Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 183 196 262 |
| Positions actuelles | 60 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Werlinich Asset Management, LLC a déclaré un total de 60 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 183 196 262 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Werlinich Asset Management, LLC sont Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Hubbell Incorporated (US:HUBB) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Les nouvelles positions de Werlinich Asset Management, LLC incluent Dell Technologies Inc. (US:DELL) , The Trade Desk, Inc. (US:TTD) , Leidos Holdings, Inc. (US:LDOS) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,23 | 35,88 | 19,5849 | 3,9377 | |
| 0,02 | 2,59 | 1,4145 | 1,4145 | |
| 0,01 | 7,46 | 4,0728 | 0,4970 | |
| 0,04 | 5,65 | 3,0822 | 0,4860 | |
| 0,01 | 0,87 | 0,4757 | 0,4757 | |
| 0,00 | 4,49 | 2,4524 | 0,4656 | |
| 0,01 | 1,77 | 0,9663 | 0,3322 | |
| 0,02 | 10,08 | 5,5029 | 0,3158 | |
| 0,00 | 1,34 | 0,7303 | 0,1395 | |
| 0,01 | 1,32 | 0,7189 | 0,1356 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 8,45 | 4,6149 | -0,8902 | |
| 0,02 | 3,30 | 1,7995 | -0,5635 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5455 | ||
| 0,01 | 3,02 | 1,6469 | -0,4895 | |
| 0,02 | 7,01 | 3,8288 | -0,4675 | |
| 0,01 | 3,66 | 1,9986 | -0,3825 | |
| 0,03 | 2,28 | 1,2438 | -0,3591 | |
| 0,09 | 2,29 | 1,2478 | -0,3363 | |
| 0,01 | 2,27 | 1,2374 | -0,3255 | |
| 0,01 | 3,69 | 2,0124 | -0,3070 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-09 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,23 | -0,11 | 35,88 | 45,61 | 19,5849 | 3,9377 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,04 | 0,00 | 10,20 | 18,19 | 5,5700 | 0,0871 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,02 | 0,00 | 10,08 | 23,42 | 5,5029 | 0,3158 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,04 | 0,14 | 8,45 | -2,47 | 4,6149 | -0,8902 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 0,00 | 7,46 | 32,52 | 4,0728 | 0,4970 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,02 | 0,00 | 7,01 | 3,68 | 3,8288 | -0,4675 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,65 | 38,11 | 3,0822 | 0,4860 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,51 | 7,02 | 3,0057 | -0,2619 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,05 | 0,00 | 5,31 | 19,23 | 2,9009 | 0,0700 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 4,49 | 43,61 | 2,4524 | 0,4656 | |||
| SRE / Sempra | 0,06 | 0,00 | 4,27 | 6,17 | 2,3286 | -0,2227 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,03 | 0,00 | 3,78 | 10,25 | 2,0615 | -0,1141 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,07 | 0,00 | 3,73 | 14,87 | 2,0369 | -0,0259 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,69 | 0,93 | 2,0124 | -0,3070 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,01 | 0,00 | 3,66 | -2,35 | 1,9986 | -0,3825 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 3,59 | 4,66 | 1,9605 | -0,2185 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,30 | -11,42 | 1,7995 | -0,5635 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,07 | 10,00 | 1,6758 | -0,0969 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | -2,91 | 3,02 | -10,32 | 1,6469 | -0,4895 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,02 | -3,37 | 2,83 | 16,67 | 1,5432 | 0,0043 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,02 | 2,59 | 1,4145 | 1,4145 | |||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,09 | -4,20 | 2,29 | -8,38 | 1,2478 | -0,3363 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,03 | 2,36 | 2,28 | -9,75 | 1,2438 | -0,3591 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 0,00 | 2,27 | -7,92 | 1,2374 | -0,3255 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,11 | 13,99 | 1,1521 | -0,0240 | |||
| PSA / Public Storage | 0,01 | 17,34 | 2,08 | 15,01 | 1,1380 | -0,0128 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 0,00 | 1,87 | 2,52 | 1,0223 | -0,1376 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | -1,46 | 1,86 | 0,11 | 1,0177 | -0,1652 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,01 | -0,33 | 1,77 | 77,35 | 0,9663 | 0,3322 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,01 | -0,60 | 1,70 | 19,23 | 0,9276 | 0,0223 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,06 | 0,86 | 1,66 | -11,53 | 0,9050 | -0,2847 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,65 | 7,00 | 0,9011 | -0,0786 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 17,77 | 0,8936 | 0,0104 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,62 | 21,66 | 0,8862 | 0,0388 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -4,28 | 1,51 | 15,76 | 0,8224 | -0,0040 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,47 | 15,31 | 0,8024 | -0,0071 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,01 | -0,56 | 1,45 | 31,34 | 0,7897 | 0,0900 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | -0,45 | 1,34 | 43,76 | 0,7303 | 0,1395 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,01 | 1,09 | 1,32 | 43,36 | 0,7189 | 0,1356 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,13 | 9,76 | 0,6146 | -0,0364 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | -1,22 | 1,04 | 6,68 | 0,5671 | -0,0509 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,00 | -1,18 | 0,5483 | -0,0971 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,92 | 15,38 | 0,5043 | -0,0039 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -4,37 | 0,92 | -1,91 | 0,5040 | -0,0940 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,01 | 0,87 | 0,4757 | 0,4757 | |||||
| CSX / CSX Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,82 | 10,87 | 0,4458 | -0,0220 | |||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 18,33 | 0,4264 | 0,0072 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,71 | -4,07 | 0,3867 | -0,0822 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 2,47 | 0,68 | 2,55 | 0,3731 | -0,0503 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,67 | -5,75 | 0,3672 | -0,0859 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 0,14 | 0,62 | -4,18 | 0,3381 | -0,0726 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,55 | -5,64 | 0,3014 | -0,0704 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | -14,66 | 0,52 | -9,37 | 0,2853 | -0,0811 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 56,31 | 0,2775 | 0,0710 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 0,99 | 0,48 | -4,39 | 0,2616 | -0,0566 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 20,05 | 0,2615 | 0,0076 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 1,60 | 0,1739 | -0,0252 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | -4,87 | 0,30 | -13,74 | 0,1611 | -0,0562 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,1154 | 0,1154 | |||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,21 | 0,1148 | 0,1148 | |||||
| SW / Smurfit Westrock Plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5455 | ||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
