Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 189 798 895
Positions actuelles 61
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Wealth Advisors Northwest LLC a déclaré un total de 61 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 189 798 895 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Wealth Advisors Northwest LLC sont Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (US:DFGP) . Les nouvelles positions de Wealth Advisors Northwest LLC incluent Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Walmart Inc. (US:WMT) , and .

Wealth Advisors Northwest LLC - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,16 8,90 4,6912 0,9599
0,20 10,91 5,7482 0,9579
0,04 1,72 0,9082 0,6276
0,02 1,06 0,5576 0,4040
0,51 15,09 7,9481 0,2916
0,01 0,36 0,1905 0,1905
0,00 1,92 1,0111 0,1704
0,00 1,52 0,8011 0,1691
0,00 0,26 0,1368 0,1368
0,01 0,90 0,4730 0,1295
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,45 14,08 7,4165 -0,7178
0,35 12,41 6,5372 -0,4982
1,31 46,85 24,6853 -0,4854
0,08 3,41 1,7959 -0,3937
0,02 0,58 0,3041 -0,3260
0,04 9,73 5,1269 -0,2974
0,18 5,84 3,0786 -0,2698
0,16 4,72 2,4861 -0,2413
0,04 2,21 1,1648 -0,2362
0,01 1,73 0,9123 -0,1810
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-24 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,31 8,54 46,85 17,92 24,6853 -0,4854
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,51 19,39 15,09 24,82 7,9481 0,2916
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,45 -2,08 14,08 9,63 7,4165 -0,7178
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,35 4,12 12,41 11,72 6,5372 -0,4982
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 0,20 41,48 10,91 44,29 5,7482 0,9579
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 -1,44 9,73 13,64 5,1269 -0,2974
DGCB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Credit ETF 0,16 48,22 8,90 51,18 4,6912 0,9599
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,17 7,09 7,15 18,00 3,7682 -0,0712
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,21 8,58 6,24 21,77 3,2861 0,0418
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,18 -2,18 5,84 10,56 3,0786 -0,2698
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,16 0,12 4,72 9,59 2,4861 -0,2413
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,08 -3,88 3,41 -1,39 1,7959 -0,3937
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,07 28,24 2,93 28,85 1,5412 0,1030
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,09 2,92 2,55 14,09 1,3438 -0,0723
DEHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF 0,09 1,61 2,43 12,84 1,2826 -0,0845
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,02 -3,33 2,33 14,67 1,2271 -0,0598
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,04 -2,45 2,21 -0,05 1,1648 -0,2362
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,07 -3,53 1,92 8,10 1,0126 -0,1132
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,70 1,92 44,65 1,0111 0,1704
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,05 -1,33 1,81 9,21 0,9559 -0,0964
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,07 35,12 1,77 38,05 0,9349 0,1206
AAPL / Apple Inc. 0,01 8,64 1,73 0,35 0,9123 -0,1810
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,04 285,24 1,72 289,82 0,9082 0,6276
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 -0,57 1,67 21,87 0,8782 0,0118
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,04 9,36 1,55 19,83 0,8184 -0,0026
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 15,01 1,52 52,46 0,8011 0,1691
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,02 -1,45 1,22 5,09 0,6413 -0,0925
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,04 6,96 1,16 19,57 0,6089 -0,0032
DFGX / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF 0,02 327,20 1,06 337,19 0,5576 0,4040
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,02 -4,92 0,95 5,78 0,5016 -0,0688
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,01 51,88 0,90 65,50 0,4730 0,1295
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,79 10,56 0,4139 -0,0361
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 5,34 0,59 24,53 0,3134 0,0106
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,02 -41,21 0,58 -41,95 0,3041 -0,3260
DFSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 0,01 3,45 0,56 5,30 0,2931 -0,0415
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 12,35 0,55 17,34 0,2892 -0,0071
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,53 22,25 0,2810 0,0047
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,01 3,76 0,53 17,22 0,2798 -0,0073
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,47 -9,37 0,2498 -0,0816
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,02 -0,03 0,45 32,75 0,2393 0,0221
V / Visa Inc. 0,00 7,27 0,40 8,63 0,2125 -0,0226
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,00 9,35 0,40 11,48 0,2098 -0,0169
HPQ / HP Inc. 0,02 -0,07 0,40 -11,83 0,2084 -0,0755
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 0,00 0,37 10,88 0,1934 -0,0165
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,01 0,36 0,1905 0,1905
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,00 4,40 0,35 11,58 0,1831 -0,0141
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 -2,33 0,32 5,98 0,1683 -0,0226
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 0,00 0,29 0,00 0,1512 -0,0304
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 1,08 0,29 19,67 0,1508 -0,0009
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -10,69 0,27 -18,32 0,1433 -0,0682
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,26 0,1368 0,1368
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,26 27,86 0,1357 0,0083
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,01 4,10 0,25 17,76 0,1330 -0,0029
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 0,24 0,1272 0,1272
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,24 0,1264 0,1264
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,24 0,1261 0,1261
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,24 0,1255 0,1255
AMGN / Amgen Inc. 0,00 12,72 0,23 0,87 0,1226 -0,0233
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,23 -6,58 0,1199 -0,0344
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,22 0,1149 0,1149
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,22 6,40 0,1140 -0,0150
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000