Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 448 156 885
Positions actuelles 103
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

WESPAC Advisors SoCal, LLC a déclaré un total de 103 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 448 156 885 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de WESPAC Advisors SoCal, LLC sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF (US:SMH) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , iShares Trust - iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (US:IAI) , and Walmart Inc. (US:WMT) . Les nouvelles positions de WESPAC Advisors SoCal, LLC incluent First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust WCM International Equity ETF (US:WCMI) , Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , and First Trust Exchange-Traded Fund - Wcm Developing World Equity Etf (US:WCME) .

WESPAC Advisors SoCal, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,76 12,07 2,6923 2,6923
0,03 6,91 1,5427 1,5427
0,18 8,32 1,8561 1,1264
0,02 6,42 1,4315 0,9754
0,05 10,67 2,3818 0,8970
0,09 6,87 1,5327 0,8014
0,01 3,50 0,7818 0,7818
0,03 7,89 1,7600 0,7663
0,07 5,96 1,3305 0,4664
0,07 18,36 4,0958 0,4207
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 3,12 0,6956 -2,0851
0,08 10,99 2,4524 -1,5001
0,19 9,98 2,2275 -1,3131
0,07 3,53 0,7884 -1,1807
0,08 3,27 0,7293 -1,0081
0,06 2,97 0,6634 -0,9454
0,07 14,41 3,2144 -0,8769
0,06 13,59 3,0331 -0,8670
0,02 6,31 1,4083 -0,6793
0,08 6,58 1,4674 -0,4777
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-30 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -15,15 18,63 12,44 4,1560 -0,1590
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,07 -1,35 18,36 30,09 4,0958 0,4207
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 -22,94 16,93 26,87 3,7788 0,3019
IAI / iShares Trust - iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF 0,10 -0,23 16,62 20,44 3,7080 0,1140
WMT / Walmart Inc. 0,15 -1,18 15,12 10,07 3,3746 -0,2043
AAPL / Apple Inc. 0,07 -0,71 14,41 -8,29 3,2144 -0,8769
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,06 1,62 13,59 -9,22 3,0331 -0,8670
GOOGL / Alphabet Inc. 0,08 2,34 13,45 16,63 3,0019 -0,0027
WCMI / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust WCM International Equity ETF 0,76 12,07 2,6923 2,6923
IAK / iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF 0,09 35,94 12,05 32,64 2,6880 0,3222
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 0,24 11,59 15,59 2,5857 -0,0256
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 0,45 11,52 18,71 2,5706 0,0429
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,08 -21,54 10,99 -27,57 2,4524 -1,5001
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 -3,49 10,79 40,68 2,4085 0,4100
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,05 42,64 10,67 87,26 2,3818 0,8970
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,19 -27,62 9,98 -26,56 2,2275 -1,3131
IGLB / iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,20 8,57 9,79 8,52 2,1851 -0,1653
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,10 -3,89 9,72 -1,74 2,1697 -0,4079
XTEN / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF 0,18 199,59 8,32 196,97 1,8561 1,1264
WELL / Welltower Inc. 0,05 0,03 8,29 0,38 1,8492 -0,3015
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,05 17,72 8,06 10,06 1,7994 -0,1093
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,03 68,58 7,89 106,79 1,7600 0,7663
EME / EMCOR Group, Inc. 0,01 -13,66 7,44 24,94 1,6603 0,1091
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,15 13,16 6,97 12,80 1,5560 -0,0544
ORCL / Oracle Corporation 0,03 6,91 1,5427 1,5427
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,09 103,94 6,87 144,67 1,5327 0,8014
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,08 -2,96 6,58 -11,93 1,4674 -0,4777
KO / The Coca-Cola Company 0,09 33,84 6,47 32,22 1,4440 0,1691
CEG / Constellation Energy Corporation 0,02 128,91 6,42 266,57 1,4315 0,9754
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 -40,04 6,31 -21,25 1,4083 -0,6793
GD / General Dynamics Corporation 0,02 2,50 6,29 9,67 1,4040 -0,0904
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,07 71,99 5,96 79,74 1,3305 0,4664
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,12 29,54 5,95 29,64 1,3284 0,1323
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 2,11 4,93 46,65 1,0993 0,2241
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 5,07 4,38 36,14 0,9777 0,1393
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 7,84 4,31 39,26 0,9626 0,1557
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,03 36,06 3,80 119,80 0,8471 0,3971
V / Visa Inc. 0,01 12,98 3,65 14,47 0,8155 -0,0161
FMAY / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May 0,07 -56,86 3,53 -53,26 0,7884 -1,1807
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 3,50 0,7818 0,7818
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,08 -51,54 3,27 -51,00 0,7293 -1,0081
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 23,55 3,15 114,09 0,7019 0,3193
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,04 -3,30 3,12 -6,25 0,6958 -0,1706
SPHD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 0,07 -69,16 3,12 -70,80 0,6956 -2,0851
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 4,72 3,00 64,89 0,6686 0,1951
