Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 143 893 503
Positions actuelles 46
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Wernau Asset Management Inc. a déclaré un total de 46 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 143 893 503 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Wernau Asset Management Inc. sont SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Apple Inc. (US:AAPL) , Apple Inc. (US:AAPL) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) .

Wernau Asset Management Inc. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 38,86 27,0080 11,2760
0,08 16,13 11,2072 2,6521
0,01 6,37 4,4237 0,3823
0,02 0,48 0,3369 0,1390
0,00 0,78 0,5441 0,0266
0,00 0,61 0,4272 0,0220
0,01 1,78 1,2390 0,0169
0,00 0,48 0,3340 0,0147
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,10 19,54 13,5782 -4,1885
0,01 7,05 4,8965 -2,0829
0,12 3,01 2,0943 -1,1847
0,09 2,64 1,8323 -0,9269
0,02 4,30 2,9864 -0,7234
0,04 2,17 1,5104 -0,7143
0,00 0,00 -0,5160
0,01 2,21 1,5358 -0,4243
0,09 4,07 2,8271 -0,3733
0,02 10,76 7,4747 -0,3332
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-12 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,06 74,72 38,86 92,98 27,0080 11,2760
AAPL / Apple Inc. 0,10 -6,99 19,54 -14,09 13,5782 -4,1885
AAPL / Apple Inc. Put 0,08 59,43 16,13 47,26 11,2072 2,6521
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -2,57 10,76 7,61 7,4747 -0,3332
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -13,53 7,05 -21,14 4,8965 -2,0829
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -7,14 6,37 23,04 4,4237 0,3823
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 -20,30 4,30 -9,50 2,9864 -0,7234
BAC / Bank of America Corporation 0,09 -12,43 4,07 -0,71 2,8271 -0,3733
PFE / Pfizer Inc. 0,12 -24,95 3,01 -28,21 2,0943 -1,1847
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -12,55 2,93 3,35 2,0365 -0,1784
T / AT&T Inc. 0,09 -27,05 2,64 -25,35 1,8323 -0,9269
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -9,18 2,26 4,74 1,5673 -0,1150
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -5,79 2,21 -11,96 1,5358 -0,4243
UTL / Unitil Corporation 0,04 -15,58 2,17 -23,67 1,5104 -0,7143
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,02 -3,42 1,95 4,44 1,3569 -0,1034
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,78 13,94 1,2390 0,0169
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 -14,66 1,47 -4,05 1,0220 -0,1754
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 -15,96 1,42 -3,34 0,9847 -0,1600
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -34,55 1,27 -17,76 0,8850 -0,3247
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -6,09 1,04 1,56 0,7233 -0,0768
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 -7,83 1,01 -12,07 0,6986 -0,1945
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,05 0,00 1,00 11,74 0,6949 -0,0042
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 -11,35 0,86 -3,05 0,5956 -0,0955
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,03 0,00 0,83 -5,16 0,5748 -0,1069
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -0,30 0,78 18,13 0,5441 0,0266
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,03 0,00 0,67 10,54 0,4669 -0,0073
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -0,39 0,62 5,43 0,4317 -0,0288
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -18,70 0,61 18,53 0,4272 0,0220
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,47 0,58 -9,08 0,4044 -0,0948
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 -4,83 0,52 -13,62 0,3615 -0,1091
PFE / Pfizer Inc. Put 0,02 100,00 0,48 91,30 0,3369 0,1390
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,48 17,65 0,3340 0,0147
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 0,00 0,48 -20,10 0,3315 -0,1349
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 -34,37 0,45 -32,42 0,3106 -0,2057
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,36 10,46 0,2501 -0,0039
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2,35 0,34 -3,41 0,2364 -0,0387
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -32,71 0,34 -3,45 0,2339 -0,0381
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 -13,67 0,33 -9,34 0,2298 -0,0548
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 -5,27 0,32 -5,26 0,2256 -0,0417
F / Ford Motor Company 0,03 -23,50 0,28 -17,40 0,1953 -0,0700
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 -26,88 0,26 -19,38 0,1824 -0,0716
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -11,11 0,23 -16,97 0,1564 -0,0553
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -17,72 0,22 -27,27 0,1563 -0,0848
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,01 -10,03 0,21 -15,87 0,1478 -0,0493
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,21 -0,95 0,1456 -0,0196
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,01 -8,08 0,20 -14,59 0,1384 -0,0443
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5160