Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 994 303 |
| Positions actuelles | 146 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Wendell David Associates Inc a déclaré un total de 146 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 994 303 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Wendell David Associates Inc sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , and The TJX Companies, Inc. (US:TJX) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 0,07 | 6,6933 | 1,6356 | |
| 0,04 | 0,03 | 3,1620 | 0,7095 | |
| 0,12 | 0,02 | 2,0825 | 0,2866 | |
| 0,11 | 0,04 | 4,5203 | 0,1961 | |
| 0,08 | 0,01 | 1,2799 | 0,1672 | |
| 0,01 | 0,01 | 0,7094 | 0,1575 | |
| 0,04 | 0,00 | 0,4098 | 0,1560 | |
| 0,02 | 0,01 | 0,5616 | 0,1486 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,4063 | 0,1035 | |
| 0,04 | 0,01 | 0,8609 | 0,0980 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,27 | 0,06 | 5,5831 | -0,9031 | |
| 0,13 | 0,02 | 2,2976 | -0,6575 | |
| 0,16 | 0,02 | 1,5583 | -0,2824 | |
| 0,04 | 0,03 | 3,2657 | -0,2716 | |
| 0,10 | 0,02 | 1,8624 | -0,2672 | |
| 0,05 | 0,01 | 1,0298 | -0,2475 | |
| 0,03 | 0,01 | 1,4245 | -0,2029 | |
| 0,08 | 0,01 | 1,0363 | -0,1808 | |
| 0,10 | 0,00 | 0,2738 | -0,1727 | |
| 0,16 | 0,01 | 1,2113 | -0,1498 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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.
28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,13 | -0,92 | 0,07 | 32,00 | 6,6933 | 1,6356 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,12 | -2,31 | 0,06 | 0,00 | 6,5000 | 0,0611 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,27 | -7,55 | 0,06 | -15,38 | 5,5831 | -0,9031 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,18 | -0,83 | 0,06 | 0,00 | 5,5817 | 0,0500 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,38 | -1,96 | 0,05 | 0,00 | 4,7269 | 0,0093 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,11 | -2,42 | 0,04 | 2,33 | 4,5203 | 0,1961 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,04 | -2,96 | 0,03 | -8,57 | 3,2657 | -0,2716 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,04 | -0,29 | 0,03 | 29,17 | 3,1620 | 0,7095 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,22 | -1,13 | 0,03 | 0,00 | 2,9796 | 0,0636 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,10 | -1,45 | 0,02 | 0,00 | 2,4670 | -0,0106 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,13 | -1,20 | 0,02 | -24,14 | 2,2976 | -0,6575 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,07 | -0,57 | 0,02 | -8,70 | 2,1818 | -0,1458 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,12 | 0,95 | 0,02 | 17,65 | 2,0825 | 0,2866 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,07 | -2,74 | 0,02 | 5,56 | 1,9209 | 0,0772 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,10 | -2,07 | 0,02 | -14,29 | 1,8624 | -0,2672 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,25 | -2,06 | 0,02 | 0,00 | 1,7333 | -0,0596 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,02 | -6,02 | 0,02 | 0,00 | 1,6808 | -0,0143 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,10 | -1,43 | 0,02 | -11,76 | 1,5951 | -0,1479 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,16 | -3,80 | 0,02 | -16,67 | 1,5583 | -0,2824 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,09 | 0,03 | 0,01 | -6,67 | 1,4800 | -0,0901 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,03 | -0,05 | 0,01 | -12,50 | 1,4245 | -0,2029 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,08 | 0,09 | 0,01 | 9,09 | 1,2799 | 0,1672 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,17 | -1,68 | 0,01 | 0,00 | 1,2309 | -0,0264 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,16 | -4,15 | 0,01 | -7,69 | 1,2113 | -0,1498 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,02 | -5,01 | 0,01 | -9,09 | 1,1011 | -0,0678 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,08 | -4,07 | 0,01 | -16,67 | 1,0363 | -0,1808 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,05 | -16,99 | 0,01 | -16,67 | 1,0298 | -0,2475 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,09 | -4,08 | 0,01 | -9,09 | 1,0193 | -0,1438 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,14 | -7,32 | 0,01 | 0,00 | 0,9859 | 0,0428 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,03 | -6,92 | 0,01 | -10,00 | 0,9601 | -0,0628 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | -2,91 | 0,01 | 14,29 | 0,8609 | 0,0980 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,03 | -0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,8290 | -0,0304 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,08 | -6,16 | 0,01 | 14,29 | 0,8240 | 0,0418 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,02 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,7997 | -0,0071 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,04 | -1,35 | 0,01 | 0,00 | 0,7895 | 0,0078 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,08 | -1,57 | 0,01 | 0,00 | 0,7111 | -0,0277 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,01 | -0,15 | 0,01 | 40,00 | 0,7094 | 0,1575 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | -0,38 | 0,01 | 0,00 | 0,7019 | 0,0119 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 3,51 | 0,01 | -14,29 | 0,6979 | -0,0355 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,6630 | 0,0663 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,02 | 8,52 | 0,01 | 25,00 | 0,5616 | 0,1486 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,03 | -0,25 | 0,01 | 0,00 | 0,5566 | 0,0227 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,06 | 1 390,19 | 0,01 | 0,00 | 0,5161 | -0,0300 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,02 | 6,39 | 0,01 | 0,00 | 0,5129 | -0,0029 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -5,18 | 0,01 | 0,00 | 0,5054 | -0,0265 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,06 | -0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,4623 | 0,0062 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4514 | 0,0262 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,02 | -0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,4477 | -0,0197 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,03 | 0,51 | 0,00 | 33,33 | 0,4472 | 0,0842 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4378 | -0,0188 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4372 | -0,0546 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,04 | 6,42 | 0,00 | 100,00 | 0,4098 | 0,1560 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | 22,87 | 0,00 | 33,33 | 0,4063 | 0,1035 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,03 | -9,94 | 0,00 | -25,00 | 0,3995 | -0,0672 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3976 | 0,0381 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,01 | -0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,3662 | -0,0008 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,01 | 1,75 | 0,00 | 50,00 | 0,3579 | 0,0611 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,3501 | -0,0023 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | -0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,3413 | 0,0128 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,3315 | 0,0529 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,08 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3312 | 0,0279 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | -4,14 | 0,00 | 0,00 | 0,3284 | 0,0194 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,05 | -10,07 | 0,00 | 0,00 | 0,3238 | 0,0061 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,3050 | -0,0333 | |||
