Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 323 912 843
Positions actuelles 90
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Wells Trecaso Financial Group, LLC a déclaré un total de 90 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 323 912 843 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Wells Trecaso Financial Group, LLC sont Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , and GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN (US:GSCE) . Les nouvelles positions de Wells Trecaso Financial Group, LLC incluent Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,24 0,0736 0,0736
0,01 1,88 0,4571 0,0690
0,02 6,94 1,6882 0,0662
0,00 0,48 0,1165 0,0168
0,00 0,45 0,1394 0,0159
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,11 23,49 5,7164 -2,7813
0,06 9,68 2,3565 -1,1033
0,05 8,08 1,9660 -0,9494
0,06 6,45 1,5703 -0,9018
0,03 10,93 2,6600 -0,8747
0,06 18,58 4,5209 -0,7229
0,01 4,55 1,1079 -0,7073
0,02 7,21 1,7549 -0,6172
0,07 12,63 3,0727 -0,5966
0,02 5,10 1,2423 -0,5853
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,11 -0,19 23,49 -7,81 5,7164 -2,7813
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 -0,91 23,19 31,30 5,6444 -0,2467
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 -0,03 18,58 18,15 4,5209 -0,7229
ETN / Eaton Corporation plc 0,05 -0,49 18,18 30,68 4,4246 -0,2155
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,02 0,50 15,24 30,21 3,7088 -0,1948
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,07 -0,17 14,94 19,72 3,6347 -0,5259
IBM / International Business Machines Corporation 0,05 0,03 13,39 18,59 3,2592 -0,5072
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 0,70 12,63 14,75 3,0727 -0,5966
V / Visa Inc. 0,03 1,80 10,93 3,13 2,6600 -0,8747
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,12 4,59 9,84 15,42 2,3957 -0,4489
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,06 -0,16 9,68 -6,66 2,3565 -1,1033
RTX / RTX Corporation 0,06 -0,58 9,32 9,59 2,2688 -0,5682
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 0,33 8,08 -7,58 1,9660 -0,9494
MCK / McKesson Corporation 0,01 -3,26 7,86 5,35 1,9131 -0,5758
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 1,33 7,21 1,38 1,7549 -0,6172
PWR / Quanta Services, Inc. 0,02 -4,11 6,94 42,65 1,6882 0,0662
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 3,15 6,64 21,41 1,6163 -0,2080
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 -3,96 6,45 -12,95 1,5703 -0,9018
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 4,73 6,18 6,42 1,5043 -0,4329
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 0,60 5,63 -2,02 1,3701 -0,5462
DIS / The Walt Disney Company 0,04 1,91 5,53 28,04 1,3451 -0,0946
BA / The Boeing Company 0,02 -6,16 5,18 15,29 1,2608 -0,2379
FDX / FedEx Corporation 0,02 -0,10 5,10 -6,86 1,2423 -0,5853
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 2,65 4,55 -16,35 1,1079 -0,7073
ACN / Accenture plc 0,01 4,58 4,04 0,17 0,9842 -0,3623
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 4,49 3,25 15,56 0,7917 -0,1473
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,06 8,00 3,04 17,99 0,7391 -0,1191
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 -0,23 2,90 4,43 0,7059 -0,2204
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,01 3,12 2,89 22,25 0,7023 -0,0850
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 5,83 2,60 35,54 0,6321 -0,0070
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 -8,10 2,59 -5,98 0,6312 -0,2887
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 -0,74 2,41 15,41 0,5869 -0,1101
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,03 2,74 2,32 3,80 0,5649 -0,1811
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,03 12,03 2,30 21,11 0,5601 -0,0736
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,62 2,09 18,34 0,5090 -0,0805
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,02 3,46 1,92 1,97 0,4672 -0,1607
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 10,73 1,88 61,48 0,4571 0,0690
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 -3,86 1,87 -27,02 0,4561 -0,4005
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 3,00 1,82 15,52 0,4420 -0,0824
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,01 0,31 1,78 2,77 0,4341 -0,1448
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 1,11 1,74 11,20 0,4229 -0,0982
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,02 1,92 1,56 2,63 0,3804 -0,1275
JMEE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 0,03 5,42 1,54 11,57 0,3756 -0,0860
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -3,03 1,47 -14,11 0,3586 -0,2134
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 17,58 1,19 25,71 0,2904 -0,0263
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -4,35 1,19 -1,90 0,2894 -0,1150
CVX / Chevron Corporation 0,01 -12,92 1,07 -25,50 0,2611 -0,2190
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,99 9,42 0,2402 -0,0608
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,03 10,19 0,98 10,38 0,2381 -0,0575
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,90 -8,74 0,2186 -0,1098
SO / The Southern Company 0,01 0,00 0,83 -0,12 0,2024 -0,0753
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -0,77 0,80 9,66 0,1935 -0,0485
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -7,24 0,79 -18,36 0,1918 -0,1300
AMGN / Amgen Inc. 0,00 18,25 0,75 5,97 0,1813 -0,0532
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,69 10,56 0,1682 -0,0404
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,67 10,47 0,1620 -0,0389
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 0,00 0,59 0,68 0,1443 -0,0519
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -1,18 0,56 6,83 0,1372 -0,0386
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,13 0,52 14,98 0,1271 -0,0244
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -8,12 0,50 3,29 0,1223 -0,0399
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,22 0,49 14,99 0,1196 -0,0229
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 0,48 59,87 0,1165 0,0168
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,48 10,44 0,1160 -0,0280
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,03 0,09 0,48 11,76 0,1157 -0,0262
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -0,49 0,45 21,89 0,1394 0,0159
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -0,49 0,45 -5,27 0,1093 -0,0490
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -0,73 0,42 -2,33 0,1020 -0,0413
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -0,43 0,41 -4,93 0,0987 -0,0437
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 8,66 0,39 27,92 0,0960 -0,0069
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 2,67 0,39 21,25 0,0945 -0,0122
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,38 3,84 0,0923 -0,0297
PFE / Pfizer Inc. 0,01 2,10 0,35 -2,22 0,0860 -0,0347
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,34 4,56 0,0838 -0,0259
MO / Altria Group, Inc. 0,01 -4,05 0,34 -6,39 0,0822 -0,0380
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -15,22 0,32 -12,43 0,0790 -0,0447
ES / Eversource Energy 0,00 0,00 0,32 2,60 0,0770 -0,0260
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -5,08 0,31 8,01 0,0756 -0,0201
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 10,79 0,31 14,50 0,0750 -0,0147
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -1,25 0,31 12,04 0,0749 -0,0166
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,08 0,30 13,53 0,0735 -0,0153
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,27 8,40 0,0660 -0,0175
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,00 0,27 28,64 0,0647 -0,0043
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,22 0,26 -1,16 0,0625 -0,0240
FE / FirstEnergy Corp. 0,01 -46,53 0,25 -46,79 0,0607 -0,0956
TXT / Textron Inc. 0,00 0,00 0,24 11,06 0,0587 -0,0137
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,24 0,0736 0,0736
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,22 -11,86 0,0544 -0,0301
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,00 0,22 4,83 0,0530 -0,0162
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -7,83 0,21 -2,80 0,0506 -0,0209
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,21 -9,29 0,0501 -0,0255
EXC / Exelon Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMC / Commercial Metals Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000