Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 392 747 558
Positions actuelles 78
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Wealth Group Ltd a déclaré un total de 78 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 392 747 558 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Wealth Group Ltd sont iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (US:BBUS) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) . Les nouvelles positions de Wealth Group Ltd incluent SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (US:BKLC) , Bitwise Bitcoin ETF Trust (US:BITB) , and The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) .

Wealth Group Ltd - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,22 24,73 6,2965 4,8454
0,02 13,59 3,4594 2,5774
0,15 8,23 2,0946 1,6437
0,02 6,46 1,6439 1,2968
0,02 1,73 0,4409 0,4409
0,01 1,66 0,4238 0,4238
0,01 1,60 0,4081 0,4081
0,02 1,10 0,2798 0,2798
0,00 0,89 0,2261 0,2261
0,01 0,85 0,2165 0,2165
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,19 116,98 29,7863 -2,6615
0,46 15,64 3,9832 -2,0952
0,42 23,32 5,9376 -1,7323
0,24 15,35 3,9095 -1,6414
0,18 7,21 1,8353 -1,5466
0,06 10,65 2,7108 -1,3149
0,04 24,56 6,2530 -0,9277
0,19 34,31 8,7353 -0,2316
0,03 2,91 0,7404 -0,1250
0,00 0,56 0,1432 -0,1143
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-16 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,19 -4,41 116,98 5,63 29,7863 -2,6615
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,19 4,78 34,31 12,10 8,7353 -0,2316
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,04 -3,84 25,23 17,59 6,4229 0,1378
BBUS / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF 0,22 350,12 24,73 399,37 6,2965 4,8454
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,04 -9,34 24,56 0,20 6,2530 -0,9277
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,42 -11,47 23,32 -10,92 5,9376 -1,7323
ICOW / Pacer Funds Trust - Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF 0,46 -30,40 15,64 -24,60 3,9832 -2,0952
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,24 -21,69 15,35 -18,96 3,9095 -1,6414
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 283,69 13,59 351,36 3,4594 2,5774
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,06 -30,74 10,65 -22,52 2,7108 -1,3149
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,15 378,64 8,23 434,85 2,0946 1,6437
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,18 -41,18 7,21 -37,55 1,8353 -1,5466
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,02 384,89 6,46 445,27 1,6439 1,2968
RPG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0,08 -1,23 3,73 18,17 0,9489 0,0250
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,14 -6,89 3,28 3,04 0,8361 -0,0975
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,13 13,14 3,21 25,23 0,8176 0,0663
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,11 -1,23 3,01 5,74 0,7653 -0,0676
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,03 -0,12 2,91 -1,52 0,7404 -0,1250
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,03 -7,62 2,85 3,41 0,7267 -0,0820
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,04 -6,06 2,72 -0,15 0,6937 -0,1057
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,03 -4,73 2,69 5,53 0,6858 -0,0622
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,02 6,74 2,38 18,18 0,6057 0,0157
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 71,96 2,12 56,80 0,5400 0,1438
CLFD / Clearfield, Inc. 0,05 0,00 2,04 46,13 0,5195 0,1102
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,08 -1,20 2,00 6,73 0,5090 -0,0400
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,15 1,95 11,72 0,4977 -0,0149
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,04 -7,16 1,85 -6,86 0,4705 -0,1107
AAPL / Apple Inc. 0,01 -0,44 1,74 -8,06 0,4418 -0,1110
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,02 1,73 0,4409 0,4409
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 1,66 0,4238 0,4238
BKLC / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF 0,01 1,60 0,4081 0,4081
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,29 1,57 10,91 0,3986 -0,0150
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,02 -0,97 1,41 -0,70 0,3594 -0,0572
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -0,78 1,14 31,48 0,2895 0,0361
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 6,00 1,10 54,41 0,2814 0,0718
BITB / Bitwise Bitcoin ETF Trust 0,02 1,10 0,2798 0,2798
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,02 -3,55 0,89 5,08 0,2265 -0,0216
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,89 0,2261 0,2261
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,01 0,85 0,2165 0,2165
PCAR / PACCAR Inc 0,01 0,00 0,81 -2,42 0,2057 -0,0368
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 -21,77 0,77 -13,07 0,1950 -0,0629
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -5,75 0,74 -0,54 0,1887 -0,0297
VFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF 0,02 0,72 0,1827 0,1827
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,63 28,19 0,1610 0,0166
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -9,95 0,58 -5,96 0,1488 -0,0331
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 7,45 0,56 -35,99 0,1432 -0,1143
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -1,56 0,55 16,46 0,1407 0,0016
DSEP / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September 0,01 35,17 0,53 44,54 0,1348 0,0274
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,01 -31,23 0,52 -10,19 0,1325 -0,0373
EBAY / eBay Inc. 0,01 -16,31 0,52 -8,14 0,1324 -0,0332
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,49 64,97 0,1235 0,0372
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,45 11,41 0,1144 -0,0038
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,11 0,43 -13,39 0,1090 -0,0356
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -0,88 0,40 1,53 0,1011 -0,0136
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 1,67 0,38 20,38 0,0964 0,0044
MMM / 3M Company 0,00 4,87 0,33 8,64 0,0835 -0,0049
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -3,12 0,32 11,54 0,0814 -0,0024
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,32 12,37 0,0810 -0,0021
GCOW / Pacer Funds Trust - Pacer Global Cash Cows Dividend ETF 0,01 -2,15 0,32 0,63 0,0810 -0,0118
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 0,29 0,0729 0,0729
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,28 0,0724 0,0724
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 0,00 0,27 25,93 0,0694 0,0059
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -4,02 0,27 9,35 0,0686 -0,0036
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,25 -2,68 0,0647 -0,0117
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,25 8,12 0,0645 -0,0041
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,25 -5,32 0,0635 -0,0138
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,25 0,0626 0,0626
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,23 8,02 0,0585 -0,0037
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 12,79 0,23 4,15 0,0577 -0,0062
MSTR / Strategy Inc 0,00 0,22 0,0561 0,0561
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,22 0,0558 0,0558
METAPLANET INCORPORATED SHS / com (J1357P101) 0,02 0,22 0,0000
PWV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Value ETF 0,00 0,21 0,0522 0,0522
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,20 0,0512 0,0512
YAL / Yancoal Australia Ltd 0,01 6,03 0,06 27,91 0,0141 0,0014
MLXEF / Metals X Limited 0,04 -46,15 0,01 -57,14 0,0032 -0,0050
ZNOG / Zion Oil & Gas, Inc. 0,06 63,96 0,01 100,00 0,0028 0,0010
NGPHF / Northern Graphite Corporation 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0003 -0,0001
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CLX / The Clorox Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000