Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 75 633 087
Positions actuelles 13
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Western Asset Variable Rate Strategic Fund Inc. a déclaré un total de 13 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 75 633 087 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Western Asset Variable Rate Strategic Fund Inc. sont Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , T/L MICHAELS STORES INC REGD 0.00000000 (US:US594088AQ98) , and T/L CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS ZCP TERM LOAN 0.00000000 (US:US15911AAC71) . Les nouvelles positions de Western Asset Variable Rate Strategic Fund Inc. incluent T/L MICHAELS STORES INC REGD 0.00000000 (US:US594088AQ98) , T/L CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS ZCP TERM LOAN 0.00000000 (US:US15911AAC71) , and .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
75,33 75,33 97,8877 97,2840
0,03 0,0387 0,0387
0,23 0,3010 0,0221
0,01 0,0183 0,0183
0,01 0,0122 0,0122
0,01 0,0115 0,0115
0,01 0,0087 0,0087
0,01 0,0077 0,0077
0,00 0,0013 0,0013
0,00 0,0001 0,0001
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,0020 -0,1484
-0,00 -0,0038 -0,0038
-0,00 -0,0017 -0,0017
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2020-11-23 pour la période de déclaration 2020-09-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 75,33 16 189,08 75,33 16 204,76 97,8877 97,2840
US594088AQ98 / T/L MICHAELS STORES INC REGD 0.00000000 0,23 8,45 0,3010 0,0221
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0387 0,0387
CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0183 0,0183
CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0122 0,0122
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0115 0,0115
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0087 0,0087
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,01 0,0077 0,0077
US15911AAC71 / T/L CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS ZCP TERM LOAN 0.00000000 0,00 -99,13 0,0020 -0,1484
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
USD/BRL FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0017 -0,0017
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0038 -0,0038