| BCPC / Balchem Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2743 | -0,0094 | |||
| BFB / Brown-Forman Corp. - Class B | 0,10 | -23,28 | 0,00 | -50,00 | 0,2738 | -0,1727 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2448 | 0,0400 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | -1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,2440 | -0,0081 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,01 | -3,36 | 0,00 | -33,33 | 0,2364 | -0,0863 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | -4,53 | 0,00 | 100,00 | 0,2275 | 0,0654 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,2044 | 0,0277 | |||
| PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1951 | 0,0012 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,01 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 0,1732 | 0,0016 | |||
| HEI / HEICO Corporation | 0,01 | -0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,1725 | 0,0327 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,04 | -2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,1679 | -0,0114 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1499 | -0,0004 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1425 | 0,0066 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,06 | -3,09 | 0,00 | 0,00 | 0,1391 | -0,0097 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1345 | -0,0007 | |||
| MMM / 3M Company | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1307 | 0,0056 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,02 | -0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,1259 | 0,0171 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,01 | -0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,1195 | 0,0040 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | -5,52 | 0,00 | 0,00 | 0,1182 | -0,0147 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,1177 | -0,0179 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1167 | 0,0188 | ||||
| K / Kellanova | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1127 | -0,0033 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1119 | -0,0178 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -9,40 | 0,00 | 0,00 | 0,1093 | -0,0375 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,01 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 0,1038 | -0,0024 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1036 | 0,0085 | ||||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0992 | -0,0015 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | -0,89 | 0,00 | 0,0975 | 0,0198 | ||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0971 | 0,0121 | ||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0970 | 0,0354 | ||||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0967 | 0,0215 | ||||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,01 | -3,43 | 0,00 | 0,0905 | -0,0077 | ||||
| HSY / The Hershey Company | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0867 | -0,0020 | ||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,02 | -5,16 | 0,00 | -100,00 | 0,0867 | -0,0328 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,01 | -40,65 | 0,00 | -100,00 | 0,0836 | -0,0458 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 24,44 | 0,00 | 0,0770 | 0,0159 | ||||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 32,68 | 0,00 | 0,0764 | 0,0286 | ||||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | -2,31 | 0,00 | 0,0740 | 0,0114 | ||||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0733 | -0,0063 | ||||
| HPQ / HP Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0682 | -0,0083 | ||||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,01 | -0,88 | 0,00 | 0,0665 | 0,0090 | ||||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0656 | 0,0004 | ||||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0644 | 0,0147 | ||||
| T / AT&T Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0636 | 0,0019 | ||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 0,0591 | 0,0088 | ||||
| ALCO / Alico, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0587 | 0,0056 | ||||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0575 | 0,0024 | ||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0563 | 0,0088 | ||||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0548 | 0,0030 | ||||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,01 | -0,91 | 0,00 | 0,0542 | -0,0024 | ||||
| FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0536 | -0,0093 | ||||
| FLO / Flowers Foods, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0535 | -0,0097 | ||||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,01 | -1,25 | 0,00 | 0,0526 | -0,0026 | ||||
| LIN / Linde plc | 0,00 | -1,82 | 0,00 | 0,0508 | -0,0001 | ||||
| RBC / RBC Bearings Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0499 | 0,0085 | ||||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0496 | -0,0001 | ||||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0478 | 0,0001 | ||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 0,0460 | -0,0003 | ||||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | 3,81 | 0,00 | 0,0458 | 0,0055 | ||||
| CSX / CSX Corporation | 0,01 | -0,79 | 0,00 | 0,0438 | 0,0042 | ||||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | -25,79 | 0,00 | 0,0415 | -0,0180 | ||||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0409 | 0,0004 | ||||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0405 | -0,0008 | ||||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 0,0403 | 0,0016 | ||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0402 | 0,0069 | ||||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0396 | -0,0044 | ||||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0395 | 0,0100 | ||||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0382 | -0,0006 | ||||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | -1,98 | 0,00 | 0,0377 | 0,0014 | ||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0370 | 0,0147 | ||||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0354 | 0,0354 | |||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0353 | 0,0050 | ||||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0336 | 0,0009 | ||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0336 | 0,0081 | ||||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0317 | -0,0001 | ||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0296 | 0,0011 | ||||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | -5,68 | 0,00 | 0,0255 | 0,0049 | ||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0239 | 0,0239 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -4,07 | 0,00 | 0,0237 | -0,0174 | ||||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0210 | -0,0030 | ||||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | -5,02 | 0,00 | 0,0205 | 0,0005 | ||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0204 | -0,0019 | ||||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BSTK / Brite-Strike Tactical Illumination Products, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0001 | ||||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
