Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 151 858 535
Positions actuelles 49
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo C&B Large Cap Value Portfolio C&B Large Cap Value Portfolio a déclaré un total de 49 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 151 858 535 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo C&B Large Cap Value Portfolio C&B Large Cap Value Portfolio sont Canadian Pacific Kansas City Limited (US:CP) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , Citigroup Inc. (US:C) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Les nouvelles positions de WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo C&B Large Cap Value Portfolio C&B Large Cap Value Portfolio incluent Danaher Corporation (US:DHR) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 2,07 1,4149 1,4149
0,01 1,98 1,3511 1,3511
0,07 5,06 3,4541 1,2335
1,32 1,32 0,8995 0,8995
1,32 1,32 0,8995 0,8995
1,32 1,32 0,8995 0,8995
1,32 1,32 0,8995 0,8995
1,32 1,32 0,8995 0,8995
0,03 4,03 2,7505 0,8150
0,01 4,40 3,0004 0,6857
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 1,76 1,1978 -1,5333
0,01 1,66 1,1349 -0,9263
0,02 2,47 1,6826 -0,6757
0,04 5,79 3,9516 -0,5076
0,01 3,58 2,4458 -0,3048
0,01 3,58 2,4428 -0,2556
0,01 2,16 1,4711 -0,2393
0,02 2,11 1,4422 -0,2215
0,03 2,62 1,7903 -0,2148
0,01 5,16 3,5183 -0,1996
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-25 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,09 -22,87 6,34 -29,78 4,3283 0,1758
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 -23,71 5,79 -40,30 3,9516 -0,5076
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 -27,68 5,78 -23,99 3,9457 0,4484
C / Citigroup Inc. 0,08 -23,69 5,49 -35,92 3,7430 -0,1920
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -43,97 5,16 -36,26 3,5183 -0,1996
BAC / Bank of America Corporation 0,13 -20,37 5,07 -31,42 3,4605 0,0615
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,07 -10,81 5,06 4,78 3,4541 1,2335
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,02 -29,11 4,73 -31,62 3,2268 0,0484
AER / AerCap Holdings N.V. 0,04 -35,67 4,63 -28,67 3,1567 0,1753
CI / The Cigna Group 0,01 -24,45 4,40 -12,67 3,0004 0,6857
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,06 -27,65 4,31 -32,39 2,9418 0,0108
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -37,69 4,05 -30,99 2,7654 0,0657
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,03 7,53 4,03 -4,28 2,7505 0,8150
RTX / RTX Corporation 0,03 -24,36 3,94 -26,02 2,6915 0,2408
MDT / Medtronic plc 0,05 -27,45 3,93 -32,29 2,6840 0,0135
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 -28,76 3,74 -29,56 2,5516 0,1114
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -37,10 3,58 -40,10 2,4458 -0,3048
ACN / Accenture plc 0,01 -21,52 3,58 -39,03 2,4428 -0,2556
FI / Fiserv, Inc. 0,02 -25,39 3,47 -36,25 2,3665 -0,1346
GM / General Motors Company 0,07 -28,61 3,38 -34,71 2,3094 -0,0733
PSA / Public Storage 0,01 -23,45 3,21 -22,94 2,1913 0,2753
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -28,10 3,15 -32,35 2,1506 0,0091
WMT / Walmart Inc. 0,03 -8,01 3,04 -8,89 2,0771 0,5417
AIG / American International Group, Inc. 0,04 -39,64 3,03 -33,20 2,0705 -0,0175
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 -23,07 2,85 -23,04 1,9449 0,2426
COP / ConocoPhillips 0,03 -32,46 2,76 -39,09 1,8808 -0,1996
AL / Air Lease Corporation 0,06 -20,30 2,64 -19,33 1,8021 0,2970
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,03 -29,23 2,62 -39,85 1,7903 -0,2148
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 -30,51 2,61 -23,33 1,7807 0,2164
NKE / NIKE, Inc. 0,04 15,64 2,50 -15,20 1,7056 0,3508
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 -28,79 2,47 -37,08 1,6839 -0,1187
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,02 -43,06 2,47 -51,95 1,6826 -0,6757
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -52,18 2,16 -51,68 1,4711 -0,2393
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 -33,42 2,11 -41,61 1,4422 -0,2215
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 -38,99 2,11 -36,70 1,4396 -0,0921
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 2,07 1,4149 1,4149
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 4,15 2,02 -13,31 1,3783 0,3075
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 -11,92 2,00 -15,73 1,3638 0,2737
DHR / Danaher Corporation 0,01 1,98 1,3511 1,3511
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -67,71 1,76 -70,46 1,1978 -1,5333
ICLR / ICON Public Limited Company 0,01 -19,46 1,70 -38,75 1,1611 -0,1155
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -60,78 1,66 -62,90 1,1349 -0,9263
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 1,32 1,32 0,8995 0,8995
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 1,32 1,32 0,8995 0,8995
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 1,32 1,32 0,8995 0,8995
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 1,32 1,32 0,8995 0,8995
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 1,32 1,32 0,8995 0,8995
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 51,10 1,28 49,01 0,8737 0,4784
MMM / 3M Company 0,00 -39,53 0,59 -44,80 0,4020 -0,0887