Corp. 0,01 0,00 0,21 7,14 0,0760 -0,0003
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,21 0,0746 0,0746
SENS / Senseonics Holdings, Inc. 0,05 0,00 0,02 -29,03 0,0083 -0,0040
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SOUN / SoundHound AI, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000