Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 253 405 984
Positions actuelles 53
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Wela Strategies, Inc. a déclaré un total de 53 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 253 405 984 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Wela Strategies, Inc. sont iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (US:SPTI) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) .

Wela Strategies, Inc. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,22 0,0538 0,0538
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,10 64,78 15,9631 -8,1912
1,00 28,74 7,0823 -4,9259
0,22 24,19 5,9604 -4,1169
0,30 25,13 6,1913 -3,3505
0,18 13,12 3,2326 -2,1668
0,12 10,60 2,6108 -1,8388
0,22 10,65 2,6249 -1,4507
0,13 7,93 1,9550 -1,1218
0,04 5,61 1,3815 -1,0649
0,20 5,74 1,4142 -0,9588
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-15 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,10 2,46 64,78 13,22 15,9631 -8,1912
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 1,00 0,37 28,74 1,04 7,0823 -4,9259
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,30 0,73 25,13 11,16 6,1913 -3,3505
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,22 0,48 24,19 1,33 5,9604 -4,1169
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,18 2,31 13,12 2,56 3,2326 -2,1668
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,22 0,97 10,65 10,33 2,6249 -1,4507
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,12 2,19 10,60 0,52 2,6108 -1,8388
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,13 2,41 7,93 8,86 1,9550 -1,1218
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,04 3,13 6,41 16,06 1,5794 -0,7518
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,12 3,40 6,36 8,72 1,5672 -0,9026
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,07 3,09 5,95 6,75 1,4652 -0,8860
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,20 0,63 5,74 2,10 1,4142 -0,9588
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,04 4,80 5,61 -3,26 1,3815 -1,0649
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,08 -0,55 5,24 2,93 1,2916 -0,8581
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,04 4,22 3,88 8,93 0,9563 -0,5477
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,04 -0,61 2,76 0,36 0,6800 -0,4805
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0,07 2,97 2,48 3,03 0,6114 -0,4053
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,03 -0,73 2,29 -0,17 0,5653 -0,4051
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,07 -0,29 2,24 -0,27 0,5528 -0,3967
VBLTX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Long-Term Bond Index Fund 0,03 -0,33 1,76 -1,62 0,4336 -0,3212
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,03 0,88 1,10 9,90 0,2709 -0,1516
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 3,31 0,90 7,05 0,2210 -0,1325
NEM / Newmont Corporation 0,02 3,63 0,88 25,11 0,2163 -0,0800
CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,02 0,59 0,78 11,06 0,1930 -0,1047
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 5,50 0,75 18,61 0,1854 -0,0824
CVX / Chevron Corporation 0,01 6,77 0,73 -8,59 0,1810 -0,1583
HON / Honeywell International Inc. 0,00 5,12 0,70 15,65 0,1732 -0,0834
AXP / American Express Company 0,00 5,76 0,69 25,46 0,1689 -0,0619
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 7,09 0,68 11,06 0,1684 -0,0915
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 5,20 0,68 4,14 0,1674 -0,1081
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,74 0,66 29,16 0,1627 -0,0532
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 6,15 0,64 -2,16 0,1566 -0,1178
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,12 0,62 0,16 0,1536 -0,1091
CMI / Cummins Inc. 0,00 7,32 0,60 12,15 0,1479 -0,0780
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 6,67 0,54 -4,41 0,1336 -0,1059
AYI / Acuity Inc. 0,00 0,00 0,51 13,42 0,1250 -0,0640
IGD / Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund 0,09 -0,42 0,50 0,00 0,1231 -0,0876
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -5,35 0,48 25,45 0,1193 -0,0436
EVV / Eaton Vance Limited Duration Income Fund 0,05 0,01 0,48 2,80 0,1179 -0,0786
AAPL / Apple Inc. 0,00 -1,31 0,48 -8,78 0,1179 -0,1036
HIO / Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 0,12 0,06 0,48 0,21 0,1178 -0,0839
LDP / Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. 0,02 0,08 0,48 3,25 0,1176 -0,0777
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0,04 -0,10 0,47 1,72 0,1168 -0,0798
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 1,96 0,42 25,22 0,1040 -0,0385
KO / The Coca-Cola Company 0,00 3,20 0,34 2,09 0,0844 -0,0574
T / AT&T Inc. 0,01 8,76 0,32 11,50 0,0789 -0,0426
KR / The Kroger Co. 0,00 0,00 0,31 5,84 0,0760 -0,0469
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 7,82 0,30 20,32 0,0746 -0,0314
SO / The Southern Company 0,00 0,06 0,29 0,00 0,0715 -0,0511
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,24 8,11 0,0592 -0,0346
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,42 0,24 13,40 0,0586 -0,0296
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,22 0,0538 0,0538
EXC / Exelon Corporation 0,02 0,00 0,02 0,00 0,0046 -0,0033