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 3,35 2,99 32,37 0,6661 0,0786
JBBB / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF 0,06 -51,40 2,97 -51,86 0,6634 -0,9454
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,39 2,88 35,91 0,6437 0,0908
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,02 -36,85 2,69 -28,95 0,6009 -0,3862
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 30,24 2,63 88,14 0,5879 0,2231
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,03 37,59 2,57 42,51 0,5731 0,1036
XHYH / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx USD High Yield Bond Healthcare Sector ETF 0,07 -6,14 2,51 -3,39 0,5604 -0,1168
RACE / Ferrari N.V. 0,00 -0,81 2,27 13,76 0,5075 -0,0133
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 5,01 2,22 24,55 0,4947 0,0308
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -40,34 2,02 -29,47 0,4503 -0,2950
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 6,62 1,88 10,59 0,4193 -0,0235
KCE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Capital Markets ETF 0,01 -1,72 1,73 12,88 0,3852 -0,0131
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,02 1,71 0,3823 0,3823
VST / Vistra Corp. 0,01 93,19 1,69 218,83 0,3780 0,2396
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 10,75 1,65 -0,96 0,3683 -0,0658
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,01 96,00 1,61 53,10 0,3584 0,0850
C / Citigroup Inc. 0,02 59,50 1,43 91,42 0,3187 0,1242
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 3,46 1,38 0,95 0,3078 -0,0482
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 63,90 1,34 88,76 0,3000 0,1143
KBWB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Bank ETF 0,02 -2,16 1,34 11,67 0,2991 -0,0137
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,04 1,24 -8,74 0,2775 -0,0775
BX / Blackstone Inc. 0,01 34,76 1,17 44,18 0,2601 0,0496
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 1,10 0,2448 0,2448
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 1,09 0,2436 0,2436
WCME / First Trust Exchange-Traded Fund - Wcm Developing World Equity Etf 0,07 1,07 0,2385 0,2385
IYC / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Discretionary ETF 0,01 -65,57 0,99 -61,18 0,2202 -0,4417
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 63,84 0,97 102,29 0,2168 0,0916
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,01 -59,20 0,93 -59,56 0,2073 -0,3910
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,01 273,14 0,92 264,68 0,2052 0,1393
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,02 -2,35 0,90 -3,32 0,2014 -0,0419
CATH / Global X Funds - Global X S&P 500 Catholic Values ETF 0,01 0,00 0,88 11,69 0,1963 -0,0088
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,82 0,1839 0,1839
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,78 17,80 0,1743 0,0013
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,76 22,63 0,1705 0,0081
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,01 0,00 0,59 13,35 0,1309 -0,0040
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -14,06 0,55 -18,94 0,1233 -0,0542
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 0,53 16,52 0,1182 -0,0002
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,00 0,47 23,42 0,1048 0,0056
GIB / CGI Inc. 0,00 0,00 0,45 4,90 0,1006 -0,0112
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -1,23 0,44 8,48 0,0971 -0,0075
IAU / iShares Gold Trust 0,01 -1,50 0,41 4,33 0,0915 -0,0110
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 -12,68 0,40 -1,72 0,0893 -0,0168
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,00 -16,31 0,35 -8,68 0,0775 -0,0215
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,01 0,00 0,34 8,54 0,0766 -0,0059
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -10,29 0,34 -18,80 0,0753 -0,0328
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,01 0,00 0,32 7,43 0,0710 -0,0064
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,01 0,00 0,32 -3,36 0,0705 -0,0149
QMAR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March 0,01 0,00 0,31 9,54 0,0693 -0,0045
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,27 0,0611 0,0611
FJUL / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July 0,01 -6,21 0,27 1,88 0,0605 -0,0088
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,00 0,00 0,27 0,75 0,0599 -0,0096
FJUN / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June 0,00 -29,39 0,26 -24,19 0,0576 -0,0309
FDEC / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December 0,01 -4,57 0,24 2,53 0,0544 -0,0075
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,00 0,24 -5,14 0,0537 -0,0124
AVGE / American Century ETF Trust - Avantis All Equity Markets ETF 0,00 -23,61 0,23 -16,79 0,0520 -0,0210
FSEP / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September 0,00 0,00 0,23 7,62 0,0505 -0,0042
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,20 0,0456 0,0456
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -53,56 0,20 -51,34 0,0447 -0,0626
QID / ProShares Trust - ProShares UltraShort QQQ 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SDS / ProShares Trust - ProShares UltraShort S&P500 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QMAG / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
U / Unity Software Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FMAR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000