Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 148 814 286
Positions actuelles 34
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Wealth Forward, LLC a déclaré un total de 34 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 148 814 286 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Wealth Forward, LLC sont Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (US:FNDA) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) . Les nouvelles positions de Wealth Forward, LLC incluent iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , .

Wealth Forward, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,36 20,42 13,7241 0,6210
0,06 18,35 12,3311 0,6132
0,00 1,19 0,7999 0,2223
0,00 0,23 0,1564 0,1564
0,00 0,22 0,1481 0,1481
0,01 0,21 0,1406 0,1406
0,02 2,40 1,6101 0,0782
0,00 0,77 0,5149 0,0742
0,05 1,09 0,7311 0,0707
0,03 2,47 1,6625 0,0621
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,10 11,44 7,6850 -0,4635
0,14 10,96 7,3665 -0,3493
0,11 20,81 13,9840 -0,2683
0,62 17,63 11,8440 -0,2586
0,49 12,04 8,0930 -0,2317
0,01 2,64 1,7738 -0,1822
0,00 1,23 0,8252 -0,1772
0,00 0,32 0,2122 -0,1650
0,07 5,45 3,6593 -0,1376
0,01 0,23 0,1540 -0,0377
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-07 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,11 -0,96 20,81 3,90 13,9840 -0,2683
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,36 -1,11 20,42 10,92 13,7241 0,6210
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,06 -0,84 18,35 11,43 12,3311 0,6132
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,62 -0,92 17,63 3,63 11,8440 -0,2586
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,49 -0,95 12,04 2,95 8,0930 -0,2317
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,10 0,83 11,44 -0,13 7,6850 -0,4635
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,14 0,56 10,96 1,11 7,3665 -0,3493
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,11 -0,35 6,57 6,57 4,4160 0,0281
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,19 -0,21 6,17 6,96 4,1439 0,0410
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,07 -0,17 5,45 2,06 3,6593 -0,1376
AAPL / Apple Inc. 0,01 3,97 2,64 -3,97 1,7738 -0,1822
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,03 0,90 2,47 10,00 1,6625 0,0621
BKLC / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF 0,02 -0,08 2,40 11,34 1,6101 0,0782
USB / U.S. Bancorp 0,04 0,00 1,63 7,18 1,0936 0,0131
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -4,42 1,23 -12,78 0,8252 -0,1772
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 10,68 1,19 46,73 0,7999 0,2223
ALRS / Alerus Financial Corporation 0,05 0,00 1,09 17,24 0,7311 0,0707
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,82 10,57 0,5485 0,0230
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 11,90 0,77 23,75 0,5149 0,0742
AOK / iShares Trust - iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF 0,02 -1,64 0,67 2,12 0,4529 -0,0167
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,01 0,00 0,42 4,46 0,2840 -0,0039
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,01 -0,19 0,40 4,66 0,2717 -0,0031
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,35 10,48 0,2339 0,0095
OTTR / Otter Tail Corporation 0,00 0,00 0,33 -4,12 0,2195 -0,0228
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,32 -40,57 0,2122 -0,1650
DKNG / DraftKings Inc. 0,01 0,00 0,31 28,93 0,2102 0,0378
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,30 -5,30 0,2044 -0,0246
IYG / iShares Trust - iShares U.S. Financial Services ETF 0,00 0,00 0,27 8,87 0,1821 0,0051
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,01 0,00 0,25 0,82 0,1648 -0,0086
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,24 10,33 0,1585 0,0064
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,23 0,1564 0,1564
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 0,00 0,23 -14,87 0,1540 -0,0377
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 0,22 0,1481 0,1481
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,01 0,21 0,1406 0,1406